单位净值（11-04）
1.1910
成立以来
50.32%
2024-11-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | 1.1910 | 1.4510 |
| 2024-11-01 | 1.1730 | 1.4330 |
| 2024-10-31 | 1.1920 | 1.4520 |
| 2024-10-30 | 1.1320 | 1.3920 |
| 2024-10-29 | 1.1190 | 1.3790 |
| 2024-10-28 | 1.1430 | 1.4030 |
| 2024-10-25 | 1.1340 | 1.3940 |
| 2024-10-24 | 1.1190 | 1.3790 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 10.28% | 0.16% |
| 近3月 | 31.75% | 20.38% |
| 近6月 | 34.12% | 10.02% |
| 近1年 | 27.24% | 10.78% |
| 近2年 | 19.00% | 6.83% |
| 近3年 | 21.09% | -16.89% |
| 今年来 | 25.50% | 17.29% | 成立来 | 50.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.5%，持有时间≥180天，0%。 |
| 业绩报酬： | (1)本基金业绩报酬计提基准为年化0%。(2)业绩报酬的计提基准日：投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。(3)采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率（R），对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01%/年 |
| 产品全称： | 竹润乐享股票精选2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 竹润乐享股票精选2号 |
| 备案代码： | SLX086 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-09-24 |
| 资金投向： | 证券交易所交易的股票（包括但不限于新股申购、优先股、上市公司非公开发行股票等）、境内与境外证券市场互联互通机制下允许投资的证券（包括但不限于股票、存托凭证、债券、基金等）、证券交易所交易的存托凭证、证券交易所或银行间市场交易的债券、证券交易所或银行间市场交易的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据、债券回购、现金、银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、证券交易所及期货交易所交易的衍生品（包括但不限于期货、期权、权证等）、上海黄金交易所交易的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品（包括但不限于收益互换及场外期权）、公募基金。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高的收益。 |
| 投资范围： | 1、本基金的基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过200%； 2、本基金持有的存托凭证，以市值合计，不得超过基金资产净值的100%； 3、本基金持有的债券正回购融入资金余额不得超过基金资产净值的100%； 4、本基金不得投资于结构化金融产品（含资产证券化产品）的次级/劣后级份额； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 李志虹 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-09-23～2024-12-24
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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