齐鲁金泰山2号B00002

  • 单位净值(04-23)

    1.4409

  • 成立以来

    68.81%

    2024-04-23

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 徐志敏、张亨嘉
  • 每周第一个工作日开放
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-231.44091.6609
2024-04-221.43191.6519
2024-04-191.42621.6462
2024-04-181.42381.6438
2024-04-171.41481.6348
2024-04-161.40681.6268
2024-04-151.41611.6361
2024-04-121.40341.6234
时间阶段涨幅沪深300
近1月4.41%-1.09%
近3月17.14%8.49%
近6月9.85%0.92%
近1年2.42%-13.05%
近2年14.06%-12.63%
近3年-0.51%-31.73%
今年来10.30%2.19%
成立来68.81%---

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购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 自2013年7月16日起15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: L<1年,0.5% 1年≤L<2年,0.3% L≥2年,0
业绩报酬: R≤6%,0%
6%<R≤12%,10%
R>12%,20%
管理费: 1.20%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划(展期)
产品简称: 齐鲁金泰山2号
产品类型: 混合型
成立时间: 2013-07-16
资金投向: 本资产管理计划的投资范围为国内依法发行的各类股权类资产、债权类资产、商品及金融衍生品类资产和混合型证券投资基金和货币市场基金,以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划可以参与证券回购业务。其中(1)股权类资产包括股票和除分级基金 A 份额外的股票型证券投资基金。其中股票包括但不限于国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票以及沪伦通标的股票。管理人首次投资存托凭证和沪伦通标的股票之前应先与托管人就清算交收、估值核算等事宜达成书面一致意见,并向投资者披露相关投资风险等信息。
(2)债权类资产包括但不限于银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转换公司债券及可分离交易债券、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券逆回购、资产支持证券、债券型证券投资基金、分级基金 A 份额等。
(3)商品及金融衍生品类资产包括在证券期货交易所集中交易清算的期货合约、期权合约等标准化资产。
投资策略: 本资产管理计划通过自上而下的资产配置与自下而上的股权类及债权类证券精选相结合的基本投资策略,同时审慎、适时、灵活地运用股指期货等工具进行系统性风险的对冲操作,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的阿尔法收益。
(1)资产配置策略
(2)股票投资策略
(3)套期保值策略
(4)存款、债券等债权类资产投资策略
(5)金融衍生品投资策略
投资范围: 1)债权类资产低于资产管理计划总资产的80%; (2)股权类资产的投资比例为资产管理计划总资产的20%-100%; (3)期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%,或者期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 不分级
自有资金参与: 管理人的自有资金投资本计划的份额不得超过计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金投资本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 不低于3000万元,不超过10亿元
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资方式
管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐志敏、张亨嘉
托管人: 中信银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中泰证券(上海)资产管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰证券股份有限公司旗下专注于资产管理业务的子公司,公司注册于上海,注册资本1.67亿元。在业内享有良好的声誉,是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。公司成立四年来,服务客户数量268万,为客户赚取收益505亿。截至2018年底,公司主动管理资产月均规模1142.64亿元,排名行业第9名。
中泰资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域。公司已运作多个明星产品系列经验丰富,业绩突出。不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。“登东山而小鲁,登泰山而小天下”。中泰资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐志敏,从业简历:现任中泰证券(上海)资产管理有限公司总裁助理兼权益投资部总经理。曾任国泰君安证券衍生产品部量化研究员,资产管理部量化研究员、行业研究员、投资经理;上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;齐鲁证券(上海)资产管理有限公司权益投资部副总经理;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理。2017 年 12 月至今任现职。
    学历:硕士研究生,兼职情况:无。
    
    张亨嘉,从业简历:现任中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部投资经理。历任招商银行股份有限公司上海分行职员,中泰证券(上海)资产管理有限公司产品部产品经理、研究部研究员。2019 年 12 月开始任现职。
    学历:硕士研究生,兼职情况:无。
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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