| 基金全称 | 华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华夏智胜优选混合发起式C |
| 基金代码 | 021370（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年07月08日 | 成立日期 | 2024年08月06日 |
| 成立规模 | 0.878亿份 | 资产规模 | 0.95亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 基金经理
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| 姓名 | 孙蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-06 |
孙蒙先生:中国国籍,理学硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年3月17日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月5日起任职)、华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理(2021年8月11日起任职)、华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月15日起任职)、华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理(2023年7月7日起任职)、华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2023年9月18日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 126天 | 22.31% |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 20.02% |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 20.29% |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 2024-11-25 | 至今 | 297天 | 21.69% |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-11-25 | 至今 | 297天 | 21.59% |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又43天 | 58.72% |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又43天 | 57.66% |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又1天 | 54.64% |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又1天 | 53.40% |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 2年又74天 | 42.83% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 2年又74天 | 44.09% |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又278天 | 51.90% |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又278天 | 54.19% |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又39天 | 24.60% |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又39天 | 26.66% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又106天 | 21.62% |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 5年又155天 | 119.20% |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 5年又155天 | 114.54% |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又186天 | 130.51% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又186天 | 133.68% |
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| 姓名 | 靖博灵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
靖博灵先生:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2023年11月9日起担任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2024年11月25日起任华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理。2025年6月25日起任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月22日起担任华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-22 | 至今 | 58天 | 2.49% |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-22 | 至今 | 58天 | 2.43% |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 18.76% |
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 18.93% |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 85天 | 18.93% |
| 024205 | 华夏卓享债券D | 债券型-混合二级 | 2025-05-14 | 至今 | 127天 | 2.22% |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-25 | 至今 | 297天 | 5.41% |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-25 | 至今 | 297天 | 5.07% |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又314天 | 8.76% |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又314天 | 7.93% |
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用量化模型选股、基本面选股等多种策略构建投资组合,同时运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险,实现超额收益。 (1)量化模型选股策略 在量化选股层面,本基金运用多因子模型立足于中国股票市场的宏观环境、行业及个股基本面,以股价运动基本规律和股票定价模型为分析框架,从多个不同层面对股票进行综合打分,选出具备相对价值的股票。该模型根据各因子的类型和效果赋予不同的权重,对股票组合进行综合评价后,构建投资组合。 (2)基本面选股策略 在基本面选股层面,本基金坚持研究驱动投资的理念,充分发挥基金管理人的研究优势,采用“自下而上”的精选策略,精选具有投资价值的个股构建投资组合。本基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 (3)风险控制与优化 基金将对投资组合的因子暴露程度进行分析,合理控制组合整体风险水平,并针对交易成本、流动性等因素对投资组合进行优化。 (4)策略与模型的动态调整 基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,选择适合当前市场环境的投资策略,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效达成投资目标。 (5)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (6)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 未来,根据市场情况,在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,基金可履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,经履行适当程序,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 基金公告
- 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表202509172025-09-17
- 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表202509102025-09-10
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2025-09-04
- 华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告2025-08-30
- 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表202508292025-08-29