易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 详情 混合型-偏股 09-05 1.8342 1.8562 4.76% 17.83% 167.19% 4.61 郑希 等 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 详情 混合型-偏股 09-05 1.8174 1.8254 4.76% 17.54% 165.85% 1.23 郑希 等 0.00% 购买
易方达北证50成份指数A 017515 详情 指数型-股票 09-05 1.6338 1.6338 4.89% 14.12% 150.66% 1.87 庞亚平 0.12% 购买
易方达瑞享混合I 001437 详情 混合型-灵活 09-05 5.8716 5.8716 6.89% 92.66% 150.55% 5.13 武阳 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 详情 混合型-灵活 09-05 4.7558 4.7558 6.89% 92.47% 150.06% 4.24 武阳 0.00% 购买
易方达北证50成份指数C 017516 详情 指数型-股票 09-05 1.6208 1.6208 4.89% 13.95% 149.93% 3.14 庞亚平 0.00% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 详情 混合型-偏股 09-05 1.9775 1.9775 6.44% 87.03% 143.89% 4.81 武阳 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 详情 混合型-偏股 09-05 1.9464 1.9464 6.44% 86.67% 142.94% 3.06 武阳 0.00% 购买
易方达远见成长混合A 010115 详情 混合型-偏股 09-05 1.8156 1.8156 6.18% 87.16% 134.91% 14.90 武阳 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 详情 混合型-偏股 09-05 1.7831 1.7831 6.17% 86.79% 133.97% 1.98 武阳 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 详情 混合型-偏股 09-05 5.3133 5.3133 4.55% 74.83% 133.42% 28.91 刘健维 0.15% 购买
易方达信息产业混合A 001513 详情 混合型-偏股 09-05 4.7630 4.7630 6.75% 72.20% 132.80% 27.71 郑希 0.15% 购买
易方达信息产业混合C 019018 详情 混合型-偏股 09-05 4.7180 4.7180 6.74% 71.75% 131.62% 8.88 郑希 0.00% 购买
易方达成长动力混合A 014727 详情 混合型-偏股 09-05 1.9885 1.9885 4.56% 72.63% 128.20% 3.53 刘健维 0.15% 购买
易方达成长动力混合C 014728 详情 混合型-偏股 09-05 1.9532 1.9532 4.56% 72.19% 127.04% 6.14 刘健维 0.00% 购买
易方达科讯混合 110029 详情 混合型-偏股 09-05 2.6522 11.1234 4.61% 76.23% 125.57% 38.49 刘健维 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 详情 股票型 09-05 1.4461 1.4461 5.81% 54.09% 123.72% 34.62 欧阳良琦 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 详情 股票型 09-05 1.4193 1.4193 5.81% 53.79% 122.81% 9.07 欧阳良琦 0.00% 购买
易方达信息行业精选股票A 010013 详情 股票型 09-05 1.5533 1.5533 6.40% 63.71% 120.20% 23.79 郑希 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票C 019024 详情 股票型 09-05 1.5391 1.5391 6.39% 63.28% 119.06% 4.03 郑希 0.00% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 详情 指数型-股票 09-05 1.6068 1.6068 4.75% 31.68% 113.10% 18.01 张湛 0.06% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 详情 指数型-股票 09-05 1.6014 1.6014 4.74% 31.62% 112.90% 31.74 张湛 0.00% 购买
易方达上证科创板芯片指数发起式A 020670 详情 指数型-股票 09-05 2.0521 2.0521 3.77% 20.52% 111.10% 2.42 李栩 0.12% 购买
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 详情 指数型-股票 09-05 2.0425 2.0425 3.76% 20.34% 110.48% 5.37 李栩 0.00% 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 019702 详情 指数型-股票 09-05 1.8582 1.8582 3.84% 35.27% 107.43% 0.44 李树建 0.12% 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 019703 详情 指数型-股票 09-05 1.8490 1.8490 3.84% 35.06% 106.82% 0.39 李树建 0.00% 购买
易方达云计算ETF联接A 017853 详情 指数型-股票 09-05 1.4843 1.4843 4.12% 18.67% 106.18% 2.44 张湛 0.12% 购买
易方达云计算ETF联接C 017854 详情 指数型-股票 09-05 1.4733 1.4733 4.12% 18.49% 105.57% 4.11 张湛 0.00% 购买
易方达港股通医药ETF联接A 018557 详情 指数型-股票 09-05 1.5194 1.5194 3.92% 63.32% 105.41% 0.97 成曦 0.12% 购买
易方达港股通医药ETF联接C 018558 详情 指数型-股票 09-05 1.5095 1.5095 3.92% 63.08% 104.82% 1.32 成曦 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 019036 详情 QDII-混合偏股 09-04 0.2056 0.2056 -4.33% 91.61% 102.96% 2.29 杨桢霄 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 019035 详情 QDII-混合偏股 09-04 1.4607 1.4607 -4.42% 89.78% 102.65% 2.29 杨桢霄 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 008285 详情 QDII-混合偏股 09-04 0.2069 0.2069 -4.35% 90.87% 102.64% 10.57 杨桢霄 0.15% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 008284 详情 QDII-混合偏股 09-04 1.4701 1.4701 -4.43% 89.03% 102.33% 10.57 杨桢霄 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 详情 混合型-灵活 09-05 0.9650 0.9650 5.93% 66.38% 100.62% 18.58 何一铖 0.15% 购买
易方达创业板中盘200ETF联接A 020732 详情 指数型-股票 09-05 1.9139 1.9139 3.30% 10.94% 97.25% 2.71 李树建 0.12% 购买
易方达创业板中盘200ETF联接C 020733 详情 指数型-股票 09-05 1.9070 1.9070 3.30% 10.77% 96.66% 4.21 李树建 0.00% 购买
易方达中证科创创业50联接A 013304 详情 指数型-股票 09-05 0.9850 0.9850 6.42% 38.30% 95.32% 13.96 伍臣东 0.06% 购买
易方达中证科创创业50联接C 013305 详情 指数型-股票 09-05 0.9733 0.9733 6.42% 38.10% 94.78% 13.18 伍臣东 0.00% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 详情 混合型-偏股 09-05 1.3561 1.3881 5.47% 26.16% 94.62% 11.34 郑希 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 详情 混合型-偏股 09-05 1.1819 1.1819 6.35% 51.12% 93.34% 22.68 张琦 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 详情 混合型-灵活 09-05 1.4911 1.4911 2.55% 28.60% 85.34% 1.53 殷明 等 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 详情 指数型-股票 09-05 3.0158 3.0158 6.24% 34.36% 85.25% 72.56 成曦 等 0.12% 购买
易方达芯片ETF联接A 018411 详情 指数型-股票 09-05 1.3547 1.3547 3.55% 12.78% 84.92% 2.17 张湛 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 详情 指数型-股票 09-05 2.9560 2.9560 6.25% 34.19% 84.80% 30.34 成曦 等 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 详情 混合型-灵活 09-05 1.4576 1.4576 2.55% 28.41% 84.79% 0.53 殷明 等 0.00% 购买
易方达芯片ETF联接C 018412 详情 指数型-股票 09-05 1.3457 1.3457 3.55% 12.61% 84.34% 3.54 张湛 0.00% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式A 019141 详情 指数型-股票 09-05 1.7213 1.7213 3.24% 26.76% 84.23% 0.84 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式C 019142 详情 指数型-股票 09-05 1.7113 1.7113 3.24% 26.57% 83.69% 0.27 鲍杰 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 012921 详情 QDII-混合偏股 09-04 0.2847 0.2847 -2.67% 47.67% 83.68% 6.08 郑希 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 012920 详情 QDII-混合偏股 09-04 2.0227 2.0227 -2.75% 46.24% 83.37% 6.08 郑希 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 详情 混合型-灵活 09-05 6.2160 6.2160 7.12% 48.21% 83.20% 33.25 蔡荣成 0.15% 购买
易方达科技智选混合A 019003 详情 混合型-偏股 09-05 1.6279 1.6279 6.16% 44.18% 82.95% 0.58 蔡荣成 0.15% 购买
易方达科技创新混合 007346 详情 混合型-偏股 09-05 3.6313 3.6313 6.11% 43.01% 82.88% 13.00 蔡荣成 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 012923 详情 QDII-混合偏股 09-04 0.2804 0.2804 -2.67% 47.35% 82.79% 7.10 郑希 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 012922 详情 QDII-混合偏股 09-04 1.9920 1.9920 -2.75% 45.89% 82.48% 7.10 郑希 0.00% 购买
易方达科技智选混合C 019004 详情 混合型-偏股 09-05 1.6119 1.6119 6.16% 43.82% 82.07% 0.90 蔡荣成 0.00% 购买
易方达信创ETF联接A 020403 详情 指数型-股票 09-05 1.6495 1.6495 2.66% 6.34% 81.46% 0.93 李树建 0.12% 购买
易方达上证科创50联接A 011608 详情 指数型-股票 09-05 0.9754 0.9754 3.80% 15.73% 81.10% 71.72 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达上证科创50联接C 011609 详情 指数型-股票 09-05 0.9710 0.9710 3.79% 15.68% 80.92% 102.15 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达信创ETF联接C 020404 详情 指数型-股票 09-05 1.6415 1.6415 2.66% 6.18% 80.92% 0.69 李树建 0.00% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 详情 混合型-偏股 09-05 1.1450 3.7790 6.41% 50.26% 77.80% 6.91 张琦 0.20% 购买
易方达策略成长混合 110002 详情 混合型-偏股 09-05 4.8100 6.8130 6.53% 49.97% 77.40% 7.82 张琦 0.15% 购买
易方达消费电子ETF联接A 018896 详情 指数型-股票 09-05 1.6935 1.6935 4.60% 21.43% 76.50% 0.61 李博扬 0.12% 购买
易方达消费电子ETF联接C 018897 详情 指数型-股票 09-05 1.6841 1.6841 4.60% 21.25% 75.98% 1.47 李博扬 0.00% 购买
易方达中证1000量化增强A 017094 详情 指数型-股票 09-05 1.3343 1.3343 2.90% 21.57% 75.84% 1.28 黄健生 等 0.15% 购买
易方达中证1000量化增强C 017095 详情 指数型-股票 09-05 1.3218 1.3218 2.90% 21.32% 75.14% 1.10 黄健生 等 0.00% 购买
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293 详情 指数型-股票 09-05 1.7362 1.7362 4.48% 23.53% 74.56% 0.51 刘文魁 0.12% 购买
易方达机器人ETF联接A 020972 详情 指数型-股票 09-05 1.4652 1.4652 3.57% 5.43% 74.16% 1.32 李树建 0.12% 购买
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 020294 详情 指数型-股票 09-05 1.7308 1.7308 4.47% 23.34% 74.05% 1.13 刘文魁 0.00% 购买
易方达改革红利混合 001076 详情 混合型-偏股 09-05 2.3950 2.3950 6.02% 36.55% 73.68% 16.11 陈皓 0.15% 购买
易方达机器人ETF联接C 020973 详情 指数型-股票 09-05 1.4597 1.4597 3.58% 5.27% 73.65% 3.12 李树建 0.00% 购买
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 019061 详情 指数型-股票 09-05 1.1006 1.1006 1.62% -0.16% 70.82% 0.29 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 019062 详情 指数型-股票 09-05 1.0945 1.0945 1.62% -0.31% 70.32% 0.62 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 详情 指数型-股票 09-05 1.0279 1.0279 4.43% 24.70% 68.65% 0.59 张湛 0.06% 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 详情 指数型-股票 09-05 1.0172 1.0172 4.44% 24.52% 68.13% 0.52 张湛 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 详情 股票型 09-05 1.0290 1.0290 3.75% 59.83% 67.86% 20.53 杨桢霄 等 0.15% 购买
易方达医药生物股票C 010388 详情 股票型 09-05 1.0097 1.0097 3.75% 59.61% 67.22% 10.10 杨桢霄 等 0.00% 购买
易方达品质动能三年持有混合A 014562 详情 混合型-偏股 09-05 1.1906 1.1906 5.07% 31.43% 66.84% 78.37 陈皓 0.15% 购买
易方达品质动能三年持有混合C 014563 详情 混合型-偏股 09-05 1.1756 1.1756 5.08% 31.16% 66.16% 11.86 陈皓 0.00% 购买
易方达创新未来混合(LOF) 501203 详情 混合型-偏股 09-05 1.1784 1.1784 4.99% 31.55% 65.79% 28.03 陈皓 - 购买
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 021033 详情 指数型-股票 09-05 1.5261 1.5261 4.66% 30.29% 65.56% 0.36 刘文魁 0.12% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 详情 混合型-灵活 09-05 3.1500 3.1500 4.86% 38.98% 65.32% 3.72 贾健 0.06% 购买
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 021034 详情 指数型-股票 09-05 1.5198 1.5198 4.66% 30.10% 65.07% 0.24 刘文魁 0.00% 购买
易方达港股通优质增长混合A 017973 详情 混合型-偏股 09-05 1.3781 1.3781 2.97% 22.25% 65.02% 8.11 李剑锋 0.15% 购买
易方达均衡成长股票 009341 详情 股票型 09-05 1.3032 1.3032 5.02% 31.24% 65.00% 39.07 陈皓 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 详情 混合型-灵活 09-05 3.1424 3.1424 4.86% 38.84% 64.99% 1.13 贾健 0.00% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 019167 详情 指数型-股票 09-05 1.4339 1.4339 3.84% 17.39% 64.63% 0.54 李栩 0.12% 购买
易方达港股通优质增长混合C 017974 详情 混合型-偏股 09-05 1.3639 1.3639 2.97% 21.94% 64.48% 2.44 李剑锋 0.00% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 019168 详情 指数型-股票 09-05 1.4252 1.4252 3.84% 17.21% 64.16% 0.02 李栩 0.00% 购买
易方达科翔混合 110013 详情 混合型-偏股 09-05 5.5460 12.7120 5.32% 32.68% 63.07% 34.19 陈皓 0.15% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 019313 详情 指数型-股票 09-05 1.4549 1.4549 1.30% 5.88% 62.80% 1.64 李栩 等 0.12% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 详情 混合型-偏股 09-05 0.9142 0.9142 3.82% 27.97% 62.64% 13.84 陈皓 0.15% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 019314 详情 指数型-股票 09-05 1.4465 1.4465 1.30% 5.72% 62.33% 1.16 李栩 等 0.00% 购买
易方达新经济混合 001018 详情 混合型-灵活 09-05 4.5040 4.5040 5.33% 31.89% 62.31% 33.55 陈皓 0.15% 购买
易方达产业升级混合A 011822 详情 混合型-偏股 09-05 1.2049 1.2049 5.90% 43.59% 62.17% 31.08 祁禾 0.15% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 详情 混合型-偏股 09-05 0.9007 0.9007 3.80% 27.70% 62.14% 3.51 陈皓 0.00% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 详情 指数型-海外股票 09-05 1.2035 1.2035 2.50% 25.59% 62.09% 1.30 刘树荣 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 详情 指数型-海外股票 09-05 1.1884 1.1884 2.49% 25.44% 61.71% 0.04 刘树荣 0.00% 购买
易方达产业升级混合C 011823 详情 混合型-偏股 09-05 1.1852 1.1852 5.90% 43.31% 61.52% 4.52 祁禾 0.00% 购买
