同泰基金管理有限公司

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同泰基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 11 11.12% 118,283.34
2 230208 23国开08 8 10.66% 113,388.69
3 240006 24附息国债06 3 7.50% 79,791.54
4 220208 22国开08 6 6.77% 72,064.00
5 240210 24国开10 6 6.12% 65,077.04
6 240205 24国开05 5 3.45% 36,739.01
7 230210 23国开10 3 2.67% 28,457.96
8 220303 22进出03 3 1.33% 14,196.79
9 240215 24国开15 3 1.04% 11,047.10
10 150314 15进出14 3 0.96% 10,227.02
11 240421 24农发21 3 0.94% 10,008.01
12 240413 24农发13 3 0.94% 10,007.52
13 220203 22国开03 3 0.88% 9,309.86
14 240202 24国开02 3 0.77% 8,225.30
15 240310 24进出10 2 0.77% 8,211.98
16 220405 22农发05 2 0.50% 5,327.54
17 220315 22进出15 3 0.39% 4,129.56
18 240411 24农发11 2 0.19% 2,013.07
19 019735 24国债04 4 0.04% 477.65
20 019740 24国债09 2 0.04% 463.60
21 019727 23国债24 2 0.02% 235.08
22 019721 23国债18 2 0.02% 175.36
23 019733 24国债02 4 0.01% 60.90
24 019734 24国债03 2 0.00% 30.66
25 019739 24国债08 2 0.00% 20.35
26 113021 中信转债 2 0.00% 14.99
27 019742 24特国01 2 0.00% 10.51
28 019728 23国债25 2 0.00% 10.35
29 127032 苏行转债 2 0.00% 8.02
30 110079 杭银转债 2 0.00% 7.66
31 113055 成银转债 2 0.00% 6.83
32 113045 环旭转债 2 0.00% 5.78
33 127085 韵达转债 2 0.00% 5.48
34 113049 长汽转债 2 0.00% 5.41
35 127040 国泰转债 2 0.00% 5.33
36 113616 韦尔转债 2 0.00% 5.15
37 127056 中特转债 2 0.00% 5.15
38 113052 兴业转债 2 0.00% 5.14
39 127083 山路转债 2 0.00% 5.09
40 113056 重银转债 2 0.00% 5.05
41 113042 上银转债 2 0.00% 4.99
42 113065 齐鲁转债 2 0.00% 4.79
43 113060 浙22转债 2 0.00% 2.95
44 123035 利德转债 2 0.00% 2.66
45 127086 恒邦转债 2 0.00% 2.63
46 127052 西子转债 2 0.00% 2.59
47 123107 温氏转债 2 0.00% 2.58
48 127020 中金转债 2 0.00% 2.56
49 113651 松霖转债 2 0.00% 2.52
50 113050 南银转债 2 0.00% 2.51
51 113062 常银转债 2 0.00% 2.48
52 113024 核建转债 2 0.00% 2.48
53 113631 皖天转债 2 0.00% 2.44
54 113044 大秦转债 2 0.00% 2.38

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同泰基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230208 23国开08 8 14.54% 96,063.72
2 240203 24国开03 8 9.12% 60,225.39
3 240006 24附息国债06 3 8.32% 54,935.37
4 230210 23国开10 5 5.05% 33,388.49
5 240205 24国开05 8 4.56% 30,144.78
6 230203 23国开03 3 4.09% 26,999.17
7 220208 22国开08 3 2.48% 16,371.29
8 240310 24进出10 2 1.23% 8,116.38
9 220203 22国开03 3 1.09% 7,199.27
10 200203 20国开03 3 0.93% 6,141.40
11 230211 23国开11 3 0.77% 5,079.94
12 230022 23附息国债22 3 0.47% 3,126.64
13 220315 22进出15 3 0.47% 3,078.84
14 240202 24国开02 3 0.46% 3,067.14
15 220303 22进出03 3 0.46% 3,029.34
16 019733 24国债02 4 0.31% 2,061.89
17 019735 24国债04 7 0.30% 1,975.53
18 019727 23国债24 7 0.12% 794.19
19 019729 23国债26 3 0.05% 302.43
20 019721 23国债18 2 0.03% 175.39
21 019734 24国债03 4 0.02% 131.77
22 019739 24国债08 2 0.02% 120.99
23 019740 24国债09 2 0.02% 100.34
24 019709 23国债16 4 0.01% 91.41
25 113056 重银转债 3 0.01% 59.33
26 113052 兴业转债 3 0.01% 59.09
27 128129 青农转债 3 0.01% 59.07
28 113042 上银转债 3 0.01% 55.47
29 019730 23国债27 2 0.00% 20.46
30 019728 23国债25 2 0.00% 10.29

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同泰基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230208 23国开08 11 13.55% 61,936.92
2 240205 24国开05 8 8.98% 41,033.44
3 230203 23国开03 5 5.60% 25,583.55
4 200203 20国开03 8 4.90% 22,394.61
5 230210 23国开10 3 3.46% 15,821.56
6 210218 21国开18 6 2.67% 12,190.70
7 230026 23附息国债26 3 2.27% 10,393.89
8 210313 21进出13 2 1.33% 6,099.36
9 190208 19国开08 3 0.90% 4,118.81
10 220203 22国开03 3 0.89% 4,065.52
11 019729 23国债26 5 0.45% 2,057.79
12 240003 24附息国债03 3 0.44% 2,005.01
13 019728 23国债25 3 0.27% 1,221.68
14 230025 23附息国债25 3 0.22% 1,018.11
15 019727 23国债24 4 0.11% 506.68
16 019735 24国债04 3 0.11% 504.08
17 019721 23国债18 4 0.09% 415.95
18 019709 23国债16 4 0.03% 121.34
19 019725 23国债22 3 0.02% 113.01
20 019730 23国债27 2 0.02% 101.40
21 149845 22深投01 2 0.01% 30.92
22 113052 兴业转债 2 0.01% 22.71
23 113056 重银转债 2 0.00% 22.60
24 110059 浦发转债 2 0.00% 22.56
25 128129 青农转债 2 0.00% 22.51
26 113042 上银转债 2 0.00% 17.64
27 118019 金盘转债 2 0.00% 5.96
28 110048 福能转债 2 0.00% 5.72
29 113588 润达转债 2 0.00% 4.76
30 110091 合力转债 2 0.00% 4.13
31 110077 洪城转债 2 0.00% 3.89
32 127084 柳工转2 2 0.00% 3.74
33 113065 齐鲁转债 2 0.00% 3.59
34 113021 中信转债 2 0.00% 3.35
35 113623 凤21转债 2 0.00% 3.26
36 123107 温氏转债 2 0.00% 3.08
37 113619 世运转债 2 0.00% 3.08
38 113661 福22转债 2 0.00% 2.92
39 127037 银轮转债 2 0.00% 2.90
40 113058 友发转债 2 0.00% 2.83
41 127032 苏行转债 2 0.00% 2.82
42 113530 大丰转债 2 0.00% 2.66
43 113651 松霖转债 2 0.00% 2.53
44 111017 蓝天转债 2 0.00% 2.46
45 113666 爱玛转债 2 0.00% 2.43
46 113627 太平转债 2 0.00% 2.29
47 110094 众和转债 2 0.00% 2.29
48 128083 新北转债 2 0.00% 2.23
49 127014 北方转债 2 0.00% 1.93
50 113054 绿动转债 2 0.00% 1.25
51 127072 博实转债 2 0.00% 0.89

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