| 基金全称 | 博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 021923（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年08月26日 | 成立日期 | 2024年11月27日 |
| 成立规模 | 0.232亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2024年11月27日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杨振建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-27 |
杨振建先生:中国国籍,研究生/博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022922 | 博时沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 9天 | 0.37% |
| 022916 | 博时中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 9天 | 0.52% |
| 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-27 | 至今 | 25天 | -0.98% |
| 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-27 | 至今 | 25天 | -0.99% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 31天 | 1.10% |
| 022458 | 博时中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 53天 | -1.46% |
| 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 53天 | -1.43% |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 156天 | 12.12% |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 156天 | 11.97% |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 250天 | 7.61% |
| 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又51天 | 8.90% |
| 019066 | 博时央创ETF联接E | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又64天 | 16.51% |
| 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又102天 | 6.76% |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又149天 | 10.33% |
| 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又295天 | 3.71% |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又0天 | -12.51% |
| 960022 | 博时沪深300指数R | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又0天 | 0.00% |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又0天 | -13.89% |
| 007796 | 博时央创ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又41天 | 56.13% |
| 007797 | 博时央创ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又41天 | 52.99% |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 5年又95天 | 50.79% |
| 002588 | 博时银智大数据100A | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-06-24 | 2年又204天 | 62.89% |
| 004416 | 博时银智大数据100C | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-06-24 | 2年又204天 | 60.30% |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 至今 | 6年又21天 | 37.65% |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 至今 | 6年又21天 | 37.65% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证国新央企现代能源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证国新央企现代能源指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,且不低于非现金基金资产的80%。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)、依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 基金投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,也可部分在二级市场买入目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的两种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件(如申购赎回清单)的约定以其他方式申赎目标ETF。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,灵活选用上述方式进行目标ETF的买卖。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企现代能源指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证国新央企现代能源指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923) - 基金公告
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