| 基金全称 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A |
| 基金代码 | 022318（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期 | 2024年12月02日 |
| 成立规模 | 2.725亿份 | 资产规模 | 0.70亿份（截止至：2024年12月02日） |
| 基金管理人 | 兴证全球基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318) - 基金经理
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| 姓名 | 邓娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-02 |
邓娟女士:中国国籍,1989年生,硕士研究生,2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。2022年1月14日离任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。曾任兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)。2022年02月28日任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-02 | 至今 | 20天 | 0.30% |
| 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-02 | 至今 | 20天 | 0.29% |
| 018196 | 兴证全球恒远债券A | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 2024-06-20 | 1年又57天 | 4.39% |
| 018197 | 兴证全球恒远债券C | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 2024-06-20 | 1年又57天 | 4.30% |
| 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又298天 | 11.14% |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 货币型-普通货币 | 2019-06-26 | 至今 | 5年又181天 | 12.05% |
| 340005 | 兴全货币A | 货币型-普通货币 | 2019-06-17 | 2022-01-14 | 2年又212天 | 6.35% |
| 004417 | 兴全货币B | 货币型-普通货币 | 2019-06-17 | 2022-01-14 | 2年又212天 | 7.01% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、杠杆策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同信用资产类属之间的配置,并通过对信用资产的信用分析,确定信用资产的投资策略。 本基金所投信用资产(包括信用债和资产支持证券,下同)评级需在AA+级及以上。其中,本基金投资于信用评级为AA+级的信用资产占所有信用资产的比例为0%-50%,投资于信用评级为AAA级的信用资产占所有信用资产的比例为50%-100%。本基金投资的信用资产的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,对于不存在债项信用评级的信用资产,其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券、短期公司债券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。本基金所依照的信用评级机构不包括中债资信评估有限责任公司。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整完毕,但因流动性或政策等因素限制导致基金管理人无法调整的除外。 本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债的投资比例。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318) - 基金公告
- 关于我司网上交易系统暂停服务的通知2024-12-20
- 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-12-03
- 关于增加兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告2024-11-18
- 关于开展兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金网上直销认购费率优惠活动的公...2024-11-05
- 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-10-28