华创证券贵和七号D96053

  • 单位净值(04-24)

    1.0060

  • 成立以来

    39.38%

    2024-04-24

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 刘芳蕾
  • 本集合计划的建仓期为自资管计划成立日起6个月。建仓期结束后开放一次,此后投资运作每满3个月开放一次。具体开放期安排以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-241.00601.3415
2024-04-231.00461.3401
2024-04-221.00081.3363
2024-04-191.00021.3357
2024-04-181.00011.3356
2024-04-171.00011.3356
2024-04-161.00001.3355
2024-04-151.05211.3363
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.65%-1.09%
近3月1.63%8.49%
近6月5.29%0.92%
近1年10.76%-13.05%
近2年20.74%-12.63%
近3年28.14%-31.73%
今年来2.36%2.19%
成立来39.38%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止财产清算完毕时,管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上部分计提60%的业绩报酬。
管理费: 0.70%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 华创证券贵和七号集合资产管理计划
产品简称: 华创证券贵和七号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-11-04
资金投向: 债券类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(包括非公开发行的公司债、面向合格投资者发行的公司债)、金融债(包括次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券(ABS)、可转债、可交换债(含可交换私募债)、债券回购等;
货币类资产:同业存单(发行人主体信用评级AA及以上)、期限在一年以内(含一年)的债券逆回购、货币市场基金、活期存款、定期存款、协议存款、通知存款、同业存款、大额可转让存单。
国债期货:在中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货合约。
本计划可以投资银行间、交易所发行的信用风险缓释工具及中国证监会允许计划投资的其他品种。
本计划可参与债券正回购交易,参与证券回购融入资金余额不超过当日及上一日集合计划资产净值的100%。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略
投资范围: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。 (2)本集合计划向下穿透合计总资产,总资产占净资产的比例为0-200%。 (3)债券类资产合计市值占计划资产总值的比例:0%-100%。 (4)货币类资产合计市值占计划资产总值的比例:0%-100%。 (5)参与证券回购融入资金余额不超过当日及上一日集合计划资产净值的100%。 (6)单品种期货净头寸保证金比例不超过资产计划净资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与份额不超过集合计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 预警线:0.92
平仓线:0.9
产品规模限制: 资产管理计划的最低初始募集规模不低于1000万元。
收益分配原则: 本集合计划的收益分配方式是红利再投资方式。
管理人: 华创证券有限责任公司
投资顾问: 本集合计划无投资顾问。
投资经理: 刘芳蕾
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华创证券有限责任公司是一家快速成长壮大的全国性综合金融服务机构,是中国证券业协会理事单位、上海证券交易所理事单位,中国证监会首批互联网证券试点券商。
公司以客户需求为导向,以投融资服务和财富管理为核心,以IT自主、产品自主为抓手,努力创新金融工具、开展综合金融服务。公司业务包含保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、新三板挂牌及做市、资产证券化、私募股权及债权投融资、私募基金综合服务等。现有分公司5家、证券营业部66家,全资或控股华创期货有限责任公司、金汇财富资本管理有限公司、兴贵投资有限公司、华创并购资本管理(深圳)有限公司、贵州兴黔财富资本管理有限公司,已形成立足贵州,以北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、重庆等为重要基地的全国性综合业务布局,拥有广泛的客户资源和良好的行业形象。
公司建成了一支由金融科技、金融研究、资产管理、投资银行等多领域行业级人才领衔的服务团队,博士、硕士等高素质人才占比超过70%。公司具有良好的混合所有制股东构成、规范的治理结构、灵活高效的运行机制、差异化的核心竞争能力。多年来,公司坚持诚信为本、服务为业、客户优先,坚守社会责任,实现了持续健康发展。
公司以金融科技驱动综合金融服务能力的提升,倾力打造“大投行”“大资管”“大机构”“大零售”服务体系,为实体经济和各类投资者提供丰富的金融产品、个性化的综合金融解决方案、产业链全周期一体化的投资银行服务,已建成基于互联网集投资、融资、交易、托管、数据服务等功能为一体的互联网综合金融服务平台和私募基金服务基础设施“基金公社服务系统”,构建了横跨场内、场外及多层次资本市场,多业务协同的经营模式和服务内容。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘芳蕾女士,证券执业编号S036081910001,已取得基金从业资格,证书编号:F4960000001095,清华大学五道口金融学院硕士,对外经济贸易大学金融工程学学士,2013年8月-2015年4月任职于北京市国有资产经营有限责任公司从事股权投资,2015年5月加入华创证券有限责任公司,历任固定收益产品投资经理助理、投资经理,无兼职机构。最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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