| 基金全称 | 大成兴远启航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成兴远启航混合C |
| 基金代码 | 019358（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年12月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 徐彦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
徐彦先生:复旦大学管理学硕士。具有基金从业资格。国籍:中国。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员,研究主管,2012年10月起历任大成策略回报、大成竞争优势、大成高新技术和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任公司首席权益投资官。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2020年7月16日至2021年8月18日担任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日担任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019357 | 大成兴远启航混合A | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | ||
| 019358 | 大成兴远启航混合C | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | ||
| 017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 186天 | 0.63% |
| 017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 186天 | 0.32% |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又219天 | 10.38% |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-30 | 至今 | 1年又261天 | 11.19% |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又80天 | 19.41% |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又80天 | 18.14% |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又20天 | 23.39% |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又20天 | 24.54% |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-16 | 至今 | 3年又153天 | 23.45% |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-16 | 至今 | 3年又153天 | 20.13% |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 2021-08-18 | 1年又33天 | 30.53% |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 2021-08-18 | 1年又33天 | 30.74% |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又271天 | 92.12% |
| 008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 4年又352天 | 73.87% |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 4年又352天 | 91.23% |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 2021-05-19 | 1年又141天 | 88.75% |
| 008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 4年又352天 | 77.17% |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 混合型-偏股 | 2015-09-15 | 2018-09-11 | 2年又362天 | 33.19% |
| 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 2015-02-03 | 2018-09-11 | 3年又221天 | 41.50% |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2014-04-25 | 2018-09-11 | 4年又140天 | 103.44% |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 2012-10-31 | 2018-09-11 | 5年又316天 | 152.46% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金综合考虑多方面因素,通过“自上而下”的分析方法对权益、固定收益类等不同类别的资产进行大类资产配置。本基金严格遵循从基本面出发的原则,综合评估公司的核心竞争力,精选投资品种,并严控个股风险。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金将结合定性与定量的分析结果,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自上而下”的主动选股能力,把握社会、时代发展大方向,选择企业发展方向同社会及时代发展方向的匹配程度高的好公司和好团队。 同时,“自下而上”采用深入研究企业价值,多维度判断的方式,通过分析公司的行业发展空间和生态、核心竞争力、管理团队、商业模式等方式进行个股精选。 在个股选择上,基金经理主要通过公司基本面和股票估值两个方面筛选股票: 1)公司基本面分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,严格筛选具有长期持续增长能力且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 大成兴远启航混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-12-13
- 大成兴远启航混合型证券投资基金招募说明书2024-12-13
- 大成兴远启航混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2024-12-13
- 大成兴远启航混合型证券投资基金基金合同2024-12-13
- 大成兴远启航混合型证券投资基金托管协议2024-12-13