基金全称 | 中欧责任投资混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧责任投资混合A |
基金代码 | 009872(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2020年09月07日 | 成立日期 | 2020年09月10日 |
成立规模 | 98.946亿份 | 资产规模 | 22.79亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王培 |
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上任日期 | 2020-09-10 |
王培先生:硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年11月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月至2015年5月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,现任股票投资部总监助理。2017年07月26日任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2018年03月26日任中欧创新成长灵活配置混合证券投资基金基金经理、2019年06月28日至2021年8月13日担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中欧基金管理有限公司策略组负责人、投资总监、基金经理。2019年12月24日起担任中欧启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起任中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日担任中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日2023年5月12日任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2022-05-06 | 2023-05-12 | 1年又6天 | -7.56% |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又113天 | -25.76% |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又113天 | -27.11% |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又140天 | -45.76% |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又140天 | -45.11% |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-10 | 至今 | 3年又238天 | -31.99% |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-10 | 至今 | 3年又238天 | -33.94% |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 至今 | 4年又134天 | 0.38% |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 至今 | 4年又134天 | 2.15% |
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2019-06-28 | 2021-08-13 | 2年又47天 | 109.63% |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又42天 | 33.54% |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又42天 | 27.29% |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2017-07-26 | 至今 | 6年又285天 | 54.67% |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2017-07-26 | 至今 | 6年又285天 | 46.29% |
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-26 | 至今 | 6年又285天 | 54.15% |
519679 | 银河主题混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-22 | 2016-02-01 | 255天 | -38.20% |
519668 | 银河成长混合 | 混合型-偏股 | 2013-10-30 | 2016-02-01 | 2年又94天 | 50.35% |
150122 | 银河沪深300成长分级B | 指数型-股票 | 2013-05-08 | 2015-05-19 | 2年又11天 | 99.40% |
150121 | 银河沪深300成长分级A | 指数型-股票 | 2013-05-08 | 2015-05-19 | 2年又11天 | 13.66% |
161507 | 银河沪深300成长分级 | 指数型-股票 | 2013-05-08 | 2015-05-19 | 2年又11天 | 58.58% |
519674 | 银河创新成长混合A | 混合型-偏股 | 2011-06-03 | 2016-02-02 | 4年又245天 | 119.29% |
姓名 | 尹为醇 |
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上任日期 | 2022-07-07 |
尹为醇女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任国泰君安证券研究员(2011.07-2015.02),海通证券投资经理(2015.05-2016.09),申港证券投资经理(2016.09-2018.02),深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理(2018.03-2019.10)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。2021年03月20日担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日起担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)、中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又303天 | -23.37% |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又303天 | -24.48% |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又303天 | -25.90% |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又303天 | -26.97% |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又303天 | -27.04% |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又303天 | -25.97% |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又303天 | -23.36% |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-20 | 至今 | 3年又47天 | -35.46% |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-20 | 至今 | 3年又47天 | -37.05% |
投资目标 | 通过精选责任投资主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 2、股票投资策略 (1)“责任投资”主题的界定 公司责任是指上市公司在经营期间除了获取商业价值外,也应当考虑到对经营活动相关方所产生的社会影响,包含诸如是否符合环境保护要求,公司治理是否完善,是否履行其社会责任等方面。从实践来看,履行公司责任是企业长期良性发展的必由之路,是决定企业能否可持续发展的最关键因素,有助于建立企业的形象和声誉,因此重视公司责任的企业非但不会因此而减少利润,反而能够进一步增强其核心竞争力。据此,本基金将充分考虑标的的社会价值,并在此基础上优选各行业中履行公司责任方面表现突出的优质上市公司。 2、股票投资策略 (1)“责任投资”主题的界定 公司责任是指上市公司在经营期间除了获取商业价值外,也应当考虑到对经营活动相关方所产生的社会影响,包含诸如是否符合环境保护要求,公司治理是否完善,是否履行其社会责任等方面。从实践来看,履行公司责任是企业长期良性发展的必由之路,是决定企业能否可持续发展的最关键因素,有助于建立企业的形象和声誉,因此重视公司责任的企业非但不会因此而减少利润,反而能够进一步增强其核心竞争力。据此,本基金将充分考虑标的的社会价值,并在此基础上优选各行业中履行公司责任方面表现突出的优质上市公司。 本基金对“责任投资”主题主要覆盖的上市公司主要通过负面筛选和正面打分的形式,从三个维度进行界定: 首先,基金所投的上市公司需要满足环境保护的要求,避免投资于环境风险较高的公司。主要评估指标包括但不限于: 环境污染风险:公司所处行业是否属于产能过剩、环境污染严重的行业。 环保投入同业对比:公司环保投入是否超过行业平均水平。 环保舆情:过去三年因环保问题受监管部门重大处罚次数。 其次,基金所选择的投资标的应当具有完善的公司治理,避免投资于存在财务信息披露不清晰、存在造假和利益输送嫌疑、管理混乱、忽视中小股东利益等问题的公司。本基金主要评估指标包含: 股东结构:控股股东利益是否与公司长期利益一致。 员工激励机制:是否设置员工持股计划。 资本回报率:净利润/投入资本是否超过行业平均水平。 最后,基金所投资的上市公司需要积极履行其社会责任、即不存在安全事故或安全隐患、不存在商业欺诈、商业贿赂、侵权违规、严重劳务纠纷等问题,同时为股东、国家、社会、债权人等利益相关者做出贡献。基金在此方面的评估指标主要包括: 研发投入:研发投入占比是否超过行业研发投入占比均值。 社会责任舆情:过去三年因社会责任问题受监管部门重大处罚次数。 未来,随着责任投资主题外沿的不断拓展和调整,本基金可以结合监管要求与市场环境的变化,对责任投资主题的界定进行动态调整,并在更新招募说明书中公告。 (2)个股精选策略 本基金在主要投向责任投资主题上市公司的前提下,以自下而上的个股选择为主要股票投资方法,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 (3)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 8、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 9、融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 1.20% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.80% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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