易方达积极成长混合 110005 详情 混合型-偏股 09-05 0.6722 5.8425 2.20% 26.52% 61.51% 24.93 何崇恺 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合A 110023 详情 混合型-偏股 09-05 4.7810 4.7810 1.42% 46.84% 61.03% 39.44 杨桢霄 0.15% 购买
易方达高端制造混合发起式A 009049 详情 混合型-偏股 09-05 2.4491 2.4491 5.78% 44.37% 60.68% 31.34 祁禾 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 详情 混合型-灵活 09-05 1.9430 1.9430 4.80% 37.41% 60.58% 18.20 贾健 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合C 019020 详情 混合型-偏股 09-05 4.7370 4.7370 1.41% 46.47% 60.20% 3.64 杨桢霄 0.00% 购买
易方达高端制造混合发起式C 019034 详情 混合型-偏股 09-05 2.4256 2.4256 5.78% 44.00% 59.76% 0.90 祁禾 0.00% 购买
易方达核心智造混合 012301 详情 混合型-偏股 09-05 1.2467 1.2467 5.86% 42.51% 59.49% 10.75 祁禾 0.00% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 019666 详情 指数型-股票 09-05 1.1650 1.1650 3.99% 39.30% 59.48% 0.58 伍臣东 0.12% 购买
易方达智造优势混合A 011300 详情 混合型-偏股 09-05 1.3465 1.3465 5.77% 42.59% 59.46% 26.49 祁禾 0.15% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 019667 详情 指数型-股票 09-05 1.1587 1.1587 3.99% 39.10% 58.99% 0.56 伍臣东 0.00% 购买
易方达智造优势混合C 011301 详情 混合型-偏股 09-05 1.3218 1.3218 5.78% 42.30% 58.81% 9.20 祁禾 0.00% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 013308 详情 指数型-海外股票 09-05 1.4061 1.4061 1.82% -2.75% 57.39% 19.06 刘依姗 0.06% 购买
易方达趋势优选混合A 013774 详情 混合型-偏股 09-05 0.9531 0.9531 6.31% 20.89% 57.17% 0.51 林海 0.15% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309 详情 指数型-海外股票 09-05 1.3894 1.3894 1.82% -2.89% 56.89% 31.03 刘依姗 0.00% 购买
易方达趋势优选混合C 013775 详情 混合型-偏股 09-05 0.9392 0.9392 6.32% 20.66% 56.56% 0.05 林海 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 详情 混合型-偏股 09-05 1.9627 1.9627 5.31% 40.53% 56.45% 33.04 欧阳良琦 0.15% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 详情 指数型-股票 09-05 0.6481 0.9397 2.79% 28.69% 53.65% 7.03 张湛 0.10% 购买
易方达汽车零部件ETF联接A 021140 详情 指数型-股票 09-05 1.3112 1.3112 2.72% 7.67% 53.63% 0.41 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 详情 指数型-股票 09-05 1.4401 0.9588 0.73% 12.32% 53.28% 10.09 余海燕 0.10% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 详情 指数型-股票 09-05 0.6390 0.6390 2.78% 28.49% 53.20% 1.01 张湛 0.00% 购买
易方达汽车零部件ETF联接C 021141 详情 指数型-股票 09-05 1.3059 1.3059 2.71% 7.50% 53.17% 0.10 鲍杰 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 详情 指数型-股票 09-05 1.4166 1.4166 0.74% 12.10% 52.67% 2.63 余海燕 0.00% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 详情 FOF-进取型 09-04 1.1567 1.1567 -4.88% 28.45% 52.56% 12.83 张浩然 0.12% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 详情 FOF-进取型 09-04 1.1438 1.1438 -4.87% 28.26% 52.10% 0.58 张浩然 0.00% 购买
易方达中证1000ETF联接A 016630 详情 指数型-股票 09-05 1.0253 1.0253 2.91% 13.96% 51.38% 2.35 刘树荣 等 0.12% 购买
易方达价值精选混合 110009 详情 混合型-偏股 09-05 1.3863 4.1613 3.84% 24.71% 51.30% 37.35 包正钰 0.15% 购买
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 006329 详情 指数型-海外股票 09-04 0.1643 0.1643 -1.20% 6.69% 51.15% 77.52 余海燕 0.12% 购买
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 006327 详情 指数型-海外股票 09-04 1.1677 1.1677 -1.24% 5.68% 51.04% 77.52 余海燕 0.12% 购买
易方达均衡优选一年持有混合A 013603 详情 混合型-偏股 09-05 1.3769 1.3769 3.36% 23.93% 51.04% 0.79 杨嘉文 0.15% 购买
易方达中证1000ETF联接C 016631 详情 指数型-股票 09-05 1.0173 1.0173 2.90% 13.78% 50.91% 2.39 刘树荣 等 0.00% 购买
易方达平衡视野混合A3 019356 详情 混合型-偏股 09-05 1.4236 1.4236 3.11% 23.66% 50.89% 0.00 杨嘉文 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 详情 混合型-灵活 09-05 1.6670 1.6670 3.16% 21.95% 50.86% 0.52 王建军 等 0.15% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 015083 详情 FOF-进取型 09-04 1.1733 1.1733 -4.93% 26.98% 50.71% 5.38 张浩然 0.12% 购买
易方达平衡视野混合A2 019355 详情 混合型-偏股 09-05 1.4186 1.4186 3.10% 23.53% 50.59% 0.59 杨嘉文 0.00% 购买
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 006330 详情 指数型-海外股票 09-04 0.1593 0.1593 -1.18% 6.48% 50.57% 17.40 余海燕 0.00% 购买
易方达高质量增长量化精选股票A 014139 详情 股票型 09-05 0.9564 0.9564 3.53% 15.67% 50.47% 0.86 杜才鸣 0.15% 购买
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 006328 详情 指数型-海外股票 09-04 1.1319 1.1319 -1.24% 5.48% 50.44% 17.40 余海燕 0.00% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 详情 指数型-股票 09-05 1.4137 0.5649 2.77% 14.36% 50.39% 5.93 刘树荣 0.10% 购买
易方达均衡优选一年持有混合C 013604 详情 混合型-偏股 09-05 1.3551 1.3551 3.36% 23.62% 50.37% 0.07 杨嘉文 0.00% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 015084 详情 FOF-进取型 09-04 1.1628 1.1628 -4.92% 26.79% 50.25% 2.74 张浩然 0.00% 购买
易方达量化策略C 002217 详情 混合型-灵活 09-05 1.6040 1.6040 3.15% 21.61% 50.19% 0.25 王建军 等 0.00% 购买
易方达平衡视野混合A1 019354 详情 混合型-偏股 09-05 1.4100 1.4100 3.10% 23.28% 50.13% 0.98 杨嘉文 1.50% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 详情 指数型-股票 09-05 1.1167 1.1167 3.07% 20.09% 49.97% 3.41 官泽帆 等 0.15% 购买
易方达金融行业股票发起式A 008283 详情 股票型 09-05 1.6253 1.6253 1.03% 19.07% 49.87% 4.58 张胜记 0.15% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 018103 详情 指数型-股票 09-05 1.3100 1.3100 1.31% -0.18% 49.71% 0.95 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 详情 指数型-股票 09-05 1.1026 1.1026 3.07% 19.90% 49.53% 1.71 官泽帆 等 0.00% 购买
易方达高质量增长量化精选股票C 014140 详情 股票型 09-05 0.9465 0.9465 3.53% 15.44% 49.38% 0.72 杜才鸣 0.00% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 018104 详情 指数型-股票 09-05 1.3003 1.3003 1.31% -0.32% 49.27% 1.27 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 详情 指数型-股票 09-05 1.6307 1.6307 3.10% 17.11% 49.11% 15.15 余海燕 等 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 详情 指数型-股票 09-05 1.6196 1.6196 3.10% 17.04% 48.96% 5.45 余海燕 等 0.00% 购买
易方达价值成长混合 110010 详情 混合型-灵活 09-05 1.5961 2.3651 5.87% 20.09% 48.57% 26.28 林海 0.15% 购买
易方达金融行业股票发起式C 019026 详情 股票型 09-05 1.5971 1.5971 1.03% 18.78% 48.03% 2.47 张胜记 0.00% 购买
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 016650 详情 FOF-进取型 09-04 1.2331 1.2331 -3.25% 27.90% 47.96% 2.66 黄亦磊 0.15% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 161133 详情 FOF-进取型 09-04 1.1147 1.1147 -5.31% 31.57% 47.94% 1.72 胡云峰 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 详情 指数型-股票 09-05 1.6646 1.6646 3.70% 19.69% 47.81% 11.73 刘树荣 0.12% 购买
易方达证券保险ETF联接A 000950 详情 指数型-股票 09-05 1.1892 1.1892 0.70% 14.32% 47.73% 14.08 余海燕 0.10% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 详情 指数型-海外股票 09-05 1.1560 1.1560 1.27% 4.67% 47.69% 14.07 余海燕 0.12% 购买
易方达证券保险ETF联接C 007882 详情 指数型-股票 09-05 1.1819 1.1819 0.71% 14.28% 47.59% 8.00 余海燕 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 详情 指数型-海外股票 09-05 0.1627 0.1627 1.24% 5.65% 47.51% 14.07 余海燕 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 详情 指数型-海外股票 09-05 0.1627 0.1627 1.24% 5.65% 47.51% 14.07 余海燕 - 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 详情 指数型-股票 09-05 1.6449 1.6449 3.70% 19.53% 47.43% 1.92 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 详情 指数型-股票 09-05 1.2913 1.2913 0.74% 12.56% 47.38% 1.47 张湛 0.06% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 018588 详情 FOF-进取型 09-04 1.1048 1.1048 -5.31% 31.30% 47.33% 0.00 胡云峰 - 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 详情 指数型-海外股票 09-05 1.1668 1.1668 1.27% 4.54% 47.32% 3.70 余海燕 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 详情 指数型-股票 09-05 1.2862 1.2862 0.73% 12.50% 47.23% 4.51 张湛 0.00% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 019324 详情 指数型-股票 09-05 1.1129 1.1129 3.85% 26.16% 47.17% 0.18 李栩 0.12% 购买
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 016357 详情 指数型-股票 09-05 1.1549 1.1549 2.81% 21.20% 46.75% 0.11 张泽峰 0.12% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 019325 详情 指数型-股票 09-05 1.1064 1.1064 3.85% 25.97% 46.72% 0.04 李栩 0.00% 购买
易方达行业领先混合 110015 详情 混合型-偏股 09-05 3.5160 4.3620 4.86% 32.83% 46.56% 9.14 彭珂 0.15% 购买
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 016358 详情 指数型-股票 09-05 1.1464 1.1464 2.81% 21.02% 46.28% 0.00 张泽峰 0.00% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式A 019315 详情 指数型-股票 09-05 1.0960 1.0960 6.85% 26.03% 46.09% 0.22 张湛 0.12% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 015087 详情 FOF-进取型 09-04 1.1006 1.1006 -2.44% 25.64% 45.83% 1.19 刘淑霞 0.12% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408 详情 指数型-股票 09-05 1.6046 1.6046 1.49% 7.66% 45.79% 0.40 成曦 0.12% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式C 019316 详情 指数型-股票 09-05 1.0896 1.0896 6.84% 25.85% 45.67% 0.18 张湛 0.00% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 014026 详情 FOF-进取型 09-04 1.2070 1.2070 -4.20% 17.94% 45.65% 1.92 张浩然 0.12% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 015088 详情 FOF-进取型 09-04 1.0906 1.0906 -2.43% 25.46% 45.39% 0.28 刘淑霞 0.00% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 019409 详情 指数型-股票 09-05 1.5971 1.5971 1.48% 7.50% 45.36% 0.19 成曦 0.00% 购买
易方达大健康混合 001898 详情 混合型-灵活 09-05 2.4240 2.4240 2.24% 34.14% 45.32% 5.84 许征 0.15% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 014027 详情 FOF-进取型 09-04 1.1920 1.1920 -4.20% 17.65% 44.92% 0.83 张浩然 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 详情 指数型-股票 09-05 0.9729 0.9729 3.39% 24.46% 44.20% 19.42 张胜记 0.15% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320 详情 指数型-股票 09-05 1.3713 1.3713 2.57% 19.28% 44.17% 0.27 伍臣东 0.12% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 详情 FOF-均衡型 09-04 1.0525 1.0525 -4.21% 23.33% 44.14% 9.17 张浩然 0.12% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 详情 混合型-偏债 09-05 1.9068 1.9718 3.41% 13.52% 43.93% 1.71 胡文伯 0.10% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 详情 指数型-股票 09-05 0.9590 0.9590 3.39% 24.29% 43.84% 9.74 张胜记 0.00% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321 详情 指数型-股票 09-05 1.3635 1.3635 2.57% 19.11% 43.75% 0.20 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 详情 指数型-股票 09-05 1.5185 1.5185 2.36% 16.72% 43.73% 0.51 刘树荣 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 详情 指数型-股票 09-05 1.5095 1.5095 2.36% 16.66% 43.60% 0.69 刘树荣 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 详情 混合型-偏债 09-05 1.8723 1.9373 3.41% 13.38% 43.58% 0.37 胡文伯 0.00% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 详情 FOF-均衡型 09-04 1.0356 1.0356 -4.22% 23.08% 43.55% 0.58 张浩然 0.00% 购买
易方达资源行业混合 110025 详情 混合型-偏股 09-05 1.6910 1.6910 2.92% 30.48% 43.55% 14.44 朱运 0.15% 购买
易方达港股通红利混合A 005583 详情 混合型-灵活 09-05 0.8723 0.8723 1.56% 19.92% 43.07% 26.56 唐博伦 0.15% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 详情 指数型-股票 09-05 1.3660 1.3660 3.13% 15.51% 42.99% 1.49 刘树荣 0.12% 购买
易方达平稳增长混合 110001 详情 混合型-平衡 09-05 5.6790 7.0240 4.22% 25.81% 42.69% 25.43 陈皓 0.15% 购买
易方达深证50ETF联接发起式A 020517 详情 指数型-股票 09-05 1.4430 1.4430 3.69% 20.92% 42.66% 0.21 鲍杰 0.12% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 详情 指数型-股票 09-05 1.3495 1.3495 3.14% 15.34% 42.58% 0.12 刘树荣 0.00% 购买
