汇泉基金管理有限公司

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汇泉基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230208 23国开08 3 3.13% 8,251.25
2 240203 24国开03 6 3.13% 8,234.81
3 240208 24国开08 3 3.04% 7,996.78
4 019733 24国债02 9 2.84% 7,481.07
5 230203 23国开03 3 1.99% 5,232.46
6 019727 23国债24 3 1.27% 3,352.45
7 240202 24国开02 3 0.78% 2,057.12
8 019734 24国债03 3 0.45% 1,175.40
9 112412089 24北京银行CD089 1 0.22% 590.73
10 112306259 23交通银行CD259 1 0.19% 499.23
11 112402017 24工商银行CD017 1 0.19% 497.08
12 112411065 24平安银行CD065 1 0.19% 497.00

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汇泉基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 5 3.31% 7,145.39
2 019730 23国债27 3 1.46% 3,150.96
3 200212 20国开12 3 1.46% 3,147.04
4 240202 24国开02 3 0.95% 2,044.96
5 230208 23国开08 3 0.95% 2,043.91
6 240405 24农发05 2 0.94% 2,024.90
7 240004 24附息国债04 2 0.47% 1,018.30
8 240005 24附息国债05 2 0.47% 1,011.99
9 240210 24国开10 2 0.47% 1,008.61
10 019733 24国债02 3 0.36% 768.16
11 019709 23国债16 2 0.35% 761.71

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汇泉基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200212 20国开12 3 1.73% 3,123.03
2 230208 23国开08 3 1.14% 2,064.16
3 019725 23国债22 3 0.97% 1,746.47
4 019730 23国债27 3 0.95% 1,723.85
5 019698 23国债05 3 0.95% 1,711.89
6 019733 24国债02 3 0.90% 1,628.50
7 112372599 23廊坊银行CD733 2 0.55% 995.23
8 019709 23国债16 2 0.39% 707.84
9 018021 国开2303 2 0.06% 102.08