| 基金全称 | 海富通红利优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通红利优选混合A |
| 基金代码 | 020695（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年05月13日 | 成立日期 | 2024年06月04日 |
| 成立规模 | 4.749亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通红利优选混合A(020695) - 基金经理
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| 姓名 | 江勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-04 |
江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任混合资产投资部总经理。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月至2024年11月兼任海富通策略收益债券基金经理。2021年6月至2023年10月兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通欣盈6个月持有期混合基金经理。2024年6月起兼任海富通红利优选混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024115 | 海富通添合收益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-17 | 至今 | 202天 | 2.28% |
| 024116 | 海富通添合收益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-17 | 至今 | 202天 | 2.05% |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又245天 | 39.47% |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又245天 | 40.60% |
| 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-19 | 2025-04-25 | 1年又37天 | 4.05% |
| 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-19 | 2025-04-25 | 1年又37天 | 4.50% |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又55天 | 10.99% |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又55天 | 10.04% |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又90天 | 11.38% |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又90天 | 12.39% |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又327天 | 14.43% |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2023-01-19 | 至今 | 3年又17天 | 37.74% |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又144天 | 45.65% |
| 011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又144天 | 44.52% |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 2年又115天 | -51.97% |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2024-11-01 | 3年又152天 | 2.41% |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2024-11-01 | 3年又152天 | 3.47% |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又361天 | 36.43% |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又361天 | 35.08% |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-11-10 | 2022-05-23 | 1年又194天 | -12.86% |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又99天 | 23.73% |
| 008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型-股票 | 2020-08-17 | 2022-05-23 | 1年又279天 | -2.55% |
| 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 2023-02-02 | 2年又173天 | -3.14% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 2020-03-05 | 1年又224天 | 11.24% |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 2022-05-23 | 3年又303天 | 45.31% |
| 510120 | 海富通上证非周期ETF | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 31.57% |
| 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 12.86% |
| 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2023-06-21 | 4年又347天 | 22.08% |
| 510110 | 海富通上证周期ETF | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 15.43% |
| 投资目标 | 本基金通过对上市公司基本面的深入研究,优选具备持续分红能力且估值相对合理的个股投资,追求超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济、政策形势及证券市场整体走势的综合分析,判断市场时机进行资产配置,确定基金资产在股票、债券等各类别资产之间的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整。 股票投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将在“红利”主题界定范围内,优选个股投资,追求稳健的股息收入和长期资本增值。 (1)“红利”主题界定 本基金将同时满足以下特征的股票作为符合“红利”主题投资的上市公司: 具有稳定的分红历史:最近3年内至少有2次分红的个股,其中分红包括现金股利和股票股利;上市时间不足3年的个股中,至少有1次分红的个股; 最近一年的股息率(现金分红/市值)市场排名进入前50%。 (2)个股投资策略 本基金的股票投资将在考察上市公司分红能力及分红政策的基础上,充分考虑上市公司基本面,通过定性分析与定量分析相结合的方法,优选分红可持续、公司经营稳定的股票,构建投资组合。 定性分析方面,本基金将重点关注上市公司的治理结构、管理能力、行业竞争力、产品革新、研发能力、经营策略等特征,综合分析,筛选个股。 定量分析方面,本基金通过对上市公司估值水平、盈利能力、成长性、财务状况等方面进行评估,综合评判个股投资价值。主要考察的指标包括: 估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、股息率等; 盈利能力指标:净资产收益率(ROE)等; 成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; 财务指标:资产负债率、现金流等。 同时,本基金对高股息率的上市公司将进行深入分析,尽量规避可能遇到的价值陷阱。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将精选红利主题界定范围内的港股通标的股票,通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。股票投资将重点关注: 1)盈利能力相对较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 2)与A股同类公司相比具有相对估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 流通受限证券投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将从上市公司的基本面出发,结合市场未来走势的研判,评估上市公司投资价值。并在锁定期结束后,根据投资标的的基本面和估值水平,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体系将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,通过期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将在研究信用风险及流动性风险基础上,对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每季度进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,若截至每年1月、4月、7月、10月第五个交易日,每份基金份额可供分配利润高于0.01元(含),则基金管理人可在其后30日内提出分红方案,具体分配方案以公告为准; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率(人民币)*10%+中证综合债券指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
海富通红利优选混合A(020695) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
海富通红利优选混合A(020695) - 基金公告
- 海富通红利优选混合型证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告2026-01-29
- 海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示2026-01-26
- 海富通红利优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 海富通红利优选混合型证券投资基金第二次分红公告2026-01-21
- 海富通红利优选混合型证券投资基金调整大额申购和转换转入业务的公告2026-01-15