| 基金全称 | 中欧可转债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧可转债债券A |
| 基金代码 | 004993（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2017年10月18日 | 成立日期 | 2017年11月10日 |
| 成立规模 | 3.026亿份 | 资产规模 | 6.85亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-19 |
李波先生:中国国籍,研究生学历、博士学位,历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。2023年11月10日起任中欧琪福混合型证券投资基金、中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-19 | 至今 | 67天 | 5.49% |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-19 | 至今 | 67天 | 5.57% |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 147天 | 1.88% |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 147天 | 1.72% |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 147天 | 2.53% |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 147天 | 2.28% |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 147天 | 3.26% |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 147天 | 3.01% |
| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型-偏债 | 2023-11-14 | 至今 | 164天 | 2.28% |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-10 | 至今 | 168天 | 2.63% |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-10 | 至今 | 168天 | 2.35% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-10 | 至今 | 168天 | -3.60% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-10 | 至今 | 168天 | -3.60% |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-10 | 至今 | 168天 | 2.56% |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-10 | 至今 | 168天 | 2.38% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)大类资产配置策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 (二)可转换债券投资策略 (1)个券精选 本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票,分享标的股票上涨的收益。 (2)条款博弈策略 可转换债券通常附有赎回、回售、转股修正等特殊条款,本基金将根据可转换债券上市公司当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务状况和融资需求,对发行人的促进转股意愿和能力进行分析,把握投资机会。 (3)套利策略 按照条款设计,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人的股票,因此可转换债券和正股之间存在套利空间,本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系,把握套利机会,增强基金投资组合收益。 (4)可分离交易可转换债券投资策略 可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在上市后分离为纯债部分和权证部分,并分别独自进行交易。对于可分离交易可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于可分离交易可转债的权证部分可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权。 (5)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 (三)普通债券投资策略 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 (四)股票投资策略 本基金的备选股票库由公司投研团队负责建立和维护。投研团队通过分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研等,预测上市公司未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库。 在备选股票库的基础上,本基金量化考察上市公司净资产收益率等财务指标和市净率、市盈率等估值指标以及市盈增长比率等指标,以兼顾和平衡公司增长能力和股票估值水平。同时,本基金根据公司投研团队的研究成果,对个股基本面进行定性分析,选择具有确定性成长机会且估值水平合理的个股进行投资。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (五)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 (六)权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 (七)国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数70%+中债综合指数收益率20%+沪深300指数收益率10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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