| 基金全称 | 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利大数据混合C |
| 基金代码 | 003554（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年01月06日 | 成立日期 | 2017年02月09日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.15亿份（截止至：2021年08月10日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
泰达宏利大数据混合C(003554) - 基金经理
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| 姓名 | 刘欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-02-09 |
刘欣先生:理学硕士,金融工程部总经理,基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至2020年11月30日担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月13日担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月14日至2019年11月20日担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理。2020年7月17日起担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又98天 | -0.20% |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 2020-11-19 | 2023-03-13 | 2年又114天 | -20.16% |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -24.58% |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -23.69% |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又32天 | 50.24% |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又32天 | 48.72% |
| 008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又99天 | -4.15% |
| 008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又99天 | -2.93% |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-12-30 | 2年又41天 | 68.05% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-13 | 286天 | 2.73% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-13 | 286天 | 2.97% |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-09 | 2021-12-30 | 2年又356天 | 70.39% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-14 | 2019-11-20 | 2年又159天 | 13.97% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-14 | 2019-11-20 | 2年又159天 | 13.02% |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-09 | 至今 | 7年又78天 | 20.16% |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-09 | 2021-07-03 | 4年又145天 | 48.91% |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-23 | 2020-08-18 | 3年又208天 | 12.89% |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2020-11-30 | 4年又8天 | 18.66% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-26 | 至今 | 7年又214天 | 34.23% |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2018-02-01 | 1年又128天 | 2.76% |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2018-02-01 | 1年又128天 | 3.15% |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2021-07-03 | 5年又132天 | 76.72% |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 混合型-平衡 | 2015-11-17 | 2018-12-01 | 3年又15天 | -3.50% |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局 | QDII-普通股票 | 2015-05-21 | 2015-09-25 | 127天 | -21.18% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2015-03-30 | 2016-07-29 | 1年又122天 | 5.60% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-30 | 2016-07-29 | 1年又122天 | 6.90% |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 2015-02-13 | 至今 | 9年又75天 | 59.62% |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 2014-01-03 | 至今 | 10年又116天 | 144.88% |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 2012-08-14 | 2016-03-16 | 3年又215天 | 74.66% |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2012-08-14 | 2016-03-16 | 3年又215天 | 85.14% |
| 投资目标 | 本基金采取大类资产配置策略,同时通过计算机算法分析互联网大数据,采用数量化投资方法挖掘潜在投资机会,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩比较基准收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析互联网大数据所反映的投资者行为作为主线,通过量化投资方式精选个股。一方面,本基金在对投资者整体行为趋势研究的基础上,从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;另一方面,本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框架,从网络点击量等互联网行为数据方面出发,适当结合估值、成长、盈利质量、情绪等因子,以“自下而上”的视角精选出具有较好公司质地但被投资者低估的投资机会,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 1、资产配置策略 本基金通过综合分析互联网新闻数据、点击数据等多维因素,判断当前市场行为热点、运动趋势以及投资者风险偏好,并构建多种情绪、估值、成长等因子指标。基于各因子与股票、债券等大类资产价格的内在相关性及影响机制,分别进行定量判断、筛选并分别归类。基于归类结果,灵活运用各类数量模型,分别构建股票、债券、货币等大类资产配置价值的趋势判断的量化因子,形成对股票、债券、货币等大类资产的配置观点。 2、股票投资策略 本基金针对沪深两市的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到本基金的股票池。 个人投资者在中国A股市场占据较大的比例,其在思考、分析、讨论等一系列投资决策过程中产生了多种互联网大数据,反映了投资者情绪变化。基金经理将按照本基金的投资决策程序,以各类互联网行为数据因子为主,适当结合估值、成长、情绪等其他量化因子,形成多因子打分。其中互联网行为数据因子由网络点击量、新闻发布量、新闻点击量、股吧讨论量等几大类因子构成,用于分析和预测投资者对股票的情绪看法。互联网行为数据全部或部分由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司提供。由于互联网模式变化导致本基金当前的互联网行为数据因子定义发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 根据前述以互联网行为数据为主的多因子打分,基金经理采用数量化策略精选受益的证券,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。基金经理有权根据市场运行情况及互联网工具使用率,动态调整包括互联网行为数据因子在内的各量化因子权重。 3、债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构造债券投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。 5、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 50%*中证800指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
泰达宏利大数据混合C(003554) - 基金费率
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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泰达宏利大数据混合C(003554) - 基金公告
- 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告2021-08-25
- 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金清算报告2021-08-25
- 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告2021-07-21
- 关于泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产清...2021-07-03
- 泰达宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份证明文件的公告2021-06-22