易方达深证50ETF联接发起式C 020518 详情 指数型-股票 09-05 1.4359 1.4359 3.69% 20.72% 42.24% 0.10 鲍杰 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 详情 指数型-股票 09-05 1.4173 0.9097 1.42% 13.37% 42.06% 6.88 余海燕 0.10% 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 详情 指数型-股票 09-05 1.4029 1.4029 1.42% 13.22% 41.69% 3.02 余海燕 0.00% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315 详情 指数型-股票 09-05 1.0759 1.0759 4.92% 17.26% 41.68% 0.12 宋钊贤 0.12% 购买
易方达消费精选股票 009265 详情 股票型 09-05 1.0286 1.0286 1.44% 15.31% 41.37% 43.90 萧楠 0.15% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 015090 详情 FOF-进取型 09-04 1.0811 1.0811 -4.20% 18.85% 41.30% 0.31 张浩然 0.12% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316 详情 指数型-股票 09-05 1.0691 1.0691 4.93% 17.10% 41.25% 0.05 宋钊贤 0.00% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 详情 混合型-偏股 09-05 1.1881 1.1881 3.35% 20.45% 41.15% 6.20 杨嘉文 0.15% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 015091 详情 FOF-进取型 09-04 1.0673 1.0673 -4.20% 18.62% 40.73% 0.89 张浩然 0.00% 购买
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 019493 详情 指数型-股票 09-05 1.2455 1.2455 2.25% 11.14% 40.56% 0.21 庞亚平 0.12% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 详情 混合型-偏股 09-05 1.1665 1.1665 3.34% 20.20% 40.49% 2.79 杨嘉文 0.00% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 020113 详情 指数型-股票 09-05 1.4566 1.4566 1.92% 12.37% 40.25% 0.23 李栩 0.12% 购买
易方达低碳ETF联接A 013502 详情 指数型-股票 09-05 0.9745 0.9745 6.36% 24.49% 40.14% 0.45 张湛 0.12% 购买
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 019494 详情 指数型-股票 09-05 1.2399 1.2399 2.24% 10.96% 40.13% 0.32 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 020114 详情 指数型-股票 09-05 1.4494 1.4494 1.92% 12.21% 39.85% 0.03 李栩 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 详情 指数型-股票 09-05 2.2870 2.2870 1.31% 15.31% 39.79% 1.79 刘树荣 0.12% 购买
易方达低碳ETF联接C 013503 详情 指数型-股票 09-05 0.9637 0.9637 6.37% 24.30% 39.73% 0.08 张湛 0.00% 购买
易方达科顺定开混合 161132 详情 混合型-灵活 09-05 2.0215 2.0215 3.76% 15.22% 39.65% 0.55 张晓宇 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 详情 指数型-股票 09-05 2.3130 2.3130 1.30% 15.17% 39.44% 0.22 刘树荣 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 详情 指数型-其他 09-05 2.6803 2.6803 0.25% 18.31% 39.43% 49.15 鲍杰 0.07% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 详情 指数型-股票 09-05 2.9714 2.9714 2.10% 16.43% 39.41% 13.95 王建军 等 0.15% 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 详情 混合型-偏股 09-05 0.9502 0.9502 2.75% 13.97% 39.39% 73.82 萧楠 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 详情 指数型-股票 09-05 1.6746 1.6746 2.12% 16.14% 39.06% 0.55 宋钊贤 0.10% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532 详情 指数型-股票 09-05 1.0268 1.0268 2.43% 20.38% 38.98% 17.16 林伟斌 等 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 详情 指数型-其他 09-05 2.6056 2.6056 0.25% 18.10% 38.94% 145.21 鲍杰 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 详情 指数型-股票 09-05 1.6599 1.6599 2.12% 16.08% 38.92% 0.44 宋钊贤 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533 详情 指数型-股票 09-05 1.0154 1.0154 2.43% 20.19% 38.56% 4.47 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达中证龙头企业指数A 012756 详情 指数型-股票 09-05 1.1050 1.1050 2.61% 18.03% 38.40% 0.14 李博扬 0.10% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 详情 QDII-商品 09-04 0.1950 0.1950 -0.51% 22.64% 38.30% 9.24 殷春涛 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 详情 QDII-商品 09-04 0.1947 0.1947 -0.51% 23.23% 38.09% 0.01 殷春涛 - 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 详情 QDII-商品 09-04 1.3835 1.3835 -0.56% 21.89% 38.07% 0.01 殷春涛 0.00% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 详情 混合型-偏股 09-05 1.0454 1.0454 3.26% 19.87% 38.01% 13.27 于博 0.15% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 详情 QDII-商品 09-04 1.3857 1.3857 -0.56% 21.66% 37.88% 9.24 殷春涛 0.10% 购买
易方达中证龙头企业指数C 012757 详情 指数型-股票 09-05 1.0894 1.0894 2.60% 17.79% 37.85% 0.68 李博扬 0.00% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 016899 详情 指数型-股票 09-05 1.0788 1.0788 4.33% 18.26% 37.65% 0.29 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式A 017937 详情 指数型-股票 09-05 0.8439 0.8439 2.74% 12.25% 37.53% 2.17 张湛 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 详情 指数型-股票 09-05 1.7849 1.7849 2.08% 15.62% 37.45% 130.13 余海燕 等 0.12% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 016900 详情 指数型-股票 09-05 1.0709 1.0709 4.34% 18.10% 37.24% 0.23 伍臣东 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 详情 指数型-股票 09-05 1.7624 1.7624 2.09% 15.51% 37.18% 61.06 余海燕 等 0.00% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式C 017938 详情 指数型-股票 09-05 0.8377 0.8377 2.75% 12.08% 37.13% 1.28 张湛 0.00% 购买
易方达恒生红利低波ETF联接A 021457 详情 指数型-股票 09-05 1.2633 1.3143 1.25% 15.53% 36.45% 5.56 成曦 0.12% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 016498 详情 指数型-股票 09-05 1.0318 1.0318 2.56% 20.00% 36.34% 0.33 王建军 0.15% 购买
易方达医药ETF联接A 001344 详情 指数型-股票 09-05 1.0845 1.0845 3.26% 23.83% 36.23% 4.63 余海燕 0.10% 购买
易方达医药ETF联接C 007883 详情 指数型-股票 09-05 1.0778 1.0778 3.26% 23.77% 36.09% 6.74 余海燕 0.00% 购买
易方达恒生红利低波ETF联接C 021458 详情 指数型-股票 09-05 1.2588 1.3098 1.25% 15.36% 36.06% 6.15 成曦 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 016499 详情 指数型-股票 09-05 1.0196 1.0196 2.55% 19.76% 35.78% 0.10 王建军 0.00% 购买
易方达中证A100ETF联接发起式A 020100 详情 指数型-股票 09-05 1.3780 1.3780 2.45% 14.89% 35.72% 0.50 刘文魁 0.12% 购买
易方达中证A100ETF联接发起式C 020101 详情 指数型-股票 09-05 1.3712 1.3712 2.45% 14.72% 35.32% 0.05 刘文魁 0.00% 购买
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 161121 详情 指数型-股票 09-05 1.6501 1.7663 -0.93% 9.78% 34.45% 8.86 刘树荣 0.10% 购买
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 009860 详情 指数型-股票 09-05 1.6251 1.6251 -0.93% 9.61% 34.05% 6.23 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 020102 详情 指数型-股票 09-05 1.3878 1.3878 1.81% 13.26% 33.47% 0.21 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 017646 详情 指数型-股票 09-05 0.6988 0.6988 6.88% 21.21% 33.44% 0.21 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 020103 详情 指数型-股票 09-05 1.3811 1.3811 1.81% 13.09% 33.08% 0.05 鲍杰 0.00% 购买
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 017647 详情 指数型-股票 09-05 0.6938 0.6938 6.89% 21.04% 33.06% 0.52 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 018646 详情 指数型-股票 09-05 1.3117 1.3117 1.95% 6.95% 32.99% 0.31 庞亚平 0.12% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 018231 详情 QDII-混合偏股 09-04 0.1917 0.1917 -0.93% 30.05% 32.94% 3.64 李剑锋 0.15% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 详情 混合型-灵活 09-05 2.6250 7.5780 2.58% 18.89% 32.91% 7.13 杨嘉文 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 018229 详情 QDII-混合偏股 09-04 1.3620 1.3620 -1.00% 28.84% 32.72% 3.64 李剑锋 0.15% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 详情 混合型-偏股 09-05 1.0173 1.0173 0.74% 7.56% 32.63% 39.01 张坤 0.15% 购买
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 018647 详情 指数型-股票 09-05 1.3042 1.3042 1.95% 6.79% 32.61% 0.28 庞亚平 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 详情 混合型-偏股 09-05 1.0534 1.0534 4.02% 20.44% 32.54% 3.54 彭珂 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 018232 详情 QDII-混合偏股 09-04 0.1898 0.1898 -0.94% 29.73% 32.17% 1.09 李剑锋 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 详情 债券型-混合二级 09-05 1.7114 1.7804 2.06% 10.33% 32.02% 20.34 胡文伯 0.10% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 018230 详情 QDII-混合偏股 09-04 1.3485 1.3485 -1.01% 28.45% 31.96% 1.09 李剑锋 0.00% 购买
易方达环保主题混合A 001856 详情 混合型-灵活 09-05 4.2340 4.2340 5.98% 28.77% 31.86% 31.65 祁禾 0.15% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 详情 债券型-混合二级 09-05 1.7015 1.7605 2.06% 10.23% 31.76% 9.78 胡文伯 0.00% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式A 021206 详情 指数型-股票 09-05 1.2252 1.2252 2.01% 12.66% 31.53% 3.61 林伟斌 0.10% 购买
易方达科益混合C 010390 详情 混合型-偏股 09-05 1.0126 1.0126 4.02% 19.95% 31.40% 0.26 彭珂 0.00% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 详情 指数型-股票 09-05 1.2144 1.2309 1.16% 12.91% 31.33% 2.41 宋钊贤 0.12% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式C 021207 详情 指数型-股票 09-05 1.2218 1.2218 2.00% 12.55% 31.26% 7.49 林伟斌 0.00% 购买
易方达环保主题混合C 019032 详情 混合型-灵活 09-05 4.1970 4.1970 5.96% 28.47% 31.20% 1.30 祁禾 0.00% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 019966 详情 FOF-进取型 09-03 1.2263 1.2263 0.47% 23.73% 31.04% 0.02 胡云峰 0.00% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 019965 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2305 1.2305 0.41% 23.07% 30.86% 0.03 胡云峰 等 0.00% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 详情 指数型-股票 09-05 1.1948 1.1948 1.16% 12.69% 30.81% 0.38 宋钊贤 0.00% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 017228 详情 FOF-进取型 09-03 1.2198 1.2198 0.47% 23.56% 30.68% 2.19 胡云峰 0.12% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 017696 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2257 1.2257 0.41% 22.96% 30.60% 4.49 胡云峰 等 0.12% 购买
易方达国防军工混合A 001475 详情 混合型-偏股 09-05 1.4590 1.4590 1.18% 10.11% 30.50% 88.02 何崇恺 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 详情 股票型 09-05 0.9507 0.9507 3.71% 14.79% 30.50% 41.91 冯波 等 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 详情 混合型-灵活 09-05 2.0148 5.5218 2.92% 18.57% 30.38% 13.06 杨嘉文 0.15% 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 020795 详情 FOF-进取型 09-03 1.2294 1.2294 0.41% 22.82% 30.03% 0.01 胡云峰 等 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 019157 详情 QDII-混合灵活 09-04 0.1724 0.1724 -2.05% 20.48% 30.02% 0.74 张清华 0.15% 购买
易方达供给改革混合 002910 详情 混合型-灵活 09-05 2.8429 2.8429 2.69% 3.00% 29.96% 40.56 杨宗昌 0.15% 购买
易方达国防军工混合C 015945 详情 混合型-偏股 09-05 1.4360 1.4360 1.13% 9.87% 29.84% 11.78 何崇恺 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 019155 详情 QDII-混合灵活 09-04 1.2248 1.2248 -2.14% 19.31% 29.83% 0.74 张清华 0.15% 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 018314 详情 FOF-进取型 09-03 1.2255 1.2255 0.41% 22.70% 29.75% 2.33 胡云峰 等 0.12% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 详情 QDII-普通股票 09-04 1.2390 1.2390 -0.24% 13.15% 29.74% 34.22 张坤 0.16% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 019158 详情 QDII-混合灵活 09-04 0.1707 0.1707 -2.07% 20.13% 29.42% 0.55 张清华 0.00% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 021504 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2374 1.2374 0.36% 21.94% 29.38% 0.00 胡云峰 等 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 019156 详情 QDII-混合灵活 09-04 1.2130 1.2130 -2.15% 19.00% 29.22% 0.55 张清华 0.00% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 018513 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2341 1.2341 0.35% 21.81% 29.12% 2.15 胡云峰 等 0.12% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 详情 指数型-股票 09-05 1.2997 1.2997 1.04% 12.82% 28.31% 3.17 余海燕 0.05% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 详情 指数型-股票 09-05 1.2917 1.2917 1.05% 12.77% 28.20% 7.32 余海燕 0.00% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 详情 混合型-偏股 09-05 1.9925 1.9925 0.80% 6.43% 28.08% 349.43 张坤 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 详情 混合型-灵活 09-05 2.7576 2.7576 3.79% 19.45% 28.06% 18.40 萧楠 0.06% 购买
