单位净值（04-09）
1.0048
成立以来
41.17%
2025-04-09
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0048 | 1.3536 | 0.01% | --- |
| 2025-04-08 | 1.0047 | 1.3535 | 0.02% | --- |
| 2025-04-07 | 1.0045 | 1.3533 | 0.10% | --- |
| 2025-04-03 | 1.0035 | 1.3523 | 0.25% | --- |
| 2025-04-02 | 1.0010 | 1.3498 | 0.02% | --- |
| 2025-04-01 | 1.0008 | 1.3496 | 0.04% | --- |
| 2025-03-31 | 1.0004 | 1.3492 | 0.00% | --- |
| 2025-03-28 | 1.0004 | 1.3492 | 0.01% | --- |
| 2025-03-27 | 1.0003 | 1.3491 | 0.03% | --- |
| 2025-03-26 | 1.0000 | 1.3488 | 0.03% | 每份派现金0.0229元 |
开 放 期：2025-03-26～2025-03-28
购买起点：30万
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