基金全称 | 平安研究精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安研究精选混合A |
基金代码 | 011807(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2021年04月19日 | 成立日期 | 2021年05月25日 |
成立规模 | 2.203亿份 | 资产规模 | 0.46亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 张晓泉 |
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上任日期 | 2021-05-25 |
张晓泉先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,曾任研究总监助理。曾任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金、国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任研究中心研究执行总经理,同时担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2019年6月14日至今)基金经理。曾任平安鑫安混合型证券投资基金(2020年1月19日至2021年4月8日)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2020年4月15日至2021年4月27日)基金经理。2021年5月25日起任平安研究精选混合型证券投资基金基金经理,2023年3月21日起任平安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日起任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-20 | 至今 | 37天 | 1.39% |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-20 | 至今 | 37天 | 1.49% |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又43天 | -10.95% |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又43天 | -11.74% |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又190天 | -21.80% |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又190天 | -22.75% |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 3年又125天 | -21.28% |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 3年又125天 | -23.36% |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 2020-04-15 | 2021-04-27 | 1年又12天 | 37.20% |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-15 | 2021-04-27 | 1年又12天 | 37.62% |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-19 | 2021-04-08 | 1年又80天 | 14.11% |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-19 | 2021-04-08 | 1年又80天 | 13.56% |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2020-01-19 | 2021-04-08 | 1年又80天 | 13.99% |
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2019-06-14 | 至今 | 5年又106天 | 116.01% |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2019-06-14 | 至今 | 5年又106天 | 111.64% |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-01-30 | 2017-10-25 | 1年又269天 | 3.14% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争实现组合资产超越基金业绩比较基准。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,基金经理结合研究部行业研究员的个股发掘能力,精选在发展战略明晰、研发能力先进、市场需求巨大、商业模式领先和公司治理结构良好等一个或多个方面具备比较优势的企业,力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。 投资模式的特点归结为: (1)研究驱动。基金管理人将通过运用财务分析模型和资产估值模型,重点研究关注上市公司的企业盈利模式、管理层、产业趋势、资产质量、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等指标,通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和能够持续提高竞争力的企业。 (2)行业配置研究。重点研究行业板块发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展空间、技术发展前景及其发展趋势等多方面,在全面研究基础上对各个行业进行合理取舍,对行业配置不断进行调整和优化。 (3)动态跟踪研究。为了更好地服务于投资,研究人员对投资组合内股票进行动态跟踪,并及时提出调整建议,使得对上市公司的研究及时反映行业及公司基本面的变化和市场变化。 具体来讲,分为行业配置策略、个股选择策略和港股通标的股票投资策略: (1)行业配置策略 本基金在行业的选择与配置方面,重点研究三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。本基金过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (3)港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 1.20% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.80% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.40% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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