| 基金全称 | 格林宏观回报混合型证券投资基金 | 基金简称 | 格林宏观回报混合A |
| 基金代码 | 020062（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年04月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 郑中华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-12 |
郑中华先生:中国国籍,中央财经大学金融学博士。历任美国友邦保险有限公司北京分公司业务主任、兴业银行总行投资银行部研究处宏观及策略研究员,2017年5月加入英大基金管理有限公司权益投资部,曾任权益投资部宏观策略研究员、基金经理、部门总助。2019年11月25日至2023年2月8日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任英大策略优选混合型证券投资基金(A类:001607、C类:001608)、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类:003446、C类:003447)、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金(A类:003713,C类:003714)、英大国企改革主题股票型证券投资基金(001678)基金经理助理。2023年2月8日离任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月加入格林基金,任权益投资部副总经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-12 | 至今 | 26天 | |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-12 | 至今 | 26天 | |
| 001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 38.39% |
| 001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 31.47% |
| 003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 22.02% |
| 001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 38.56% |
| 003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 52.89% |
| 003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 52.85% |
| 003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 21.94% |
| 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 2019-11-25 | 2023-02-08 | 3年又76天 | 72.31% |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 2019-03-14 | 2023-02-08 | 3年又332天 | 76.84% |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 2019-03-14 | 2023-02-08 | 3年又332天 | 73.09% |
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| 姓名 | 刘赞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-12 |
刘赞先生:中国国籍,美国纽约州立大学理学硕士,曾获香港证监会颁发的4号牌(就证券提供意见)、9号牌(提供资产管理)资格。2009年6月至2012年9月,任职于南方基金管理有限公司,担任研究员。2012年10月到2020年9月,任职于南方东英资产管理有限公司(南方基金香港子公司),担任基金经理。2021年10月加入格林基金,作为权益投研负责人全权负责公司权益投资和研究工作。2023年1月19日起任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。现任格林高股息优选混合型证券投资基金基金经理(2022年11月15日起任职)、格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月20日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-22 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-22 | 至今 | 16天 | 0.00% |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-12 | 至今 | 26天 | |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-12 | 至今 | 26天 | |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又50天 | 4.05% |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又50天 | 3.60% |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又110天 | -9.81% |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又110天 | -9.31% |
| 015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又175天 | -6.51% |
| 015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又175天 | -6.09% |
| 投资目标 | 本基金在深入研究经济、行业周期和上市公司的基础上,在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 随着中国经济体量的不断增加,经济增长对质量的要求逐渐提升,经济增速的“周期性特征”逐渐大于“增长性特征”。越来越多的行业,逐渐由“成长型行业”转变为“周期型行业”。对于资本市场定价而言,宏观周期和市场周期的联动效应会不断加强。本基金根据经济周期的阶段性特征,对于未来的宏观政策组合进行判断,对货币、财政、产业、汇率等政策及组合,进行方向性和节奏性的动态预期,旨在通过深化对宏观各类周期的不断跟踪和研究,将其结论和预期运用至多层次的投资策略当中,力争为投资者短中长期提供稳健的价值增值。 资产配置策略 本基金根据对宏观经济、政策和行业生命周期的深入研究和判断,通过对宏观经济周期的预期判断形成各类资产的盈利周期观点,通过政策特别是货币政策周期的预期形成估值合理性的基本判断。与此同时,进一步对外部资金的边际变动和外生性风险因素进行判断,最终形成基金仓位在现金、股票和债权类资产的合理分配。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将整体行业划分为传统型、政策型及成长型三类,在纳入行业生命周期分析框架 的同时,通过对宏观经济、政策、行业估值、行业前景和可持续发展能力等角度进行分析, 采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,综合评估行业业绩稳定性、估值状态, 业绩增速及增速的一阶导数后,确定本基金的行业配置。 (2)个股投资策略 本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致 的实地调研,精选股票,构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次 进行: 1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: a.盈利能力指标(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等)。 b.经营效率指标(如营业周期、总资产周转率、营运资本周转率、应收账款周转率、存货周转率等)。 c.财务状况指标(如D/A、流动比率、速动比率等)。 2)价值评估 在备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的数据分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对上市公司价值进行综合评估,构建股票组合。本基金股票投资重点关注具备以下特征的上市公司: a.市场优势,包括上市公司在相关行业拥有较高的市场占有率与品牌知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等。 b.产品优势,包括产品的独特性、核心技术与服务;对产品的定价能力等。 c.其他,例如受政府的政策扶持等构成的其他优势。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (3)港股通标的股票的投资策略 对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”的个股精选策略,注重投资于商业的本质,并结合港股的独特优势,重点布局港股通标的股票中优秀的、稳健的高股息公司;结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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