| 基金全称 | 万家元贞量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 万家元贞量化选股股票A |
| 基金代码 | 012350（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2023年02月20日 | 成立日期 | 2023年03月14日 |
| 成立规模 | 13.818亿份 | 资产规模 | 5.81亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家元贞量化选股股票A(012350) - 基金经理
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| 姓名 | 乔亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-14 |
乔亮先生:中国国籍,拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位,以及统计学硕士学位。2019年7月入职万家基金管理有限公司,现任公司首席量化投资官、基金经理,历任公司总经理助理、量化投资部总监(兼)、副总经理。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理,南方基金管理有限公司数量化投资部投资经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监等职。2019年7月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任总经理助理、量化投资部总监(兼)。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金、万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又4天 | 56.72% |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又4天 | 57.37% |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又43天 | 24.69% |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又120天 | 56.63% |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又120天 | 57.46% |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又122天 | 62.09% |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又122天 | 60.59% |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又162天 | 39.86% |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又318天 | 48.16% |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又318天 | 46.06% |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-02-24 | 至今 | 2年又336天 | 42.60% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-06 | 至今 | 3年又51天 | 9.99% |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-06 | 至今 | 3年又51天 | 8.52% |
| 016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又154天 | 24.78% |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | 1.80% |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | 1.09% |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2021-01-26 | 至今 | 5年又0天 | 28.35% |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2021-01-26 | 至今 | 5年又0天 | 25.82% |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又143天 | 134.35% |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又143天 | 140.33% |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又143天 | 51.21% |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又143天 | 55.10% |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 6年又159天 | 155.97% |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 2020-08-29 | 1年又9天 | 40.97% |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 至今 | 6年又159天 | 87.80% |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 2020-08-29 | 1年又9天 | 40.27% |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 6年又159天 | 162.85% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金以量化多因子策略为基础,结合组合优化策略,构建市场上具备超额收益的股票投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健的增值。 (1)量化多因子策略 本基金采用多因子选股模型来进行个股选择。多因子模型是一套通用的定量分析框架,在该框架下,股票收益可分解为系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据境内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合境内市场的因子组合,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)组合优化策略 1)控制组合风险 本基金将充分保证持股数量在一定的水平,通过分散化权重降低组合集中度风险。 2)减少交易成本 本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本。其中,组合调整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的冲击成本。本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 3)组合优化及调整 本基金将综合考虑市场变化、预期回报、预期风险以及交易成本等因素,对选股结果进行优化,以确定个股的权重,构建风险收益最优的组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金港股通标的股票投资将遵循上述股票投资策略,以量化多因子策略为基础,结合组合优化策略,构建市场上具备超额收益的股票投资组合。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
万家元贞量化选股股票A(012350) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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