华创证券贵和五号D92085

  • 单位净值(02-21)

    1.0191

  • 成立以来

    22.49%

    2020-02-21

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 陈昱
  • 本产品建仓期为3个月,建仓期结束后,每满3个月开放一次。如某一开放日产品存续期投资者人数达到200人上限,则投资者不可参与申购,只可参与退出。具体开放期安排以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-02-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-02-211.01911.0827
2020-02-201.01881.0824
2020-02-191.01841.0820
2020-02-181.01821.0818
2020-02-171.01801.0816
2020-02-141.01721.0808
2020-02-131.01691.0805
2020-02-121.01651.0801
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.91%0.86%
近3月14.99%6.68%
近6月17.00%9.72%
近1年21.02%20.53%
近2年---4.60%
近3年---19.14%
今年来14.48%1.29%
成立来22.49%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 50万
存续期限: 本集合计划存续期限为5年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 当委托人退出日、收益分配日或计划终止日,若年化收益率大于业绩比较基准时,管理人可从中提取管理人超额业绩报酬,提取比例为40%。本次业绩基准是5.6%。
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 华创证券贵和五号集合资产管理计划
产品简称: 华创证券贵和五号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 债券类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(包括非公开发行的公司债、面向合格投资者发行的公司债)、金融债(包括次级债、混合资本债)、项目收益债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券(ABS)、可转债、可交换债(含可交换私募债)、债券回购等;
存款类资产:包括但不限于现金、银行存款、同业存款、同业存单、通知存款、大额可转让存单以及其他监管机构认可的投资品种;
公募证券投资基金:货币市场基金、债券型证券投资基金。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略
投资范围: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%;(债权类资产包括以上投资范围中存款类资产及债券类资产)(2)本产品总资产占净资产的比例为0-200%;本集合计划可以参与证券回购,但是参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额和比例:管理人自有资金参与份额不超过集合计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为50亿份
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华创证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈昱
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华创证券有限责任公司是一家快速成长壮大的全国性综合金融服务机构,是中国证券业协会理事单位、上海证券交易所理事单位,中国证监会首批互联网证券试点券商。
公司以客户需求为导向,以投融资服务和财富管理为核心,以IT自主、产品自主为抓手,努力创新金融工具、开展综合金融服务。公司业务包含保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、新三板挂牌及做市、资产证券化、私募股权及债权投融资、私募基金综合服务等。现有分公司5家、证券营业部66家,全资或控股华创期货有限责任公司、金汇财富资本管理有限公司、兴贵投资有限公司、华创并购资本管理(深圳)有限公司、贵州兴黔财富资本管理有限公司,已形成立足贵州,以北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、重庆等为重要基地的全国性综合业务布局,拥有广泛的客户资源和良好的行业形象。
公司建成了一支由金融科技、金融研究、资产管理、投资银行等多领域行业级人才领衔的服务团队,博士、硕士等高素质人才占比超过70%。公司具有良好的混合所有制股东构成、规范的治理结构、灵活高效的运行机制、差异化的核心竞争能力。多年来,公司坚持诚信为本、服务为业、客户优先,坚守社会责任,实现了持续健康发展。
公司以金融科技驱动综合金融服务能力的提升,倾力打造“大投行”“大资管”“大机构”“大零售”服务体系,为实体经济和各类投资者提供丰富的金融产品、个性化的综合金融解决方案、产业链全周期一体化的投资银行服务,已建成基于互联网集投资、融资、交易、托管、数据服务等功能为一体的互联网综合金融服务平台和私募基金服务基础设施“基金公社服务系统”,构建了横跨场内、场外及多层次资本市场,多业务协同的经营模式和服务内容。
未来,公司将以“资产管理+金融科技”为重点,通过自主开发、并购整合,创新服务手段和方式,提升服务质量和效率,融合配置具有综合协同效应的相关金融业态及金融科技,不断增强获取优质资产的能力,强化服务实体经济和财富管理的使命,努力建设具有金融科技研发优势和差异化核心竞争力的综合金融服务集团。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈昱女士,美国特拉华大学农业经济学与运筹学硕士学位,8年基金研究、投资管理工作经历。2012年至今就职于华创证券资产管理部,先后担任运维总监、总经理助理,负责渠道市场、产品运营、项目风控等工作,现担任现金类固定收益类投资主办。
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