| 基金全称 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 太平恒庆利率债A |
| 基金代码 | 022639（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年11月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 赵岩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-20 |
赵岩先生:华东理工大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日至2023年7月13日担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日起担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年04月10日担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日起担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月6日起担任太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022640 | 太平恒庆利率债C | 债券型-长债 | 2024-11-20 | 至今 | 14天 | |
| 022639 | 太平恒庆利率债A | 债券型-长债 | 2024-11-20 | 至今 | 14天 | |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 181天 | 1.08% |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-01-17 | 至今 | 322天 | 3.66% |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又181天 | 5.08% |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-01-18 | 2024-04-10 | 1年又83天 | 2.38% |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又361天 | 6.17% |
| 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又18天 | 7.98% |
| 014055 | 太平恒兴纯债 | 债券型-长债 | 2021-12-08 | 至今 | 2年又362天 | 9.64% |
| 005872 | 太平恒利纯债 | 债券型-长债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又319天 | 9.27% |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 2023-07-13 | 2年又257天 | 8.69% |
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| 姓名 | 张杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-20 |
张杰女士:中国国籍,南开大学金融硕士。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入太平基金管理有限公司,从事宏观利率研究。2022年10月19日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券,也不投资于信用债券、次级债、同业存单、资产支持证券、国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 久期配置策略 本基金将对通过对宏观经济变量和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金系债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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