易方达上证50增强A 110003 详情 指数型-股票 09-05 2.1067 4.0967 2.27% 17.07% 27.80% 164.48 张胜记 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 详情 混合型-偏债 09-05 2.3708 2.3708 3.12% 13.04% 27.69% 2.35 杨康 0.10% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 详情 混合型-偏股 09-05 0.5562 0.5562 2.15% 11.71% 27.63% 61.70 冯波 等 0.15% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 详情 混合型-偏股 09-05 0.9819 0.9819 1.48% 4.96% 27.54% 11.48 郭杰 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 详情 指数型-股票 09-05 2.0622 2.2022 2.28% 16.92% 27.49% 18.62 张胜记 0.00% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 详情 QDII-混合偏股 09-05 5.5472 7.3372 0.82% 5.22% 27.47% 127.81 张坤 0.15% 购买
易方达红利混合A 020801 详情 混合型-偏股 09-05 1.1904 1.2454 0.91% 12.97% 27.45% 0.49 包正钰 0.15% 购买
易方达长期价值混合A 011893 详情 混合型-偏股 09-05 0.9799 0.9799 1.46% 4.70% 27.44% 7.25 郭杰 0.15% 购买
易方达国企主题混合A 017987 详情 混合型-偏股 09-05 1.0535 1.0535 3.41% 15.33% 27.36% 10.86 张晓宇 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 详情 混合型-偏股 09-05 0.5460 0.5460 2.15% 11.50% 27.12% 11.94 冯波 等 0.00% 购买
易方达红利混合C 020802 详情 混合型-偏股 09-05 1.1863 1.2413 0.91% 12.69% 27.11% 0.36 包正钰 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 详情 混合型-偏股 09-05 0.9654 0.9654 1.47% 4.75% 26.94% 0.35 郭杰 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 详情 混合型-偏债 09-05 2.2737 2.2737 3.12% 12.70% 26.92% 1.30 杨康 0.00% 购买
易方达长期价值混合C 011894 详情 混合型-偏股 09-05 0.9635 0.9635 1.45% 4.49% 26.83% 0.76 郭杰 0.00% 购买
易方达国企主题混合C 017988 详情 混合型-偏股 09-05 1.0413 1.0413 3.41% 15.04% 26.73% 3.18 张晓宇 0.00% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 详情 混合型-偏股 09-05 0.9463 0.9463 1.36% 8.93% 26.66% 1.33 王元春 0.15% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 017253 详情 FOF-均衡型 09-03 1.4968 1.4968 0.00% 12.27% 26.20% 4.42 汪玲 等 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 详情 混合型-灵活 09-05 3.1128 3.4358 2.20% 14.12% 26.19% 24.99 张清华 0.12% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2753 1.2753 -0.33% 12.53% 26.12% 0.50 张浩然 等 0.12% 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 详情 混合型-偏股 09-05 0.9318 0.9318 1.36% 8.72% 26.12% 0.27 王元春 0.00% 购买
易方达新收益混合C 001217 详情 混合型-灵活 09-05 3.0096 3.3276 2.19% 14.00% 25.94% 6.31 张清华 0.00% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 003721 详情 指数型-海外股票 09-04 0.7665 0.7665 0.52% 21.90% 25.90% 20.73 刘依姗 0.12% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 详情 混合型-灵活 09-05 1.9390 1.9390 3.58% 3.58% 25.83% 27.87 王司南 等 0.15% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 006292 详情 FOF-均衡型 09-03 1.4840 1.4840 0.00% 12.08% 25.77% 4.10 汪玲 等 0.12% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 161128 详情 指数型-海外股票 09-04 5.4460 5.4460 0.45% 20.74% 25.74% 20.73 刘依姗 0.12% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 017340 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0835 1.0835 0.01% 12.75% 25.65% 2.77 汪玲 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2480 1.2480 -0.33% 12.30% 25.62% 0.30 张浩然 等 0.00% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 012869 详情 指数型-海外股票 09-04 0.7550 0.7550 0.53% 21.73% 25.52% 0.47 刘依姗 0.00% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 012868 详情 指数型-海外股票 09-04 5.3643 5.3643 0.45% 20.56% 25.34% 0.47 刘依姗 0.00% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 013519 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0737 1.0737 0.01% 12.56% 25.24% 1.65 汪玲 0.12% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 详情 股票型 09-05 1.6852 1.6852 1.56% 5.08% 25.06% 3.91 郭杰 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 详情 混合型-灵活 09-05 1.9810 1.9810 1.69% 13.07% 24.91% 4.24 王元春 0.15% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 详情 指数型-股票 09-05 1.4707 0.9166 1.34% 9.33% 24.59% 0.75 宋钊贤 0.10% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 017316 详情 FOF-均衡型 09-03 1.4133 1.4133 0.00% 11.64% 24.48% 0.87 汪玲 等 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 详情 指数型-股票 09-05 1.4557 1.4557 1.33% 9.19% 24.27% 0.03 宋钊贤 0.00% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 006860 详情 FOF-均衡型 09-03 1.4058 1.4058 0.00% 11.45% 24.04% 2.18 汪玲 等 0.12% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 021498 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2064 1.2064 -0.05% 11.75% 23.87% 0.00 张振琪 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 详情 指数型-股票 09-05 1.5293 1.5293 1.22% 9.93% 23.85% 0.40 刘树荣 0.06% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 详情 指数型-股票 09-05 1.5189 1.5189 1.23% 9.88% 23.73% 0.18 刘树荣 0.00% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 019661 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2033 1.2033 -0.05% 11.63% 23.62% 2.21 张振琪 0.12% 购买
易方达核心优势股票A 010196 详情 股票型 09-05 0.7646 0.7646 1.45% 3.28% 23.14% 31.86 郭杰 0.15% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017339 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1421 1.1421 -0.13% 10.50% 23.08% 0.27 汪玲 等 0.00% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 003722 详情 指数型-海外股票 09-04 0.5324 0.5324 0.89% 15.11% 22.70% 9.55 伍臣东 0.12% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 014722 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1318 1.1318 -0.14% 10.32% 22.69% 3.06 汪玲 等 0.12% 购买
易方达核心优势股票C 010197 详情 股票型 09-05 0.7505 0.7505 1.46% 3.08% 22.63% 7.04 郭杰 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 详情 混合型-偏股 09-05 2.3320 2.3320 1.13% 8.82% 22.54% 3.04 郭杰 0.15% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 详情 指数型-海外股票 09-04 3.7825 3.7825 0.80% 14.00% 22.52% 9.55 伍臣东 0.12% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 012871 详情 指数型-海外股票 09-04 0.5246 0.5246 0.88% 14.92% 22.34% 0.35 伍臣东 0.00% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 012870 详情 指数型-海外股票 09-04 3.7275 3.7275 0.80% 13.83% 22.17% 0.35 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104 详情 指数型-股票 09-05 1.2243 1.2243 1.70% 13.75% 22.06% 0.41 李树建 0.12% 购买
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105 详情 指数型-股票 09-05 1.2184 1.2184 1.71% 13.58% 21.69% 0.03 李树建 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 017297 详情 FOF-稳健型 09-03 1.3596 1.3596 0.01% 9.71% 21.06% 2.03 汪玲 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 006859 详情 FOF-稳健型 09-03 1.3482 1.3482 0.01% 9.54% 20.70% 4.89 汪玲 0.12% 购买
易方达安盈回报混合A 001603 详情 混合型-偏债 09-05 2.3830 2.5810 1.53% 10.38% 20.48% 13.64 张清华 0.10% 购买
易方达安盈回报混合C 017414 详情 混合型-偏债 09-05 2.3620 2.3620 1.50% 10.17% 20.08% 0.04 张清华 0.00% 购买
易方达稳健回报混合A 012008 详情 混合型-平衡 09-05 0.9338 0.9338 0.77% 6.17% 19.41% 8.44 孙松 0.15% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 详情 混合型-平衡 09-05 0.9497 0.9497 0.74% 6.05% 19.32% 7.82 孙松 0.15% 购买
易方达稳健回报混合C 012009 详情 混合型-平衡 09-05 0.9219 0.9219 0.77% 6.01% 19.05% 0.95 孙松 0.00% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 详情 混合型-平衡 09-05 0.9531 0.9531 0.73% 6.05% 18.99% 8.24 孙松 0.15% 购买
易方达稳健增利混合C 012176 详情 混合型-平衡 09-05 0.9380 0.9380 0.74% 5.89% 18.98% 0.45 孙松 0.00% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602 详情 指数型-股票 09-05 1.1309 1.1759 -0.41% 8.28% 18.88% 5.90 鲍杰 0.12% 购买
易方达稳健增长混合C 011778 详情 混合型-平衡 09-05 0.9406 0.9406 0.73% 5.90% 18.61% 0.25 孙松 0.00% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603 详情 指数型-股票 09-05 1.1258 1.1708 -0.42% 8.12% 18.53% 3.38 鲍杰 0.00% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 详情 指数型-海外股票 09-04 0.4523 0.4523 0.00% 6.15% 17.79% 2.21 王元春 0.12% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 详情 指数型-海外股票 09-04 3.2140 3.2140 -0.06% 5.14% 17.64% 2.21 王元春 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 详情 指数型-海外股票 09-04 3.1530 3.1530 -0.10% 4.96% 17.26% 0.88 王元春 0.00% 购买
易方达消费行业股票 110022 详情 股票型 09-05 3.6960 3.6960 1.32% 6.45% 17.18% 168.54 萧楠 0.15% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017331 详情 FOF-稳健型 09-04 1.1371 1.1371 -1.11% 9.37% 16.66% 0.56 张浩然 0.00% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 016245 详情 FOF-稳健型 09-04 1.1394 1.1394 -1.11% 9.32% 16.53% 1.71 张浩然 0.08% 购买
易方达裕惠定开混合A 000436 详情 混合型-偏债 09-05 1.8413 2.5993 0.21% 4.89% 16.36% 16.03 胡剑 0.10% 购买
易方达稳健添利混合A 012075 详情 混合型-平衡 09-05 1.0273 1.0273 0.92% 5.57% 16.32% 0.71 孙松 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 详情 指数型-海外股票 09-04 0.3953 0.3953 0.79% 11.98% 16.20% 9.58 刘依姗 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 详情 指数型-海外股票 09-04 2.8087 2.8087 0.72% 10.90% 16.02% 9.58 刘依姗 0.12% 购买
易方达稳健添利混合C 012076 详情 混合型-平衡 09-05 1.0160 1.0160 0.92% 5.41% 15.96% 0.35 孙松 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合C 016344 详情 混合型-偏债 09-05 1.8201 1.9551 0.21% 4.68% 15.91% 0.97 胡剑 0.00% 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 详情 混合型-灵活 09-05 1.0939 1.0939 0.64% 3.33% 15.84% 1.99 计瑾 0.06% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 详情 指数型-海外股票 09-04 0.3898 0.3898 0.80% 11.85% 15.84% 0.58 刘依姗 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 详情 指数型-海外股票 09-04 2.7695 2.7695 0.72% 10.77% 15.69% 0.58 刘依姗 0.00% 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 详情 混合型-灵活 09-05 1.0839 1.0839 0.65% 3.24% 15.62% 0.05 计瑾 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 详情 指数型-股票 09-05 1.2796 1.4796 0.30% 6.95% 15.39% 20.89 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接发起式C 009052 详情 指数型-股票 09-05 1.2723 1.4723 0.29% 6.90% 15.28% 9.12 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达安心回馈混合A 001182 详情 混合型-偏债 09-05 2.5440 2.5440 1.23% 6.94% 13.77% 12.15 李中阳 0.10% 购买
易方达瑞财混合I 001802 详情 混合型-灵活 09-05 1.1660 1.6130 0.17% 4.89% 13.72% 12.79 胡剑 等 - 购买
易方达瑞康混合A 011086 详情 混合型-灵活 09-05 1.1192 1.1192 0.67% 3.76% 13.66% 1.80 计瑾 0.06% 购买
易方达双债增强债券A 110035 详情 债券型-混合一级 09-05 1.8950 2.4050 0.16% 2.82% 13.54% 117.40 田鑫 0.08% 购买
易方达瑞财混合E 001803 详情 混合型-灵活 09-05 1.1580 1.5880 0.17% 4.83% 13.50% 0.09 胡剑 等 - 购买
易方达瑞康混合C 011087 详情 混合型-灵活 09-05 1.1096 1.1096 0.67% 3.66% 13.44% 0.00 计瑾 0.00% 购买
易方达安心回馈混合C 016594 详情 混合型-偏债 09-05 2.5150 2.5150 1.25% 6.79% 13.39% 0.01 李中阳 0.00% 购买
易方达双债增强债券C 110036 详情 债券型-混合一级 09-05 1.8240 2.2960 0.16% 2.59% 13.08% 27.23 田鑫 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 详情 债券型-混合二级 09-05 2.1238 3.2228 0.72% 5.13% 12.88% 81.99 张清华 0.08% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017255 详情 FOF-稳健型 09-03 1.2392 1.2392 -0.09% 5.55% 12.81% 0.51 汪玲 等 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 007247 详情 FOF-稳健型 09-03 1.2329 1.2329 -0.09% 5.40% 12.53% 0.45 汪玲 等 0.12% 购买
