| 基金全称 | 浙商全景消费混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商全景消费混合A |
| 基金代码 | 005335（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2017年12月04日 | 成立日期 | 2017年12月29日 |
| 成立规模 | 3.638亿份 | 资产规模 | 1.02亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 贾腾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-31 |
贾腾先生:1988年生,中国国籍,复旦大学管理学院国际商务硕士,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任智能权益投资部部总经理助理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又127天 | -25.69% |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-10 | 至今 | 2年又229天 | -34.79% |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-16 | 至今 | 3年又11天 | -5.61% |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-16 | 至今 | 3年又11天 | -7.03% |
| 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 2021-03-19 | 2024-03-20 | 3年又2天 | -27.23% |
| 010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 2021-03-19 | 2024-03-20 | 3年又2天 | -43.45% |
| 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 2021-03-19 | 2024-03-20 | 3年又2天 | -28.31% |
| 010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 2021-03-19 | 2024-03-20 | 3年又2天 | -42.60% |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又138天 | 6.98% |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又138天 | 5.74% |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-02 | 至今 | 3年又146天 | -36.53% |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-02 | 至今 | 3年又146天 | -37.60% |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-31 | 至今 | 4年又271天 | 20.11% |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2019-02-28 | 至今 | 5年又59天 | 61.29% |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 2019-02-21 | 至今 | 5年又66天 | 66.02% |
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| 姓名 | 刘新正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-18 |
刘新正女士:北京大学计算机技术硕士,曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日起担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日-2021年12月30日起担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理职务。2021年6月18日担任浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。2022年10月24日起任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月17日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-17 | 至今 | 1年又10天 | 4.42% |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-17 | 至今 | 1年又10天 | 3.99% |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又132天 | -3.23% |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又132天 | -2.97% |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2022-10-24 | 至今 | 1年又185天 | 4.33% |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2022-10-24 | 至今 | 1年又185天 | 3.71% |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又127天 | -25.69% |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又313天 | -36.57% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于大消费行业及其上游行业中的股票,在严格控制风险的前提下,把握市场投资机会,追求基金资产的长期、稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(含沪港通及深港通标的股票,以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括权证、股指期货等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综合分析,并根据股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金充分利用公司自主研发的智能投决平台进行分析研究,分析各行业现状、边际变化和发展前景,选择消费类重点行业,并结合所选择行业中重点公司的管理水平、盈利能力等因素优选个股。 (1)全景消费主题的定义 本基金重点投资于受益中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其上游相关行业。具体行业包括:一是医药生物、食品饮料、纺织服装、商业、农业、基于居住消费的地产产业链条等稳定消费行业和必需消费行业,以及为这些行业提供原材料的上游产业链条如医药原料、化纤、农药化肥等;二是汽车、餐饮、旅游、家用电器、零售、珠宝、消费金融等可选消费行业;三是以信息消费为主的新型消费行业,如消费电子及元器件、软件、计算机等行业;四是伴随健康需求和人口老龄化而催生的大健康及养老消费行业;五是开始通过各种渠道转型涉足消费领域的传统非消费公司。 (2)个股选择 首先,综合考虑大数据行业因子、行业财务因子和行业估值因子三个指标,采用量化模型计算行业景气度。三个指标分别是: 1)大数据行业因子指标:重点考虑反应行业边际变化的支付类、电商类、市场类等大数据; 2)行业财务因子指标:重点考虑毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等指标; 3)行业估值因子指标:重点考虑市盈率、市销率、股息率、息税前收入与企业价值之比等。 其次,根据上述计算的行业景气度进行排名,选取景气度正向变化幅度居前30%的行业进行配置,构建股票初选库。 最后,在上述初选库的基础上,综合考虑初选库中每只股票的估值、财务、情绪等指标,利用多因子模型计算每只股票的因子加权得分,并挑选总得分最高的若干只个股构建投资组合。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 固定收益类资产投资策略 (1)久期策略 本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 (2)期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 (4)个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*50%+恒生指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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