易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-08-06 | 2025-07-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.23 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 18,879.15 | 3,084.93 | 6,925.66 | 5,923.02 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 18,879.15 | 3,084.93 | 6,925.66 | 5,923.02 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 8.26 | 1.48 | 1.85 | 1.51 |
| 资产总计 | 详情 | 177,220.19 | 31,560.45 | 23,759.80 | 59,143.43 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-08-06 | 2025-07-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 3,101.98 | 1,560.45 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.43 | 0.12 | 2.92 | 2.43 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.49 | 0.04 | 0.36 | 0.49 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.17 | 0.51 | 1.40 | 0.37 |
| 负债合计 | 详情 | 3.08 | 3,102.64 | 1,565.13 | 3.28 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 177,169.64 | 28,475.35 | 22,224.00 | 59,133.89 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 177,217.11 | 28,457.81 | 22,194.67 | 59,140.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 177,220.19 | 31,560.45 | 23,759.80 | 59,143.43 |
数据加载中...