易方达安心回报债券B 110028 详情 债券型-混合二级 09-05 2.0688 3.1158 0.72% 4.92% 12.42% 15.76 张清华 0.00% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 详情 混合型-偏债 09-05 1.1866 1.4146 0.16% 4.26% 11.86% 20.21 胡剑 等 0.10% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4425 2.6251 0.19% 3.94% 11.83% 255.66 胡剑 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4332 1.7312 0.20% 3.79% 11.52% 1.34 胡剑 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4321 2.5537 0.20% 3.79% 11.50% 101.04 胡剑 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1497 1.2337 1.06% 5.75% 11.45% 12.39 杨康 0.06% 购买
易方达裕如灵活配置混合A 001136 详情 混合型-灵活 09-05 1.3968 1.6368 0.57% 3.28% 11.30% 1.79 温泉 0.15% 购买
易方达产业机遇混合A 021179 详情 混合型-偏股 09-05 1.1132 1.1132 2.50% 0.93% 11.26% 0.06 杨宗昌 0.15% 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 021898 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1116 1.1116 -0.03% 5.59% 11.20% 0.00 张振琪 0.00% 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 018834 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1101 1.1101 -0.03% 5.51% 11.07% 3.07 张振琪 0.08% 购买
易方达裕富债券C 008557 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1364 1.2104 1.06% 5.55% 11.06% 0.14 杨康 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 详情 混合型-偏债 09-05 1.0918 1.0918 0.99% 6.44% 11.03% 22.03 张清华 0.10% 购买
易方达裕如灵活配置混合C 017417 详情 混合型-灵活 09-05 1.3830 1.3830 0.57% 3.07% 10.91% 0.09 温泉 0.00% 购买
易方达产业机遇混合C 021180 详情 混合型-偏股 09-05 1.1077 1.1077 2.51% 0.69% 10.71% 0.35 杨宗昌 0.00% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 详情 混合型-灵活 09-05 1.3239 1.3639 0.72% 4.81% 10.64% 6.79 杨康 0.06% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 详情 混合型-偏债 09-05 1.0711 1.0711 0.99% 6.22% 10.58% 6.93 张清华 0.00% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 015261 详情 FOF-稳健型 09-04 1.1049 1.1049 -0.42% 4.58% 10.56% 0.18 刘淑霞 0.10% 购买
易方达丰华债券A 000189 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3822 1.5987 0.71% 4.48% 10.55% 11.86 王成 等 0.08% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 详情 混合型-灵活 09-05 1.3102 1.3502 0.72% 4.69% 10.41% 9.58 杨康 0.00% 购买
易方达瑞川混合A 009215 详情 混合型-灵活 09-05 1.3468 1.3918 0.62% 4.02% 10.36% 1.34 杨康 0.06% 购买
易方达丰和债券A 002969 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4626 1.5716 0.66% 4.37% 10.24% 37.85 张清华 0.10% 购买
易方达裕丰回报债券A 000171 详情 债券型-混合二级 09-05 1.8980 2.3650 0.58% 4.46% 10.16% 152.02 张清华 等 0.10% 购买
易方达瑞川混合C 009216 详情 混合型-灵活 09-05 1.3327 1.3777 0.62% 3.91% 10.12% 0.30 杨康 0.00% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 015262 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0925 1.0925 -0.43% 4.38% 10.12% 0.32 刘淑霞 0.00% 购买
易方达丰华债券C 006867 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3485 1.4515 0.70% 4.28% 10.10% 3.13 王成 等 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券A 002351 详情 债券型-混合二级 09-05 1.6110 1.9080 0.44% 4.20% 9.99% 252.66 王晓晨 等 0.10% 购买
易方达丰和债券C 016699 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4454 1.4454 0.66% 4.17% 9.79% 1.21 张清华 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券C 016479 详情 债券型-混合二级 09-05 1.8740 1.8740 0.54% 4.23% 9.72% 5.39 张清华 等 0.00% 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 018312 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1070 1.1070 -0.04% 4.12% 9.67% 8.00 张振琪 0.40% 购买
易方达裕祥回报债券C 017420 详情 债券型-混合二级 09-05 1.5950 1.7270 0.38% 3.98% 9.51% 13.47 王晓晨 等 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 详情 混合型-灵活 09-05 1.7835 2.0345 0.88% 5.63% 9.48% 0.40 罗川 0.06% 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 018313 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1013 1.1013 -0.05% 3.96% 9.33% 24.83 张振琪 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 详情 混合型-灵活 09-05 1.7479 1.9949 0.89% 5.52% 9.24% 0.70 罗川 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 详情 混合型-偏债 09-05 1.9259 1.9259 0.75% 3.92% 8.81% 2.83 计瑾 0.10% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 详情 混合型-灵活 09-05 2.1095 2.1095 0.35% 5.32% 8.63% 2.78 罗川 等 0.06% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 详情 混合型-灵活 09-05 2.1293 2.1293 0.41% 5.07% 8.58% 3.08 罗川 0.06% 购买
易方达悦和稳健债券A 018898 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0927 1.0927 0.36% 3.77% 8.55% 0.40 林虎 0.08% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 详情 混合型-灵活 09-05 1.6930 1.7550 0.53% 4.25% 8.53% 0.94 计瑾 0.06% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 详情 混合型-灵活 09-05 2.0791 2.0791 0.35% 5.21% 8.42% 0.12 罗川 等 0.00% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 详情 混合型-灵活 09-05 2.0954 2.0954 0.40% 4.96% 8.37% 0.09 罗川 0.00% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 详情 混合型-偏债 09-05 1.2435 1.2435 0.40% 4.67% 8.32% 5.80 林虎 0.08% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 详情 混合型-灵活 09-05 1.6680 1.7300 0.60% 4.12% 8.31% 0.07 计瑾 0.00% 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 详情 混合型-偏债 09-05 1.1149 1.1149 0.47% 3.31% 8.27% 2.37 王成 - 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 详情 混合型-偏债 09-05 1.1198 1.1198 0.39% 3.15% 8.19% 4.78 王成 0.08% 购买
易方达悦稳一年持有混合A 014904 详情 混合型-偏债 09-05 1.1117 1.1117 0.48% 3.31% 8.17% 0.58 李中阳 - 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 详情 混合型-偏债 09-05 1.8352 1.8352 0.75% 3.61% 8.15% 0.19 计瑾 0.00% 购买
易方达悦和稳健债券C 018899 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0860 1.0860 0.36% 3.56% 8.11% 3.63 林虎 0.00% 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 详情 混合型-偏债 09-05 1.1096 1.1096 0.41% 3.14% 8.00% 2.07 王成 - 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 详情 混合型-偏债 09-05 1.1099 1.1099 0.43% 3.09% 7.98% 5.48 王成 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 详情 混合型-灵活 09-05 1.5960 1.6490 0.44% 4.93% 7.91% 2.49 林虎 0.06% 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 详情 混合型-偏债 09-05 1.0860 1.0860 0.47% 2.92% 7.91% 1.71 王成 0.08% 购买
易方达悦稳一年持有混合C 014905 详情 混合型-偏债 09-05 1.1001 1.1001 0.48% 3.15% 7.84% 0.32 李中阳 - 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 详情 混合型-偏债 09-05 1.0945 1.0945 0.46% 3.09% 7.83% 0.09 王成 - 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 014617 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1095 1.1095 0.00% 3.17% 7.80% 1.12 张振琪 0.08% 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 详情 混合型-偏债 09-05 1.1453 1.1453 0.40% 3.12% 7.79% 3.48 王成 - 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 详情 混合型-偏债 09-05 1.1009 1.1009 0.40% 2.94% 7.76% 1.86 王成 0.00% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 详情 混合型-灵活 09-05 1.8188 1.8808 0.50% 3.23% 7.75% 6.07 杨康 0.12% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 详情 混合型-偏债 09-05 1.2063 1.2063 0.41% 4.35% 7.68% 5.60 林虎 0.00% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 详情 混合型-灵活 09-05 1.5780 1.6310 0.45% 4.85% 7.64% 0.95 林虎 0.00% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 详情 混合型-偏债 09-05 1.1019 1.1219 0.14% 1.79% 7.59% 5.38 胡文伯 等 0.10% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 详情 混合型-偏债 09-05 1.0922 1.0922 0.41% 2.95% 7.58% 0.00 王成 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 详情 混合型-灵活 09-05 1.8395 1.9025 0.41% 4.25% 7.57% 4.16 计瑾 0.06% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 详情 混合型-偏债 09-05 1.1108 1.1108 0.40% 2.95% 7.56% 3.34 王成 0.08% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 详情 混合型-偏债 09-05 1.0909 1.0909 0.42% 2.89% 7.55% 1.80 王成 - 购买
易方达悦鑫一年持有混合A 015125 详情 混合型-偏债 09-05 1.0795 1.0795 0.41% 2.96% 7.43% 0.37 王成 0.08% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0933 1.0933 0.01% 2.97% 7.38% 0.07 张振琪 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 详情 混合型-偏债 09-05 1.1226 1.1226 0.40% 2.91% 7.36% 0.25 王成 - 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 详情 混合型-偏债 09-05 1.0618 1.0618 0.46% 2.60% 7.25% 0.03 王成 0.00% 购买
易方达瑞信混合I 001441 详情 混合型-灵活 09-05 1.6483 1.7063 0.31% 3.79% 7.17% 5.12 罗川 0.06% 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 详情 混合型-偏债 09-05 1.0907 1.0907 0.40% 2.73% 7.13% 2.17 王成 0.00% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 详情 混合型-偏债 09-05 1.0697 1.0897 0.13% 1.53% 6.99% 0.94 胡文伯 等 0.00% 购买
易方达悦鑫一年持有混合C 015126 详情 混合型-偏债 09-05 1.0651 1.0651 0.40% 2.74% 6.99% 0.13 王成 0.00% 购买
易方达新享混合A 001342 详情 混合型-灵活 09-05 1.6366 2.3276 0.39% 4.11% 6.97% 3.00 罗川 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 详情 混合型-灵活 09-05 1.6223 1.6803 0.32% 3.69% 6.94% 2.15 罗川 0.00% 购买
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 019058 详情 指数型-股票 09-05 1.1231 1.1231 1.14% 9.99% 6.94% 0.31 伍臣东 0.12% 购买
易方达增强回报债券A 110017 详情 债券型-混合一级 09-05 1.3940 2.6450 0.22% 3.78% 6.92% 225.95 王晓晨 0.08% 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0613 1.0613 0.13% 1.96% 6.87% 2.18 张雅君 等 - 购买
易方达丰惠混合 002602 详情 混合型-偏债 09-05 1.3620 1.4080 0.67% 4.45% 6.82% 2.27 罗川 0.10% 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 详情 混合型-偏债 09-05 1.1379 1.1379 0.18% 2.13% 6.79% 5.06 张雅君 - 购买
易方达新享混合C 001343 详情 混合型-灵活 09-05 1.3465 1.7115 0.40% 4.01% 6.78% 0.75 罗川 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 详情 混合型-偏债 09-05 1.1226 1.1226 0.56% 3.36% 6.67% 2.37 计瑾 0.10% 购买
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 019059 详情 指数型-股票 09-05 1.1166 1.1166 1.15% 9.83% 6.63% 0.33 伍臣东 0.00% 购买
易方达增强回报债券B 110018 详情 债券型-混合一级 09-05 1.3800 2.5390 0.22% 3.59% 6.53% 89.31 王晓晨 0.00% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 017594 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0724 1.0724 -0.14% 2.47% 6.49% 0.54 张浩然 等 0.10% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0426 1.0426 0.12% 1.76% 6.44% 2.42 张雅君 等 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 详情 混合型-偏债 09-05 1.1150 1.1150 0.17% 1.92% 6.37% 0.44 张雅君 - 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 详情 混合型-偏债 09-05 1.1053 1.1053 0.55% 3.15% 6.25% 0.21 计瑾 0.00% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 详情 混合型-灵活 09-05 1.5230 1.5750 0.46% 2.42% 6.21% 3.66 杨康 0.06% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 详情 混合型-灵活 09-05 1.4780 1.6180 0.27% 3.57% 6.18% 1.92 林虎 0.06% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 017595 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0659 1.0659 -0.14% 2.32% 6.18% 0.40 张浩然 等 0.00% 购买
易方达瑞景混合 001433 详情 混合型-灵活 09-05 1.7832 1.8452 0.48% 2.88% 6.08% 7.08 杨康 0.15% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 详情 混合型-灵活 09-05 1.4980 1.5500 0.40% 2.32% 6.02% 1.22 杨康 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 详情 债券型-混合一级 09-05 1.2430 1.5100 0.08% 1.97% 5.94% 23.10 李一硕 0.06% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 详情 混合型-灵活 09-05 1.4610 1.6010 0.21% 3.40% 5.87% 0.71 林虎 0.00% 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 501222 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0367 1.0367 -0.19% 3.22% 5.70% 1.56 张浩然 等 0.12% 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 详情 混合型-偏债 09-05 1.1598 1.1598 0.08% 2.23% 5.54% 1.78 张雅君 等 - 购买
