| 基金全称 | 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 富达中债0-5年政策性金融债A |
| 基金代码 | 022641（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年12月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富达基金(中国) | 基金托管人 | 南京银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富达中债0-5年政策性金融债A(022641) - 基金经理
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| 姓名 | 成皓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-03 |
成皓先生:富达基金管理(中国)有限公司固定收益部副总监。上海交通大学工学硕士学位。2021年11月加入富达基金。曾任富达利泰投资管理(上海)有限公司投资经理、固定收益研究员。成皓先生还曾任惠誉(北京)信用评级有限公司上海分公司董事、财富里昂证券有限责任公司(现更名为上海华信证券有限责任公司)分析师、法国巴黎资本上海办事处分析师和艾意凯咨询有限公司助理咨询顾问职务。现任富达裕达纯债债券型证券投资基金、富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-12-03 | 至今 | 2天 | |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-12-03 | 至今 | 2天 | |
| 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 77天 | 0.54% |
| 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 77天 | 0.60% |
| 020338 | 富达90天债券C | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 310天 | 1.61% |
| 020337 | 富达90天债券A | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 310天 | 1.78% |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 债券型-长债 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又14天 | 4.46% |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 债券型-长债 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又14天 | 4.33% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券与可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整以上基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
富达中债0-5年政策性金融债A(022641) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富达中债0-5年政策性金融债A(022641) - 基金公告
- 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议2024-12-03
- 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书2024-12-03
- 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金A类份额基金产品资料概要2024-12-03
- 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同2024-12-03
- 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-12-03