| 基金全称 | 德邦安瑞混合型证券投资基金 | 基金简称 | 德邦安瑞混合A |
| 基金代码 | 010720（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年04月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴昊 |
|---|---|
| 上任日期 | |
吴昊先生:博士研究生,毕业于英国布鲁内尔大学计算金融学专业,2010年3月至2012年7月期间任国联证券股份有限公司研究所分析师;2012年7月至2015年2月期间任天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、基金助理;2015年2月至2017年7月期间任天治基金管理有限公司权益投资部基金经理;2017年8月加入德邦基金管理有限公司担任事业二部总监助理。2017年12月25日至2022年3月16日担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日至2023年10月31日担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2022年3月16日担任德邦惠利混合型证券投资基金基金经理。曾任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任德邦安鑫混合型证券投资基金基金经理、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 2023-10-31 | 1年又307天 | -7.30% |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 2023-10-31 | 1年又307天 | -6.64% |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 2年又334天 | -3.65% |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 2年又334天 | -2.95% |
| 009072 | 德邦安鑫混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-12 | 2022-03-16 | 1年又216天 | 4.68% |
| 009071 | 德邦安鑫混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-12 | 2022-03-16 | 1年又216天 | 5.34% |
| 009074 | 德邦惠利混合C | 混合型-平衡 | 2020-08-11 | 2022-03-16 | 1年又217天 | 1.75% |
| 009073 | 德邦惠利混合A | 混合型-平衡 | 2020-08-11 | 2022-03-16 | 1年又217天 | 1.81% |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 2023-10-31 | 3年又173天 | 67.08% |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 2023-10-31 | 3年又173天 | 65.61% |
| 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-25 | 2018-12-05 | 345天 | -16.09% |
| 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-25 | 2018-12-05 | 345天 | -17.67% |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-25 | 2022-03-16 | 4年又82天 | -4.79% |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 2015-02-17 | 2017-07-25 | 2年又159天 | 24.87% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 股票投资策略 本基金将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 (1)基本面定性分析:本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。 (2)价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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