易方达悦丰稳健债券A 021423 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0551 1.0551 0.33% 2.89% 5.51% 0.58 张雅君 0.80% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 详情 FOF-稳健型 09-04 1.1765 1.1765 -0.21% 1.48% 5.49% 1.53 张浩然 等 0.08% 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 020346 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0309 1.0309 -0.19% 3.05% 5.34% 0.00 张浩然 等 - 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 详情 FOF-稳健型 09-04 1.1589 1.1589 -0.22% 1.34% 5.17% 6.04 张浩然 等 0.00% 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 详情 混合型-偏债 09-05 1.1422 1.1422 0.07% 2.06% 5.17% 0.91 张雅君 等 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 详情 混合型-灵活 09-05 1.5339 1.7269 0.35% 2.40% 5.16% 3.15 杨康 0.06% 购买
易方达悦丰稳健债券C 021424 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0514 1.0514 0.33% 2.71% 5.14% 2.56 张雅君 0.00% 购买
易方达新鑫混合E 001286 详情 混合型-灵活 09-05 1.5008 1.6838 0.34% 2.30% 4.94% 16.37 杨康 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 详情 QDII-纯债 09-04 0.1696 0.1696 0.12% 3.29% 4.43% 16.95 祁广东 0.05% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 详情 混合型-偏债 09-05 1.0918 1.0918 0.37% 1.67% 4.43% 0.74 张雅君 0.08% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 详情 债券型-混合一级 09-05 1.7203 2.6313 -0.02% 1.67% 4.41% 168.32 胡剑 等 0.08% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 详情 混合型-偏债 09-05 1.1533 1.1533 0.17% 1.30% 4.34% 1.70 温泉 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 详情 QDII-纯债 09-04 1.2050 1.2050 0.06% 2.28% 4.32% 16.95 祁广东 0.05% 购买
易方达兴利180天持有债券A 019662 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0749 1.0749 -0.09% 1.27% 4.30% 49.62 纪玲云 0.06% 购买
易方达新益混合I 001314 详情 混合型-灵活 09-05 2.3347 2.4207 0.39% 2.97% 4.27% 5.24 计瑾 0.06% 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 详情 混合型-灵活 09-05 1.4350 1.4850 0.35% 2.43% 4.21% 4.72 杨康 0.06% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)C 017156 详情 债券型-混合一级 09-05 1.7080 1.7080 -0.02% 1.53% 4.15% 92.98 胡剑 等 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 详情 QDII-纯债 09-04 0.1665 0.1665 0.12% 3.10% 4.13% 5.09 祁广东 0.00% 购买
易方达新益混合E 001315 详情 混合型-灵活 09-05 3.0725 3.1845 0.39% 2.87% 4.05% 0.12 计瑾 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 详情 QDII-纯债 09-04 1.1831 1.1831 0.05% 2.13% 4.02% 5.09 祁广东 0.00% 购买
易方达兴利180天持有债券C 019663 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0705 1.0705 -0.08% 1.12% 4.02% 8.07 纪玲云 0.00% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 详情 混合型-灵活 09-05 1.3990 1.4490 0.36% 2.34% 4.01% 6.10 杨康 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 详情 混合型-偏债 09-05 1.0726 1.0726 0.36% 1.46% 4.00% 0.10 张雅君 0.00% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 详情 混合型-偏债 09-05 1.1980 1.1980 0.08% 1.98% 3.98% 1.69 张雅君 等 - 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 详情 混合型-偏债 09-05 1.1317 1.1317 0.17% 1.10% 3.92% 0.12 温泉 0.00% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 详情 债券型-长债 09-05 1.0146 1.1911 - 2.01% 3.90% 80.50 藏海涛 - 购买
易方达安汇120天持有债券A 019579 详情 债券型-长债 09-05 1.0640 1.0640 -0.01% 1.00% 3.83% 2.54 梁莹 0.03% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 详情 债券型-长债 09-05 1.0476 1.2426 -0.12% 1.93% 3.69% 64.13 纪玲云 0.06% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 详情 混合型-偏债 09-05 1.1794 1.1794 0.08% 1.82% 3.67% 0.47 张雅君 等 - 购买
易方达安汇120天持有债券C 019580 详情 债券型-长债 09-05 1.0607 1.0607 0.00% 0.90% 3.63% 39.98 梁莹 0.00% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数A 003358 详情 指数型-固收 09-05 1.3110 1.4031 -0.12% -0.04% 3.21% 39.37 杨真 0.05% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数C 009803 详情 指数型-固收 09-05 1.3035 1.3956 -0.13% -0.10% 3.12% 38.71 杨真 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 详情 债券型-长债 09-05 1.0138 1.1690 0.00% 1.95% 2.98% 11.94 李一硕 0.03% 购买
易方达高等级信用债债券D 021144 详情 债券型-长债 09-05 1.2240 1.2240 0.00% 1.32% 2.97% 15.33 胡剑 等 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 详情 债券型-长债 09-05 1.2240 1.5460 0.00% 1.32% 2.96% 10.78 胡剑 等 0.08% 购买
易方达信用债债券A 000032 详情 债券型-长债 09-05 1.1268 1.6238 -0.15% 1.25% 2.91% 90.48 纪玲云 0.08% 购买
易方达信用债债券D 020082 详情 债券型-长债 09-05 1.1265 1.2035 -0.15% 1.25% 2.89% 94.41 纪玲云 0.08% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 详情 债券型-长债 09-05 1.0594 1.2257 -0.03% 1.95% 2.88% 5.78 纪玲云 等 0.06% 购买
易方达永旭定开债 161117 详情 债券型-长债 09-05 1.0430 1.7460 0.00% 1.73% 2.79% 8.29 李一硕 0.06% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 详情 债券型-长债 09-05 1.0099 1.1554 0.01% 1.32% 2.73% 80.10 藏海涛 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 详情 债券型-长债 09-05 1.0327 1.3177 -0.02% 1.53% 2.72% 15.90 李一硕 0.06% 购买
易方达安泽180天持有期债券A 020149 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0479 1.0479 -0.01% 1.47% 2.72% 1.88 王晓晨 等 0.03% 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 详情 债券型-长债 09-05 0.9988 1.1190 -0.13% 0.59% 2.70% 19.71 杨真 等 0.06% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 详情 债券型-长债 09-05 1.0130 1.1526 0.00% 1.80% 2.67% 0.12 李一硕 0.00% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 详情 债券型-长债 09-05 1.1115 1.2955 -0.03% 1.41% 2.65% 11.47 李一硕 0.08% 购买
易方达安丰六个月持有债券A 020891 详情 债券型-中短债 09-05 1.0373 1.0373 -0.01% 1.89% 2.59% 0.02 藏海涛 0.02% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 详情 债券型-长债 09-05 1.0083 1.2335 -0.01% 1.58% 2.57% 18.73 李一硕 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 详情 债券型-长债 09-05 1.0221 1.2290 -0.02% 1.51% 2.57% 20.35 李一硕 0.03% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 详情 债券型-长债 09-05 1.2021 1.5101 0.00% 1.12% 2.55% 7.64 胡剑 等 0.00% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 详情 指数型-固收 09-05 1.7521 1.7521 -0.10% 0.60% 2.53% 73.72 杨真 0.08% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 详情 债券型-长债 09-05 1.0445 1.1890 -0.02% 1.45% 2.52% 46.44 李一硕 等 0.06% 购买
易方达信用债债券C 000033 详情 债券型-长债 09-05 1.1246 1.5646 -0.16% 1.05% 2.50% 42.27 纪玲云 0.00% 购买
易方达安泽180天持有期债券C 020150 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0445 1.0445 -0.01% 1.37% 2.50% 0.39 王晓晨 等 0.00% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 详情 债券型-长债 09-05 1.0176 1.1765 0.00% 1.57% 2.48% 12.01 李一硕 0.03% 购买
易方达富财纯债 005667 详情 债券型-长债 09-05 1.0135 1.2261 -0.05% 0.89% 2.46% 5.49 杨真 0.08% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)D 021606 详情 指数型-固收 09-05 1.7505 1.7505 -0.10% 0.61% 2.45% 78.22 杨真 0.08% 购买
易方达裕兴3个月定开债 012795 详情 债券型-长债 09-05 0.9995 1.0969 -0.02% 0.92% 2.43% 14.37 藏海涛 0.06% 购买
易方达纯债债券D 020084 详情 债券型-长债 09-05 1.1078 1.1668 -0.03% 1.42% 2.42% 7.28 李冠霖 0.08% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 详情 债券型-长债 09-05 1.0260 1.5810 0.00% 1.52% 2.41% 19.30 李一硕 0.06% 购买
易方达纯债债券A 110037 详情 债券型-长债 09-05 1.1078 1.6138 -0.03% 1.42% 2.38% 16.17 李冠霖 0.08% 购买
易方达安丰六个月持有债券C 020892 详情 债券型-中短债 09-05 1.0342 1.0342 -0.01% 1.78% 2.37% 1.15 藏海涛 0.00% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式A 018996 详情 指数型-固收 09-05 1.0255 1.0645 -0.06% 1.17% 2.33% 179.88 杨真 等 0.06% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 详情 指数型-固收 09-05 1.3650 1.3650 -0.08% 0.83% 2.32% 14.78 杨真 0.08% 购买
易方达安裕60天持有债券A 018798 详情 债券型-长债 09-05 1.0703 1.0703 0.00% 1.29% 2.31% 16.95 刘朝阳 等 0.02% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 详情 债券型-长债 09-05 1.0216 1.2112 -0.02% 1.36% 2.27% 0.59 李一硕 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 详情 债券型-长债 09-05 1.0420 1.5010 0.00% 1.24% 2.26% 16.15 藏海涛 0.06% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 详情 债券型-长债 09-05 1.0077 1.2148 -0.02% 1.42% 2.26% 0.22 李一硕 0.00% 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 详情 债券型-中短债 09-05 1.1205 1.1205 0.00% 1.31% 2.25% 0.33 梁莹 - 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 详情 指数型-固收 09-05 1.6861 1.6861 -0.10% 0.42% 2.20% 15.86 杨真 0.00% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 详情 债券型-长债 09-05 1.0169 1.1621 0.00% 1.42% 2.17% 0.30 李一硕 0.00% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式C 018743 详情 指数型-固收 09-05 1.0254 1.0619 -0.06% 1.08% 2.17% 2.86 杨真 等 0.00% 购买
易方达恒惠定开债 006112 详情 债券型-长债 09-05 1.0901 1.2731 -0.01% 1.22% 2.14% 10.54 李一硕 0.06% 购买
易方达安和中短债A 110051 详情 债券型-中短债 09-05 1.0592 1.1392 -0.01% 1.04% 2.14% 125.73 梁莹 0.03% 购买
易方达安益90天持有债券A 017989 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0654 1.0654 0.01% 1.12% 2.14% 0.20 石大怿 0.03% 购买
易方达安嘉30天持有债券A 020040 详情 债券型-长债 09-05 1.0382 1.0382 0.00% 1.28% 2.14% 0.87 石大怿 等 0.02% 购买
易方达富华纯债A 005099 详情 债券型-长债 09-05 1.0185 1.1558 -0.03% 1.05% 2.13% 8.20 藏海涛 0.08% 购买
易方达安裕60天持有债券C 018799 详情 债券型-长债 09-05 1.0663 1.0663 -0.01% 1.19% 2.11% 41.78 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 详情 指数型-固收 09-05 1.0021 1.2289 -0.06% 0.62% 2.10% 14.87 杨真 0.04% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 详情 债券型-长债 09-05 1.0250 1.5330 0.00% 1.32% 2.06% 0.07 李一硕 0.00% 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 详情 债券型-中短债 09-05 1.1113 1.1113 0.00% 1.21% 2.06% 12.06 梁莹 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 详情 债券型-中短债 09-05 1.1323 1.1323 0.00% 1.10% 2.04% 13.97 李一硕 等 0.02% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 详情 债券型-中短债 09-05 1.1228 1.1228 0.00% 1.10% 2.04% 32.81 李一硕 等 0.02% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 详情 指数型-固收 09-05 1.0020 1.2283 -0.06% 0.57% 2.01% 3.72 杨真 0.00% 购买
易方达纯债债券C 110038 详情 债券型-长债 09-05 1.1057 1.5537 -0.04% 1.21% 1.99% 2.75 李冠霖 0.00% 购买
易方达安和中短债C 110050 详情 债券型-中短债 09-05 1.0472 1.1272 -0.01% 0.95% 1.96% 24.98 梁莹 0.00% 购买
易方达安嘉30天持有债券C 020041 详情 债券型-长债 09-05 1.0347 1.0347 0.01% 1.18% 1.95% 0.07 石大怿 等 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券A 003214 详情 债券型-长债 09-05 1.0202 1.3254 -0.03% 1.15% 1.94% 3.57 李一硕 0.08% 购买
易方达安益90天持有债券C 017990 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0611 1.0611 0.00% 1.02% 1.93% 10.27 石大怿 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 详情 债券型-中短债 09-05 1.0244 1.1871 -0.01% 1.07% 1.91% 32.18 李一硕 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券D 019606 详情 债券型-长债 09-05 1.0195 1.1117 -0.03% 1.15% 1.90% 11.21 李一硕 0.03% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 详情 指数型-固收 09-05 1.0020 1.1667 -0.01% 0.90% 1.85% 15.35 杨真 等 0.04% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 详情 债券型-中短债 09-05 1.1143 1.1143 -0.01% 1.00% 1.85% 57.59 李一硕 等 0.00% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 详情 债券型-中短债 09-05 1.1226 1.1226 0.00% 1.01% 1.84% 81.20 李一硕 等 - 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 详情 指数型-固收 09-05 1.0064 1.1926 -0.03% 0.87% 1.80% 26.16 杨真 0.04% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 详情 债券型-长债 09-05 1.0362 1.4522 0.00% 1.03% 1.79% 4.57 藏海涛 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券C 017621 详情 债券型-长债 09-05 1.0166 1.1088 -0.02% 1.11% 1.79% 5.52 李一硕 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券D 020083 详情 债券型-长债 09-05 1.1546 1.2256 -0.03% 1.07% 1.76% 14.47 王晓晨 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 详情 债券型-长债 09-05 1.1545 1.6305 -0.03% 1.07% 1.75% 21.09 王晓晨 0.08% 购买
