| 基金全称 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 华宝标普美国消费人民币C |
| 基金代码 | 009975（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2016年02月29日 | 成立日期 | 2020年07月31日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 2.01亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝标普美国消费人民币C(009975) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-31 |
周晶先生:经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,先后担任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日任职华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。任职华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又151天 | 78.87% |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又151天 | 77.29% |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又193天 | 108.13% |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又193天 | 106.81% |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又233天 | 127.77% |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又233天 | 125.58% |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又319天 | 25.54% |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又319天 | 24.47% |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII-混合偏股 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又46天 | -0.69% |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又254天 | 14.80% |
| 010343 | 华宝富时100(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2020-11-10 | 2023-11-11 | 3年又1天 | 12.31% |
| 010344 | 华宝富时100(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2020-11-10 | 2023-11-11 | 3年又1天 | 10.95% |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 指数型-海外股票 | 2020-07-31 | 至今 | 5年又82天 | 63.41% |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 指数型-海外股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又280天 | 70.91% |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2019-11-27 | 至今 | 5年又329天 | 28.74% |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2019-11-27 | 至今 | 5年又329天 | 31.80% |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C | 指数型-股票 | 2019-05-17 | 至今 | 6年又158天 | 29.13% |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A | 指数型-股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又362天 | 31.23% |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 指数型-股票 | 2018-08-29 | 至今 | 7年又54天 | 17.16% |
| 006127 | 华宝香港中小C | 指数型-海外股票 | 2018-07-30 | 至今 | 7年又84天 | -0.84% |
| 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 指数型-股票 | 2018-03-30 | 2023-03-25 | 4年又361天 | -13.59% |
| 501301 | 华宝香港大盘A | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又185天 | 38.40% |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2016-06-24 | 至今 | 9年又120天 | 50.27% |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 指数型-海外股票 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又218天 | 174.11% |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又218天 | 199.80% |
| 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 2015-09-23 | 2017-06-26 | 1年又277天 | 11.40% |
| 001768 | 华宝中国互联股票美元 | QDII-普通股票 | 2015-09-23 | 2017-06-26 | 1年又277天 | 4.01% |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 指数型-海外股票 | 2015-06-18 | 至今 | 10年又127天 | -18.58% |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 指数型-海外股票 | 2014-09-18 | 至今 | 11年又35天 | -42.19% |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | QDII-普通股票 | 2013-06-18 | 2015-09-25 | 2年又99天 | 4.33% |
 | |
| 姓名 | 杨洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-11 |
杨洋先生:中国国籍,硕士研究生,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监。2021年5月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理,2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2024年11月任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月至2024年11月任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年1月起任华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 174天 | 17.36% |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 269天 | 19.90% |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 269天 | 19.65% |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 2024-11-06 | 1年又168天 | 24.20% |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 2024-11-06 | 1年又168天 | 23.56% |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又193天 | 108.13% |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又193天 | 106.81% |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 2024-11-06 | 1年又250天 | 75.53% |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 2024-11-06 | 1年又250天 | 74.49% |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII-混合偏股 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又46天 | -0.69% |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又267天 | 19.05% |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又267天 | 17.28% |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 21.13% |
| 010343 | 华宝富时100(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 2023-11-11 | 2年又184天 | 1.89% |
| 006127 | 华宝香港中小C | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | -17.26% |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 40.46% |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 30.01% |
| 501301 | 华宝香港大盘A | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 20.67% |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 64.02% |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 67.33% |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 51.94% |
| 010344 | 华宝富时100(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 2023-11-11 | 2年又184天 | 0.87% |
| 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 2023-03-25 | 1年又318天 | -21.62% |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 35.69% |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 32.94% |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | -15.69% |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又163天 | 43.24% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面: 1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产; 2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致; 3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异; 4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支; 5、成分股红利再投资等。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则A类美元份额以美元进行现金分红,各类人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;场内A类人民币份额收益分配方式只能为现金分红; 4、基金收益分配后各类人民币份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于A类美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后A类美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华宝标普美国消费人民币C(009975) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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华宝标普美国消费人民币C(009975) - 基金公告
- 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定投)金额上限的...2025-10-20
- 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定投)金额上限的...2025-09-30
- 华宝基金关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司为代销机构的公告2025-09-29
- 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2025-09-09
- 华宝基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告2025-09-06