| 基金全称 | 尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 尚正中债0-3年政金债指数C |
| 基金代码 | 020614（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年07月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
尚正中债0-3年政金债指数C(020614) - 基金经理
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| 姓名 | 段吉华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
段吉华先生:经济学硕士。历任国海证券股份有限公司固定收益分析师、投资经理、高级投资经理、自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员,南方基金管理股份有限公司专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、拟任基金经理。2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月起任尚正臻利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月起任尚正臻元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 018697 | 尚正臻元债券 | 债券型-长债 | 2023-09-15 | 至今 | 289天 | 4.45% |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又108天 | 1.90% |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又211天 | 10.25% |
| 014780 | 尚正臻利债券C | 债券型-长债 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又44天 | 4.27% |
| 014779 | 尚正臻利债券A | 债券型-长债 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又44天 | 4.41% |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 混合型-偏债 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又115天 | -5.99% |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 混合型-偏债 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又115天 | -5.12% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可以调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 本基金属于指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场组合相似的风险收益特征。 |
尚正中债0-3年政金债指数C(020614) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
尚正中债0-3年政金债指数C(020614) - 基金公告
- 尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-06-28
- 尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书2024-06-28
- 尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告2024-06-28
- 尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议2024-06-28
- 尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同2024-06-28