华创证券贵和六号D96041

  • 单位净值(04-01)

    1.0069

  • 成立以来

    3.82%

    2020-04-01

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 王永舰
  • 本集合计划的建仓期为自资管计划成立日起3个月。建仓期结束后,投资运作每满3个月开放一次,具体开放期安排以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-04-01 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-04-011.00691.0380
2020-03-311.00671.0378
2020-03-301.00731.0384
2020-03-271.00691.0380
2020-03-261.00671.0378
2020-03-251.00651.0376
2020-03-241.00641.0375
2020-03-231.00671.0378
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.51%-6.73%
近3月1.25%-10.29%
近6月3.63%-3.66%
近1年----7.52%
近2年----5.73%
近3年---6.34%
今年来1.25%-10.29%
成立来3.82%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 50万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬计提日为投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止日。管理人对区间年化收益率超过业绩报酬计提标准的部分计提60%作为业绩报酬.每次开放期前,管理人可根据市场情况调整业绩报酬计提标准,并于管理人官网公告下一个封闭运作期间的业绩报酬计提标准,但业绩报酬计提标准调整的间隔不短于6个月。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 华创证券贵和六号集合资产管理计划
产品简称: 华创证券贵和六号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 暂无数据
资金投向: 债券类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(包括非公开发行的公司债、面向合格投资者发行的公司债)、金融债(包括次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券(ABS)、可转债、可交换债(含可交换私募债)、债券回购等;
货币类资产:同业存单(发行人主体信用评级AA及以上)、期限在一年以内(含一年)的债券逆回购、货币市场基金、活期存款、定期存款、协议存款、通知存款、同业存款、大额可转让存单。
本计划可以投资银行间、交易所发行的信用风险缓释工具及中国证监会允许计划投资的其他品种。
本计划可参与债券正回购交易,参与证券回购融入资金余额不超过当日及上一日集合计划资产净值的100%。
投资策略: 本集合计划将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。
(1)资产配置策略
A、整体资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),各类资产的流动性状况、证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
B、类属资产配置策略
在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好、流动性等因素以及法律法规的规定决定不同类属资产的目标配置比例。
C、明细资产配置策略
在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标(流通总量、日均交易量)决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
(2)债券投资策略
在固定收益品种投资方面,本计划将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,以利率债为主,信用债为辅的投资策略,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。
信用债选择方面,重点挑选优质的产业债进行配置,既保证了绝对收益水平,也控制了潜在的信用风险。资本利得方面,由于利率债普遍久期偏长,投资过程中首先要规避大幅度的收益率上行,其次再寻求阶段性的机会,仅在利率下行明显时阶段性加大组合久期并追加部分杠杆操作。
投资范围: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。 (2)本集合计划向下穿透合计总资产,总资产占净资产的比例为0-200%。 (3)债券类资产合计市值占计划资产总值的比例:0%-100%。 (4)货币类资产合计市值占计划资产总值的比例:0%-100%。 (5)参与证券回购融入资金余额不超过当日及上一日集合计划资产净值的100%。 (6)集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%;同一管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。单一融资主体及其关联方的非标准化资产,视为同一资产合并计算。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与份额不超过集合计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本集合计划的预警线=0.92元。任意一个交易日份额净值跌破0.92元(不含),即触发预警线,资产管理人需于触发预警线之日起(含)的15个交易日内调仓或者变现资产总值的50%以内比例的非现金资产。
本集合计划的平仓线=0.90元。在本集合计划存续期间,若出现估值对账后,T日集合计划份额净值达到或低于0.90元的情况,资产管理人应于第二个交易日(T+1日)起10个交易日内择机对本计划持有的非现金资产执行强制不可逆变现。
产品规模限制: 资产管理计划的最低初始募集规模不低于1000万元。
收益分配原则: 本集合计划的收益分配方式是红利再投资方式。
管理人: 华创证券有限责任公司
投资顾问: 本集合计划无投资顾问。
投资经理: 王永舰
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华创证券有限责任公司是一家快速成长壮大的全国性综合金融服务机构,是中国证券业协会理事单位、上海证券交易所理事单位,中国证监会首批互联网证券试点券商。
公司以客户需求为导向,以投融资服务和财富管理为核心,以IT自主、产品自主为抓手,努力创新金融工具、开展综合金融服务。公司业务包含保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、新三板挂牌及做市、资产证券化、私募股权及债权投融资、私募基金综合服务等。现有分公司5家、证券营业部66家,全资或控股华创期货有限责任公司、金汇财富资本管理有限公司、兴贵投资有限公司、华创并购资本管理(深圳)有限公司、贵州兴黔财富资本管理有限公司,已形成立足贵州,以北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、重庆等为重要基地的全国性综合业务布局,拥有广泛的客户资源和良好的行业形象。
公司建成了一支由金融科技、金融研究、资产管理、投资银行等多领域行业级人才领衔的服务团队,博士、硕士等高素质人才占比超过70%。公司具有良好的混合所有制股东构成、规范的治理结构、灵活高效的运行机制、差异化的核心竞争能力。多年来,公司坚持诚信为本、服务为业、客户优先,坚守社会责任,实现了持续健康发展。
公司以金融科技驱动综合金融服务能力的提升,倾力打造“大投行”“大资管”“大机构”“大零售”服务体系,为实体经济和各类投资者提供丰富的金融产品、个性化的综合金融解决方案、产业链全周期一体化的投资银行服务,已建成基于互联网集投资、融资、交易、托管、数据服务等功能为一体的互联网综合金融服务平台和私募基金服务基础设施“基金公社服务系统”,构建了横跨场内、场外及多层次资本市场,多业务协同的经营模式和服务内容。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王永舰先生,证券执业编号S0360815070001,厦门大学工学学士、南开大学理学硕士,8年固定收益投资交易经验、8年银行理财产品管理经验。曾任中信建投证券固定收益部信用研究员、自营投资经理、银行理财账户高级投资经理,管理银行理财资金超过300亿元;2015年4月加入华创固收团队任投资总监。最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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