易方达富华纯债C 000833 详情 债券型-长债 09-05 1.0176 1.1432 -0.03% 0.84% 1.72% 6.66 藏海涛 0.00% 购买
易方达安瑞短债A 006319 详情 债券型-中短债 09-05 1.0097 1.1807 0.00% 0.94% 1.72% 16.88 石大怿 0.04% 购买
易方达安悦超短债A 006662 详情 债券型-中短债 09-05 1.0135 1.1790 0.01% 0.88% 1.72% 45.22 刘朝阳 等 0.03% 购买
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822 详情 指数型-固收 09-05 1.0705 1.0705 -0.01% 0.89% 1.72% 63.89 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安瑞短债债券D 019264 详情 债券型-中短债 09-05 1.0181 1.0581 0.00% 0.93% 1.72% 39.41 石大怿 0.04% 购买
易方达安悦超短债F 006664 详情 债券型-中短债 09-05 1.0131 1.1776 0.01% 0.88% 1.71% 1.14 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 详情 债券型-长债 09-05 1.0381 1.2791 0.00% 0.89% 1.70% 70.56 李一硕 0.06% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 详情 指数型-固收 09-05 1.0017 1.1619 -0.02% 0.84% 1.70% 0.18 杨真 等 0.00% 购买
易方达中债1-5年政金债指数A 021325 详情 指数型-固收 09-05 0.9980 1.0247 -0.06% 0.58% 1.70% 36.10 杨真 0.04% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 详情 指数型-固收 09-05 1.0060 1.1859 -0.03% 0.81% 1.65% 0.68 杨真 0.00% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 详情 债券型-中短债 09-05 1.0210 1.1667 -0.02% 0.91% 1.61% 13.01 李一硕 0.00% 购买
易方达中债1-5年政金债指数C 021326 详情 指数型-固收 09-05 0.9978 1.0232 -0.05% 0.54% 1.59% 0.01 杨真 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 详情 债券型-中短债 09-05 1.0129 1.1689 0.00% 0.80% 1.55% 15.39 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安瑞短债C 006320 详情 债券型-中短债 09-05 1.0073 1.1673 0.00% 0.83% 1.52% 4.82 石大怿 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 详情 债券型-长债 09-05 1.1541 1.5971 -0.03% 0.91% 1.49% 4.51 王晓晨 0.00% 购买
易方达中债0-3年政金债指数A 020295 详情 指数型-固收 09-05 0.9987 1.0273 -0.04% 0.65% 1.48% 61.88 杨真 0.04% 购买
易方达裕浙3个月定开债券 017705 详情 债券型-长债 09-05 1.0165 1.0557 -0.08% 0.18% 1.39% 8.70 杨真 等 0.06% 购买
易方达中债0-3年政金债指数C 020296 详情 指数型-固收 09-05 0.9984 1.0257 -0.04% 0.60% 1.35% 0.00 杨真 0.00% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 详情 QDII-商品 09-04 0.1652 0.1652 -1.61% -1.43% 0.36% 4.81 殷春涛 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 详情 QDII-商品 09-04 0.1585 0.1585 -1.61% -1.37% 0.32% 0.22 殷春涛 - 购买
易方达原油A类人民币 161129 详情 QDII-商品 09-04 1.1736 1.1736 -1.69% -2.38% 0.22% 4.81 殷春涛 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 详情 QDII-商品 09-04 1.1263 1.1263 -1.70% -2.27% 0.18% 0.22 殷春涛 0.00% 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 详情 指数型-海外股票 09-04 0.1894 0.1894 -0.16% 7.61% -5.86% 3.24 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 详情 指数型-海外股票 09-04 1.3457 1.3457 -0.22% 6.60% -5.97% 3.24 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 详情 指数型-海外股票 09-04 0.1869 0.1869 -0.16% 7.54% -6.08% 0.09 宋钊贤 0.00% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 详情 指数型-海外股票 09-04 1.3283 1.3283 -0.23% 6.55% -6.19% 0.09 宋钊贤 0.00% 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 详情 指数型-海外股票 09-04 0.2533 0.2533 0.32% -3.10% -9.50% 1.18 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 详情 指数型-海外股票 09-04 1.7996 1.7996 0.22% -4.02% -9.63% 1.18 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 详情 指数型-海外股票 09-04 0.2493 0.2493 0.28% -3.26% -9.84% 0.03 宋钊贤 0.00% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 详情 指数型-海外股票 09-04 1.7716 1.7716 0.22% -4.18% -9.95% 0.03 宋钊贤 0.00% 购买
易方达价值成长混合H 960035 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - 购买
易方达价值成长混合I 960036 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - 购买
易方达深高速REIT 508033 详情 REITs - 6.8250 6.8250 - - - 18.69 李俊毅 等 - 购买
易方达广开产园REIT 180105 详情 Reits - 2.5730 2.5730 - - - 20.27 罗宇健 等 0.00% 购买
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 021362 详情 指数型-股票 09-05 1.5311 1.5311 3.83% 50.39% - 0.30 李树建 0.12% 购买
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 021363 详情 指数型-股票 09-05 1.5264 1.5264 3.82% 50.13% - 0.45 李树建 0.00% 购买
易方达中证A500ETF联接C 022460 详情 指数型-股票 09-05 1.1587 1.1587 2.59% 16.15% - 25.50 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证A500ETF联接A 022459 详情 指数型-股票 09-05 1.1606 1.1606 2.60% 16.27% - 26.61 庞亚平 0.10% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 022359 详情 指数型-固收 09-05 1.3292 1.3362 -0.14% -0.05% - 32.67 杨真 0.06% 购买
易方达半导体设备ETF联接C 021894 详情 指数型-股票 09-05 1.0926 1.0926 3.00% 9.22% - 1.90 李树建 0.00% 购买
易方达半导体设备ETF联接A 021893 详情 指数型-股票 09-05 1.0951 1.0951 2.99% 9.38% - 1.63 李树建 0.12% 购买
易方达创业板成长ETF联接发起式A 021749 详情 指数型-股票 09-05 1.5513 1.5513 7.13% 48.61% - 0.18 刘文魁 0.12% 购买
易方达创业板成长ETF联接发起式C 021750 详情 指数型-股票 09-05 1.5483 1.5483 7.13% 48.40% - 0.11 刘文魁 0.00% 购买
易方达科鑫量化选股股票发起式C 022755 详情 股票型 09-05 1.3464 1.3464 4.24% 29.60% - 0.00 包正钰 0.00% 购买
易方达科鑫量化选股股票发起式A 022754 详情 股票型 09-05 1.3503 1.3503 4.25% 29.86% - 0.21 包正钰 0.15% 购买
易方达中证科创创业50联接Y 022910 详情 指数型-股票 09-05 0.9850 0.9850 6.42% 38.30% - 0.20 伍臣东 0.00% 购买
易方达上证科创50联接Y 022895 详情 指数型-股票 09-05 0.9754 0.9754 3.80% 15.73% - 1.09 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达沪深300精选增强Y 022914 详情 指数型-股票 09-05 0.9776 0.9776 3.38% 24.90% - 0.18 张胜记 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接发起式Y 022913 详情 指数型-股票 09-05 1.6306 1.6306 3.10% 17.11% - 0.10 余海燕 等 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925 详情 指数型-股票 09-05 1.2795 1.2795 0.29% 6.95% - 0.52 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接Y 022907 详情 指数型-股票 09-05 3.0159 3.0159 6.25% 34.36% - 0.28 成曦 等 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接Y 022928 详情 指数型-股票 09-05 1.7849 1.7849 2.08% 15.62% - 0.45 余海燕 等 0.00% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式Y 022892 详情 指数型-股票 09-05 1.2252 1.2252 2.01% 12.67% - 0.21 林伟斌 0.00% 购买
易方达上证50增强Y 022933 详情 指数型-股票 09-05 2.1180 2.1580 2.28% 17.49% - 0.05 张胜记 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接Y 022923 详情 指数型-股票 09-05 1.6646 1.6646 3.70% 19.69% - 0.01 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证A500ETF联接Y 022930 详情 指数型-股票 09-05 1.1606 1.1606 2.60% 16.27% - 0.68 庞亚平 0.00% 购买
易方达华威市场REIT 180605 详情 Reits - 3.0270 - - - - 14.78 戴旭 等 0.00% 购买
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 023006 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0291 1.0291 -0.01% 3.20% - 3.24 张振琪 0.06% 购买
易方达上证180ETF联接A 023228 详情 指数型-股票 09-05 1.1491 1.1491 1.60% 15.55% - 0.43 李博扬 0.12% 购买
易方达上证180ETF联接C 023229 详情 指数型-股票 09-05 1.1471 1.1471 1.59% 15.37% - 0.40 李博扬 0.00% 购买
易方达稳裕120天滚动债券A 022772 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0089 1.0089 0.00% 0.89% - 0.70 藏海涛 等 0.02% 购买
易方达稳裕120天滚动债券C 022773 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0083 1.0083 0.00% 0.83% - 1.49 藏海涛 等 0.00% 购买
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 023389 详情 指数型-股票 09-05 1.1308 1.1388 1.04% - - 0.54 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 023390 详情 指数型-股票 09-05 1.1294 1.1374 1.04% - - 0.54 鲍杰 0.00% 购买
易方达上证科创板综合ETF联接C 023730 详情 指数型-股票 09-05 1.2959 1.2959 3.69% - - 8.60 庞亚平 0.00% 购买
易方达上证科创板综合ETF联接A 023729 详情 指数型-股票 09-05 1.2976 1.2976 3.70% - - 4.70 庞亚平 0.12% 购买
易方达科创人工智能ETF联接A 023564 详情 指数型-股票 09-05 1.2842 1.2842 3.69% - - 1.29 李博扬 0.12% 购买
易方达科创人工智能ETF联接C 023565 详情 指数型-股票 09-05 1.2829 1.2829 3.69% - - 1.52 李博扬 0.00% 购买
易方达安旭90天持有债券C 023637 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0111 1.0111 0.03% - - 2.17 刘琬姝 0.00% 购买
易方达安旭90天持有债券A 023636 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0112 1.0112 0.02% - - 0.44 刘琬姝 0.03% 购买
易方达上证科创板综合增强A 023998 详情 指数型-股票 09-05 1.2973 1.2973 3.98% - - 1.30 殷明 0.12% 购买
易方达上证科创板综合增强C 023999 详情 指数型-股票 09-05 1.2954 1.2954 3.97% - - 2.52 殷明 0.00% 购买
易方达高股息量化选股股票发起式C 021050 详情 股票型 09-05 1.1192 1.1192 1.04% - - 0.02 王建军 等 0.00% 购买
易方达高股息量化选股股票发起式A 021049 详情 股票型 09-05 1.1206 1.1206 1.04% - - 0.10 王建军 等 0.15% 购买
易方达成长进取混合A 024450 详情 混合型-偏股 09-05 1.2253 1.2253 - - - 11.09 刘健维 0.15% 购买
易方达成长进取混合C 024451 详情 混合型-偏股 09-05 1.2240 1.2240 - - - 5.95 刘健维 0.00% 购买
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 024329 详情 指数型-股票 09-05 1.3174 1.3174 5.01% - - 0.43 成曦 0.00% 购买
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 024328 详情 指数型-股票 09-05 1.3182 1.3182 5.01% - - 0.20 成曦 0.12% 购买
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 024312 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0293 1.0293 -0.01% - - 0.00 张振琪 0.00% 购买
易方达科智量化选股股票发起式A 024377 详情 股票型 09-05 1.1777 1.1777 3.28% - - 0.11 包正钰 0.15% 购买
易方达科智量化选股股票发起式C 024378 详情 股票型 09-05 1.1765 1.1765 3.27% - - 0.00 包正钰 0.00% 购买
易方达中证红利价值ETF联接A 024564 详情 指数型-股票 09-05 0.9793 0.9793 -0.04% - - 0.83 刘文魁 0.12% 购买
易方达中证红利价值ETF联接C 024565 详情 指数型-股票 09-05 0.9790 0.9790 -0.04% - - 9.75 刘文魁 0.00% 购买
易方达安如30天持有债券A 024284 详情 债券型-长债 09-05 1.0022 1.0022 0.00% - - 0.27 刘朝阳 等 - 购买
易方达安如30天持有债券C 024285 详情 债券型-长债 09-05 1.0019 1.0019 0.00% - - 2.13 刘朝阳 等 - 购买
易方达港股通红利混合C 024919 详情 混合型-灵活 09-05 0.8719 0.8719 1.57% - - - 唐博伦 0.00% 购买
易方达价值回报混合 025057 详情 混合型-偏股 09-05 1.0017 1.0017 - - - 23.43 唐博伦 - 购买
易方达创业板增强C 025165 详情 指数型-股票 09-05 1.0096 1.0096 - - - 3.76 殷明 0.00% 购买
易方达创业板增强A 025164 详情 指数型-股票 09-05 1.0096 1.0096 - - - 3.46 殷明 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易方达天天理财货币B 000010 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3776 1.3860% 1.39% 1.39% 0.36% 4.77 石大怿 等 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3122 1.1430% 1.15% 1.14% 0.30% 79.20 石大怿 等 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3802 1.3960% 1.40% 1.40% 0.36% 15.71 石大怿 等 - 购买
易方达易理财货币A 000359 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2985 1.1180% 1.12% 1.12% 0.29% 2,672.18 石大怿 等 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3189 1.2060% 1.22% 1.21% 0.32% 86.24 梁莹 0.00% 购买
易方达财富快线货币A 000647 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3339 1.2510% 1.22% 1.21% 0.32% 16.20 梁莹 等 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3660 1.3790% 1.39% 1.39% 0.36% 123.20 梁莹 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3298 1.1960% 1.20% 1.20% 0.32% 4.30 石大怿 - 购买
易方达现金增利货币A 000620 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3300 1.2010% 1.20% 1.20% 0.31% 6.79 石大怿 等 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3849 1.4390% 1.45% 1.45% 0.37% 804.75 石大怿 等 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3964 1.4940% 1.46% 1.45% 0.38% 5.30 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2763 1.0370% 1.05% 1.04% 0.28% 371.19 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3429 1.2810% 1.30% 1.28% 0.34% 1.11 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3831 1.4340% 1.44% 1.45% 0.38% 758.40 石大怿 0.00% 购买
