| 基金全称 | 银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 银华嘉选平衡混合发起式A |
| 基金代码 | 020864（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期 | 2024年06月19日 |
| 成立规模 | 0.699亿份 | 资产规模 | 0.18亿份（截止至：2024年06月19日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 基金经理
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| 姓名 | 王斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-19 |
王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年2月6日起担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年6月8日兼任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年2月28日至2022年5月26日兼任银华远见混合型发起式证券投资基金基金经理,自2022年3月31日至2024年4月1日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 2024-06-19 | 至今 | 11天 | 0.01% |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 2024-06-19 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-31 | 2024-04-01 | 2年又2天 | -3.16% |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-31 | 2024-04-01 | 2年又2天 | -3.85% |
| 006610 | 银华远见混合发起式 | 混合型-偏股 | 2019-02-28 | 2022-03-15 | 3年又16天 | 19.23% |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 2016-02-06 | 至今 | 8年又147天 | 42.43% |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合 | 混合型-灵活 | 2016-02-06 | 2017-06-08 | 1年又123天 | 10.65% |
 | |
| 姓名 | 万鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-19 |
万鑫先生:经济学硕士。2016年加入银华基金,曾任研究部宏观、策略研究员和有色金属、房地产行业研究员、策略组组长等职务,现任均衡稳健投资部专户投资经理。现任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 2024-06-19 | 至今 | 11天 | 0.01% |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 2024-06-19 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 投资目标 | 本基金注重控制波动,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对经济基本面、宏观政策、市场情绪、行业周期等因素进行定量与定性相结合的分析研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)经济基本面指标,包括GDP增速、工业增加值、PMI、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资增速、进出口贸易数据等,以判断当前中国及全球所处的经济周期阶段; (2)宏观政策因素,包括各国货币政策、财政政策、产业政策、贸易政策、资本市场相关政策等; (3)市场情绪指标,包括全球股票及债券市场的涨跌及预期收益率、A股市场整体估值水平及与全球市场的比较、A股市场资金供求关系及其变化。 股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中,针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看,选择具有良好公司治理结构和优秀管理团队,并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。 (1)公司治理结构和管理层能力评估 本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通,综合考评公司的治理结构、管理层工作能力等,甄选拥有优秀管理层的上市公司。其中,公司治理结构评价包括股东会、董事会和监事会的完整性以及独立运作;管理层工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。 (2)财务质量评估 本基金管理人主要根据相关财务指标对上市公司的财务质量进行考察,重点关注上市公司的毛利率、费用率、净资产收益率、应收账款、商誉、递延所得税资产和经营性现金流等反映真实盈利情况的财务指标。 (3)上市公司成长性评估 本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,评估目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率,选择具备长期持续增长潜力的上市公司进行投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 |
银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 基金公告
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