| 基金全称 | 平安医药精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 平安医药精选股票A |
| 基金代码 | 020458（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年05月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周思聪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-30 |
周思聪女士:硕士。曾任银华基金管理有限公司研究员、研究部总监助理、基金经理助理,基金经理。2018年10月加入长盛基金管理有限公司。曾任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。曾任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、长盛竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司,现任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(2023-11-07至今)。2023年11月15日起担任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 2024-04-30 | 至今 | 42天 | |
| 020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 2024-04-30 | 至今 | 42天 | |
| 020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-28 | 至今 | 196天 | -4.86% |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 209天 | -7.12% |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 209天 | -7.54% |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-07 | 至今 | 217天 | -4.38% |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 | 2023-04-13 | 42天 | 8.79% |
| 008412 | 长盛竞争优势A | 股票型 | 2020-07-23 | 2023-04-13 | 2年又264天 | -7.52% |
| 008413 | 长盛竞争优势C | 股票型 | 2020-07-23 | 2023-04-13 | 2年又264天 | -9.51% |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 | 2023-04-13 | 3年又327天 | 103.62% |
| 000684 | 长盛养老健康混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-22 | 2023-04-13 | 4年又23天 | 66.35% |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 2017-09-28 | 2018-10-23 | 1年又25天 | -33.61% |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-17 | 2018-10-23 | 1年又340天 | -14.00% |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2014-01-13 | 2018-10-23 | 4年又284天 | -28.72% |
| 投资目标 | 本基金主要投资医药主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将深度挖掘医药主题股票的投资机会,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。 1、医药主题的界定 本基金所指的医药主题是指从事医药产品或服务研发、生产、销售以及诊疗技术应用产业领域的上市的公司,主要涵盖化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业,医疗装备行业、医药流通,以及符合前沿技术和前沿医疗发展模式的精准医疗、细胞治疗、互联网医疗、医药电商、医疗信息化等细分领域。 本基金将对医药相关企业的发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。在履行适当程序后,本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 2、行业配置策略 本基金将综合考虑宏观经济、政策导向、市场需求、行业竞争格局、科技水平发展等因素,对股票资产在医药行业各细分子行业间进行合理配置。 3、自下而上的个股选择 本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出医药主题中具备竞争优势、发展空间大、有成长潜力的公司。定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等维度对备选股票池中标的公司进行综合评价,并从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。定性分析方面,本基金重点考察标的公司技术优势、资源优势、市场空间、商业模式、行业地位、所处行业前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将考虑医药行业相关类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、成长潜力较大的股票纳入本基金投资组合。 4、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 5、存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,根据本基金的投资目标和股票投资策略,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略,并更新招募说明书及公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告2024-06-06
- 平安基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告2024-06-03
- 平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务的公告2024-06-01
- 平安基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告2024-05-29
- 平安基金管理有限公司关于新增平安医药精选股票型证券投资基金销售机构的公告2024-05-27