易方达增金宝货币A 001010 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2927 1.1170% 1.16% 1.15% 0.31% 1,300.83 梁莹 - 购买
易方达财富快线货币C 000920 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3307 1.2500% 1.22% 1.21% 0.32% 22.17 梁莹 等 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3117 1.1430% 1.15% 1.14% 0.30% 23.98 刘朝阳 等 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3690 1.3970% 1.40% 1.41% 0.36% 12.45 石大怿 等 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3549 1.3380% 1.35% 1.34% 0.35% 12.64 梁莹 - 购买
易方达易理财货币B 008733 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3636 1.3600% 1.36% 1.36% 0.35% 0.21 刘朝阳 等 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3581 1.3560% 1.40% 1.39% 0.37% 0.07 梁莹 - 购买
易方达货币B 110016 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2917 1.1730% 1.20% 1.23% 0.31% 45.16 石大怿 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3533 1.2170% 1.13% 1.18% 0.33% 7.69 梁莹 等 - 购买
易方达货币A 110006 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2281 0.9310% 0.96% 0.98% 0.25% 13.89 石大怿 0.00% 购买
易方达保证金货币A 159001 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2836 0.9710% 0.88% 0.93% 0.26% 3.80 梁莹 等 - 购买
易方达货币E 511800 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2291 0.9330% 0.96% 0.98% 0.25% 1.54 石大怿 - 购买
易方达保证金货币C 018436 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2841 0.9740% 0.83% 0.88% 0.26% 0.04 梁莹 等 0.00% 购买
易方达保证金货币D 018437 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3505 1.2090% 1.12% 1.18% 0.33% 4.40 梁莹 等 - 购买
易方达天天发货币D 018955 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3831 1.4340% 1.44% 1.45% 0.38% 13.39 石大怿 0.00% 购买
易方达天天理财货币D 018810 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3774 1.3860% 1.39% 1.39% 0.36% 2.96 刘朝阳 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达国证新能源电池ETF 159566 详情 指数型-股票 09-05 1.9343 1.9343 8.99% 1.9480 -0.71% 1.19 李栩
易方达中证新能源ETF 516090 详情 指数型-股票 09-05 0.4917 0.9834 8.04% 0.4980 -1.28% 6.43 张湛
易方达创业板成长ETF 159597 详情 指数型-股票 09-05 1.8628 1.8628 7.46% 1.8770 -0.76% 0.87 刘文魁
易方达中证光伏产业ETF 562970 详情 指数型-股票 09-05 1.0277 1.0277 7.40% 1.0250 0.26% 1.43 伍臣东
易方达创业板50ETF 159369 详情 指数型-股票 09-05 1.1736 1.1736 7.18% 1.1800 -0.55% 2.85 李博扬
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 详情 指数型-股票 09-05 0.5661 1.1322 6.79% 0.5660 0.02% 2.52 张湛
易方达创业板ETF 159915 详情 指数型-股票 09-05 2.9324 3.3593 6.57% 2.9440 -0.40% 855.37 成曦 等
易方达中证科创创业50ETF 159781 详情 指数型-股票 09-05 0.8225 0.8225 6.47% 0.8190 0.43% 84.16 成曦 等
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 详情 指数型-股票 09-05 1.1694 1.1694 5.59% 1.1660 0.29% 0.89 伍臣东
易方达恒生港股通创新药ETF 159316 详情 指数型-股票 09-05 1.6775 1.6775 5.43% 1.6890 -0.69% 4.07 成曦
易方达中证装备产业ETF 562910 详情 指数型-股票 09-05 0.7751 0.7751 5.18% 0.7740 0.14% 0.97 宋钊贤
易方达中证人工智能主题ETF 159819 详情 指数型-股票 09-05 1.3833 1.3833 4.97% 1.3810 0.17% 165.78 张湛
易方达上证科创板100ETF 588210 详情 指数型-股票 09-05 1.2677 1.2677 4.71% 1.2660 0.13% 3.58 庞亚平
易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990 详情 指数型-股票 09-05 0.9158 0.9158 4.57% 0.9150 0.09% 10.45 伍臣东
易方达中证科技50ETF 159807 详情 指数型-股票 09-05 0.6716 1.3432 4.38% 0.6700 0.24% 9.62 张湛
易方达中证消费电子主题ETF 562950 详情 指数型-股票 09-05 1.1347 1.1347 4.38% 1.1300 0.41% 2.94 李博扬
易方达中证云计算ETF 516510 详情 指数型-股票 09-05 1.5633 1.5633 4.37% 1.5650 -0.11% 32.49 张湛
易方达上证科创板100增强策略ETF 588500 详情 指数型-股票 09-05 1.8135 1.8135 4.34% 1.8100 0.19% 1.35 殷明 等
易方达国证成长100ETF 159259 详情 指数型-股票 09-05 0.9711 0.9711 4.26% 0.9730 -0.20% 17.72 李树建
易方达中证创新药产业ETF 516080 详情 指数型-股票 09-05 0.7840 0.7840 4.23% 0.7840 0.00% 4.40 伍臣东
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 详情 指数型-股票 09-05 1.3305 1.3305 4.12% 1.3350 -0.34% 22.68 伍臣东
易方达中证物联网主题ETF 159895 详情 指数型-股票 09-05 1.1024 1.1024 4.07% 1.1010 0.13% 0.67 李栩
易方达中证生物科技主题ETF 159837 详情 指数型-股票 09-05 0.5826 0.5826 4.04% 0.5820 0.10% 12.39 张湛
易方达上证科创板成长ETF 588020 详情 指数型-股票 09-05 1.6991 1.6991 3.98% 1.6990 0.01% 3.33 庞亚平
易方达中证稀土产业ETF 159715 详情 指数型-股票 09-05 1.1072 1.1072 3.96% 1.1100 -0.25% 2.11 刘文魁
易方达上证科创板200ETF 588270 详情 指数型-股票 09-05 1.3157 1.3157 3.94% 1.3110 0.36% 2.89 李博扬
易方达深证100ETF 159901 详情 指数型-股票 09-05 3.3564 6.4876 3.91% 3.3600 -0.11% 64.16 成曦 等
易方达深证50ETF 159150 详情 指数型-股票 09-05 1.4453 1.4453 3.91% 1.4450 0.02% 1.90 成曦 等
易方达上证科创板综合ETF 589800 详情 指数型-股票 09-05 1.2227 1.2227 3.91% 1.2220 0.06% 24.11 李博扬
易方达国证机器人产业ETF 159530 详情 指数型-股票 09-05 1.5078 1.5078 3.75% 1.5100 -0.15% 16.54 李栩 等
易方达上证科创板人工智能ETF 588730 详情 指数型-股票 09-05 1.4280 1.4280 3.65% 1.4250 0.21% 7.59 刘文魁
易方达中证500增强策略ETF 563030 详情 指数型-股票 09-05 1.2591 1.2591 3.48% 1.2650 -0.47% 1.29 官泽帆
易方达创业板中盘200ETF 159572 详情 指数型-股票 09-05 1.4136 1.4136 3.47% 1.4100 0.25% 7.92 李树建
易方达中证电信主题ETF 563010 详情 指数型-股票 09-05 1.7217 1.7217 3.45% 1.7170 0.27% 1.38 鲍杰
易方达沪深300医药ETF 512010 详情 指数型-股票 09-05 0.4460 1.7840 3.43% 0.4460 0.00% 206.01 余海燕
易方达上证科创板50成份ETF 588080 详情 指数型-股票 09-05 1.3034 0.9132 3.39% 1.2960 0.57% 626.83 林伟斌 等
易方达中证500ETF 510580 详情 指数型-股票 09-05 3.5253 1.3471 3.27% 3.5290 -0.10% 28.65 余海燕 等
易方达中证芯片产业ETF 516350 详情 指数型-股票 09-05 1.0446 1.0446 3.27% 1.0370 0.73% 10.26 张湛
易方达中证半导体材料设备主题ETF 159558 详情 指数型-股票 09-05 1.3876 1.3876 3.15% 1.3860 0.12% 4.80 李栩
易方达中证长江保护主题ETF 517330 详情 指数型-股票 09-05 0.8869 0.8869 2.96% 0.8850 0.21% 13.72 张泽峰
易方达中证1000ETF 159633 详情 指数型-股票 09-05 3.0114 1.0698 2.95% 3.0110 0.01% 18.06 刘树荣 等
易方达中证2000ETF 159532 详情 指数型-股票 09-05 1.4713 1.4713 2.89% 1.4690 0.16% 0.58 李栩
易方达中证医疗ETF 159847 详情 指数型-股票 09-05 0.4530 0.4530 2.88% 0.4530 0.00% 10.32 张湛
易方达中证汽车零部件主题ETF 159565 详情 指数型-股票 09-05 1.4292 1.4292 2.87% 1.4360 -0.48% 0.90 鲍杰
易方达中证A500ETF 159361 详情 指数型-股票 09-05 1.1433 1.1433 2.72% 1.1440 -0.06% 137.53 庞亚平
易方达中证500质量成长ETF 159606 详情 指数型-股票 09-05 1.0840 1.0840 2.71% 1.0820 0.18% 4.13 伍臣东
易方达国证信息技术创新主题ETF 159540 详情 指数型-股票 09-05 1.4434 1.4434 2.71% 1.4390 0.30% 3.12 李栩
易方达中证A100ETF 159686 详情 指数型-股票 09-05 1.1950 1.1950 2.58% 1.1870 0.67% 0.64 庞亚平
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 详情 指数型-股票 09-05 0.9999 0.9999 2.55% 0.9970 0.29% 39.21 林伟斌 等
易方达中证800ETF 515810 详情 指数型-股票 09-05 1.5338 1.5338 2.49% 1.5330 0.05% 2.47 刘树荣
易方达中证数字经济主题ETF 159311 详情 指数型-股票 09-05 1.2013 1.2013 2.47% 1.1970 0.36% 3.51 庞亚平
易方达中证A50增强策略ETF 512030 详情 指数型-股票 09-05 1.0884 1.0884 2.42% 1.0850 0.31% 2.22 郭杰
易方达中证国新央企科技引领ETF 563050 详情 指数型-股票 09-05 1.0175 1.0175 2.25% 1.0160 0.15% 2.43 庞亚平
易方达MSCI中国A股ETF 512090 详情 指数型-股票 09-05 1.8421 1.8421 2.24% 1.8430 -0.05% 3.93 宋钊贤
易方达上证50增强策略ETF 563090 详情 指数型-股票 09-05 1.2089 1.2089 2.22% 1.2080 0.07% 0.51 张胜记
易方达沪深300发起式ETF 510310 详情 指数型-股票 09-05 4.4079 2.2731 2.19% 4.4080 0.00% 2,665.16 余海燕 等
易方达国证通用航空产业ETF 159255 详情 指数型-股票 09-05 1.0112 1.0112 2.13% 1.0160 -0.47% 5.91 张泽峰
易方达中证A50ETF 563080 详情 指数型-股票 09-05 1.2938 1.2938 2.11% 1.2900 0.29% 31.39 林伟斌 等
易方达恒生港股通新经济ETF 513320 详情 指数型-股票 09-05 1.4316 1.4316 2.05% 1.4420 -0.73% 1.57 宋钊贤
易方达中证家电龙头ETF 159328 详情 指数型-股票 09-05 1.0837 1.0837 2.05% 1.0810 0.25% 1.18 李树建
易方达中证沪港深500ETF 517010 详情 指数型-股票 09-05 1.1062 1.1062 2.03% 1.1030 0.29% 0.74 李栩
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 详情 指数型-海外股票 09-05 0.7827 0.7827 1.93% 0.7890 -0.80% 114.07 张湛 等
易方达中证沪港深300ETF 517030 详情 指数型-股票 09-05 1.1024 1.1024 1.91% 1.1010 0.13% 0.68 鲍杰
易方达中证石化产业ETF 516570 详情 指数型-股票 09-05 0.8383 0.8383 1.80% 0.8390 -0.08% 0.63 宋钊贤
易方达中证信息安全主题ETF 562920 详情 指数型-股票 09-05 1.0342 1.0342 1.79% 1.0360 -0.17% 0.60 张湛
易方达中证香港证券投资ETF 513090 详情 指数型-股票 09-05 2.2133 2.2133 1.73% 2.2300 -0.75% 97.03 宋钊贤
易方达上证180ETF 530180 详情 指数型-股票 09-05 1.1476 1.1476 1.69% 1.1430 0.40% 1.25 李博扬
易方达国证自由现金流ETF 159222 详情 指数型-股票 09-05 1.1793 1.1793 1.68% 1.1770 0.20% 4.53 张泽峰
易方达中证软件服务ETF 562930 详情 指数型-股票 09-05 0.9233 0.9233 1.67% 0.9240 -0.08% 1.58 伍臣东
易方达中证港股通中国100ETF 159788 详情 指数型-股票 09-05 1.3755 1.3755 1.57% 1.3790 -0.25% 1.31 成曦
易方达中证军工ETF 512560 详情 指数型-股票 09-05 0.7254 1.4508 1.45% 0.7260 -0.08% 6.67 余海燕
易方达恒生ETF(QDII) 513210 详情 指数型-海外股票 09-05 1.5812 1.5812 1.45% 1.5850 -0.24% 0.51 成曦
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 详情 指数型-股票 09-05 1.3709 1.3709 1.39% 1.3800 -0.66% 6.37 刘树荣
中盘ETF 510130 详情 指数型-股票 09-05 6.8980 2.3725 1.38% 6.9000 -0.03% 2.40 刘树荣
易方达中证港股通互联网ETF 513040 详情 指数型-股票 09-05 1.5685 1.5685 1.37% 1.5780 -0.61% 7.27 李栩 等
易方达恒生国企ETF 510900 详情 指数型-海外股票 09-05 1.1715 1.2215 1.33% 1.1750 -0.30% 90.52 余海燕 等
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 159545 详情 指数型-股票 09-05 1.4159 1.4879 1.32% 1.4160 -0.01% 22.09 成曦 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 详情 指数型-股票 09-05 1.4528 1.4528 1.29% 1.4530 -0.01% 2.82 刘树荣
易方达中证绿色电力ETF 562960 详情 指数型-股票 09-05 1.1116 1.1116 1.21% 1.1130 -0.13% 0.78 伍臣东
易方达上证50ETF 510100 详情 指数型-股票 09-05 3.0062 1.3286 1.09% 3.0010 0.17% 43.81 余海燕
易方达中证消费50ETF 159798 详情 指数型-股票 09-05 0.9783 0.9783 1.08% 0.9780 0.03% 0.79 李树建
易方达中证全指建筑材料ETF 159787 详情 指数型-股票 09-05 0.6969 0.6969 1.07% 0.6960 0.13% 0.56 宋钊贤
易方达中证现代农业主题ETF 562900 详情 指数型-股票 09-05 0.8087 0.8087 0.96% 0.8100 -0.16% 0.69 宋钊贤
易方达国证价值100ETF 159263 详情 指数型-股票 09-05 1.0329 1.0329 0.90% 1.0310 0.18% 4.66 李树建
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 详情 指数型-海外股票 09-04 1.5596 1.5596 0.85% 1.5720 -0.80% 28.35 林伟斌
易方达MSCI美国50ETF(QDII) 513850 详情 指数型-海外股票 09-04 1.5196 1.5196 0.84% 1.5310 -0.75% 17.78 林伟斌
易方达中证全指证券公司ETF 512570 详情 指数型-股票 09-05 1.2564 1.2564 0.78% 1.2600 -0.29% 12.52 张湛
易方达沪深300非银ETF 512070 详情 指数型-股票 09-05 0.8850 2.6550 0.74% 0.8840 0.11% 76.23 余海燕
易方达奥明日经225ETF(QDII) 513000 详情 指数型-海外股票 09-05 1.5937 1.5937 0.74% 1.5970 -0.21% 12.44 余海燕 等
易方达中证国资央企50ETF 563060 详情 指数型-股票 09-05 1.0458 1.0458 0.55% 1.0450 0.08% 2.28 刘文魁
易方达中证红利ETF 515180 详情 指数型-股票 09-05 1.4193 1.6903 0.31% 1.4190 0.02% 83.02 林伟斌 等
易方达黄金ETF 159934 详情 指数型-其他 09-05 7.6949 3.1348 0.28% 7.6980 -0.04% 258.22 鲍杰
易方达上证基准做市公司债ETF 511110 详情 指数型-固收 09-05 100.9258 1.0093 -0.01% 100.7590 0.17% 212.90 杨真 等
易方达中证AAA科技创新公司债ETF 551500 详情 指数型-固收 09-05 99.9509 0.9995 -0.01% 99.8250 0.13% 28.22 杨真 等
易方达中证红利价值ETF 563700 详情 指数型-股票 09-05 1.0542 1.0642 -0.04% 1.0560 -0.17% 0.56 刘文魁 等
易方达中证红利低波动ETF 563020 详情 指数型-股票 09-05 1.2278 1.2888 -0.45% 1.2280 -0.02% 20.82 鲍杰
易方达中证银行ETF 516310 详情 指数型-股票 09-05 1.3660 1.3660 -0.97% 1.3680 -0.15% 19.77 刘树荣
易方达中概互联50ETF 513050 详情 指数型-海外股票 09-04 1.5046 1.5046 -1.30% 1.5370 -2.15% 336.58 余海燕 等
易方达上证科创板综合增强策略ETF 588550 详情 指数型-股票 09-05 0.9897 0.9897 - - - 6.75 殷明
易方达中证金融科技主题ETF 159299 详情 指数型-股票 09-05 1.0044 1.0044 - - - 5.78 李树建
易方达上证科创板新能源ETF 589960 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李博扬
易方达中证A500增强策略ETF 563600 详情 指数型-股票 - - - - - - - 黄浩东