| 基金全称 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏中证500指数增强A |
| 基金代码 | 007994（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年03月04日 | 成立日期 | 2020年03月25日 |
| 成立规模 | 7.167亿份 | 资产规模 | 33.70亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏中证500指数增强A(007994) - 基金经理
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| 姓名 | 孙蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-17 |
孙蒙先生:中国国籍,理学硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年3月17日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月5日起任职)、华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理(2021年8月11日起任职)、华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月15日起任职)、华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理(2023年7月7日起任职)、华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2023年9月18日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)。2026年1月26日任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 21天 | -0.91% |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 21天 | -0.90% |
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 277天 | 31.83% |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又65天 | 38.65% |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又65天 | 38.46% |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又83天 | 29.18% |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又83天 | 29.01% |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又194天 | 71.08% |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又194天 | 69.52% |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又152天 | 60.33% |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又152天 | 58.79% |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 2年又225天 | 58.79% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 2年又225天 | 60.45% |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 4年又64天 | 68.22% |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 4年又64天 | 71.04% |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又190天 | 43.43% |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又190天 | 46.05% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又257天 | 22.49% |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 5年又306天 | 151.83% |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 5年又306天 | 146.07% |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又337天 | 154.46% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又337天 | 158.24% |
| 投资目标 | 本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为指数基金,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出适当调整。 股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,从企业的价值、成长能力、盈利能力、市场预期、股票价量等多个大类因子对股票收益进行分析和预测,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。其中价值因子涵盖市盈率、市净率、市销率等指标,成长因子涵盖营业收入增长率、净利润增长率、EPS增长率、净资产收益率增长率等指标,盈利因子涵盖销售净利率、净资产收益率、总资产报酬率等指标,市场预期因子涵盖机构分析师的预期每股收益、预期净利润变动、评级变动等指标,股票价量因子涵盖过去一月收益率、过去三月收益率、换手率加权日均收益率等指标。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,优化交易策略。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 融资、转融通投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资与转融通交易。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。在风险可控前提下,利用转融通交易,提高基金收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于A类、C类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于Y类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
华夏中证500指数增强A(007994) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华夏中证500指数增强A(007994) - 基金公告
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-02-13
- 华夏基金管理有限公司2026春节服务提示2026-02-11
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-01-24
- 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增国贸期货为代销机构的公告2026-01-23
- 华夏中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22