| 基金全称 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 中银上海金ETF联接E |
| 基金代码 | 022347（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2020年07月17日 | 成立日期 | 2024年11月04日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银上海金ETF联接E(022347) - 基金经理
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| 姓名 | 赵建忠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
赵建忠先生:金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理,2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理,2021年12月至今任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理,2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理。具备基金、期货从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 1天 | |
| 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 1天 | |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 9天 | |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 9天 | |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-11-04 | 至今 | 52天 | -1.03% |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 279天 | 7.55% |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 279天 | 7.31% |
| 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -10.18% |
| 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -9.09% |
| 009480 | 中银中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.32% |
| 009479 | 中银中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.11% |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又89天 | 41.55% |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又89天 | 43.66% |
| 518890 | 中银上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-08-28 | 至今 | 4年又121天 | 43.15% |
| 515610 | 中银中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-07-16 | 2022-08-05 | 2年又20天 | -10.34% |
| 515670 | 中银中证100ETF | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 2024-04-09 | 3年又358天 | -9.42% |
| 002430 | 中银丰利混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.45% |
| 002431 | 中银丰利混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.36% |
| 002435 | 中银宏利混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.43% |
| 002434 | 中银宏利混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.63% |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又204天 | -23.47% |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又204天 | 31.14% |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又204天 | -12.63% |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF(中银上海金ETF)基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为中银上海金ETF的联接基金。中银上海金ETF主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。本基金主要通过投资于中银上海金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于中银上海金ETF。本基金还将适度参与中银ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,本基金还可投资于债券、货币市场工具等产品以增强基金收益。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),在不改变本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如在投资管理过程中跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资方式的,同一类别基金份额的分红资金将按该类别除权后的单位净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为中银上海金ETF,因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
中银上海金ETF联接E(022347) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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中银上海金ETF联接E(022347) - 基金公告
- 中银基金管理有限公司华东分公司成立公告2024-12-18
- 中银基金管理有限公司澄清公告2024-12-06
- 中银基金管理有限公司关于注销西南分公司的公告2024-11-09
- 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(中银上海金ETF联接基金E)基金产品资...2024-11-04
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