基金数据

基金全称国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称国泰中证钢铁ETF联接A
基金代码008189(前端)基金类型联接基金
发行日期2020年01月02日成立日期2020年01月20日
成立规模0.151亿份资产规模0.12亿份(截止至:2020年01月20日)
基金管理人国泰基金基金托管人招商银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名梁杏
上任日期2020-01-20

梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2020年1月16日起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月20日任职国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月20日任职国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月22日起国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

梁杏管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
515210国泰中证钢铁ETFETF-场内2020-01-22至今77天-0.48%
515220国泰中证煤炭ETFETF-场内2020-01-20至今79天-6.00%
008190国泰中证钢铁ETF联接C联接基金2020-01-20至今79天-1.01%
008189国泰中证钢铁ETF联接A联接基金2020-01-20至今79天-0.95%
008280国泰中证煤炭ETF联接C联接基金2020-01-16至今83天-4.61%
008279国泰中证煤炭ETF联接A联接基金2020-01-16至今83天-4.55%
008282国泰CES半导体行业ETF联接C联接基金2019-11-22至今138天24.46%
008281国泰CES半导体行业ETF联接A联接基金2019-11-22至今138天24.60%
512290国泰中证生物医药ETFETF-场内2019-04-18至今356天42.14%
006757国泰中证生物医药ETF联接C联接基金2019-04-16至今358天38.64%
006756国泰中证生物医药ETF联接A联接基金2019-04-16至今358天39.56%
001789国泰量化收益灵活配置混合混合型2018-07-31至今1年又252天10.63%
003761国泰中证500指数增强C股票指数2018-01-262019-04-121年又76天-7.13%
003760国泰中证500指数增强A股票指数2018-01-262019-04-121年又76天-6.89%
150198国泰国证食品饮料行业分级A固定收益2016-06-08至今3年又305天22.84%
150131国泰国证医药卫生行业分级B分级杠杆2016-06-08至今3年又305天5.79%
160219国泰国证医药卫生行业指数分级股票指数2016-06-08至今3年又305天46.16%
160222国泰国证食品饮料行业指数分级股票指数2016-06-08至今3年又305天133.16%
150130国泰国证医药卫生行业分级A固定收益2016-06-08至今3年又305天22.77%
150199国泰国证食品饮料行业分级B分级杠杆2016-06-08至今3年又305天321.03%
姓名徐成城
上任日期2020-01-20

徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年10月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月10日任职国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月3日起任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年4月3日起任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

徐成城管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A联接基金2020-04-03至今5天0.00%
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A联接基金2020-04-03至今5天0.00%
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C联接基金2020-04-03至今5天0.00%
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C联接基金2020-04-03至今5天0.00%
159806国泰中证新能源汽车ETFETF-场内2020-03-10至今29天-1.07%
159996国泰中证全指家电ETFETF-场内2020-02-27至今41天-9.49%
515210国泰中证钢铁ETFETF-场内2020-01-22至今77天-0.48%
515220国泰中证煤炭ETFETF-场内2020-01-20至今79天-6.00%
008189国泰中证钢铁ETF联接A联接基金2020-01-20至今79天-0.95%
008190国泰中证钢铁ETF联接C联接基金2020-01-20至今79天-1.01%
008280国泰中证煤炭ETF联接C联接基金2020-01-16至今83天-4.61%
008279国泰中证煤炭ETF联接A联接基金2020-01-16至今83天-4.55%
512290国泰中证生物医药ETFETF-场内2019-04-18至今356天42.14%
006757国泰中证生物医药ETF联接C联接基金2019-04-16至今358天38.64%
006756国泰中证生物医药ETF联接A联接基金2019-04-16至今358天39.56%
513100国泰纳斯达克100ETFQDII-ETF2018-11-14至今1年又146天12.24%
160221国泰国证有色金属行业指数分级股票指数2018-05-312019-11-011年又154天-23.78%
150196国泰国证有色金属行业分级A固定收益2018-05-312019-11-011年又154天7.89%
150117国泰国证房地产行业指数分级A固定收益2018-05-31至今1年又313天10.51%
150118国泰国证房地产行业指数分级B分级杠杆2018-05-31至今1年又313天-28.40%
160218国泰国证房地产行业指数分级股票指数2018-05-31至今1年又313天-4.33%
160225国泰国证新能源汽车指数股票指数2018-05-312019-11-011年又154天-22.80%
150197国泰国证有色金属行业分级B分级杠杆2018-05-312019-11-011年又154天-58.42%
501020国泰中证国有企业改革指数股票指数2018-04-252018-04-261天-1.04%
004253国泰黄金ETF联接C联接基金2018-01-22至今2年又77天31.34%
000218国泰黄金ETF联接A联接基金2018-01-22至今2年又77天32.19%
518800国泰黄金ETFETF-场内2018-01-22至今2年又77天32.55%
160219国泰国证医药卫生行业指数分级股票指数2017-02-03至今3年又65天41.10%
150131国泰国证医药卫生行业分级B分级杠杆2017-02-03至今3年又65天1.80%
160223国泰创业板指数(LOF)股票指数2017-02-03至今3年又65天5.58%
150130国泰国证医药卫生行业分级A固定收益2017-02-03至今3年又65天18.55%
160222国泰国证食品饮料行业指数分级股票指数2017-02-03至今3年又65天112.24%
150199国泰国证食品饮料行业分级B分级杠杆2017-02-03至今3年又65天248.25%
150198国泰国证食品饮料行业分级A固定收益2017-02-03至今3年又65天18.61%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 3、股票投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)标的指数成份股流动性严重不足;2)标的指数的成份股长期停牌;3)其他对本基金管理人跟踪标的指数构成严重制约的情形等。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 7、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不超过12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证钢铁指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---0.80% | 0.08%
大于等于50万元,小于100万元---0.50% | 0.05%
大于等于100万元---每笔1000元
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