| 基金全称 | 鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 鹏华国证ESG300ETF联接I |
| 基金代码 | 022795（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月09日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华国证ESG300ETF联接I(022795) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗英宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-09 |
罗英宇先生:国籍中国,管理学硕士。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2020年12月担任芯片基金经理,2020年12月至2022年03月担任股息ETF基金经理,2020年12月至2022年01月担任鹏华股息龙头ETF联接基金经理,2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年08月担任鹏华国证半导体芯片ETF联接基金经理,2021年09月担任ESGETF基金经理,2021年11月担任大数据ETF基金经理,2022年01月担任工业互联ETF基金经理,2022年08月担任鹏华中证传媒指数(LOF)基金经理,2022年08月担任车联网基金经理,2022年08月担任传媒ETF基金经理,2023年09月至2024年11月担任1000ETF增强基金经理,2024年01月担任道琼斯ETF基金经理,2024年04月担任鹏华中证电信主题ETF基金经理,2024年04月担任鹏华中证车联网主题ETF发起式联接基金经理,2024年06月担任鹏华国证ESG300ETF联接基金经理,2024年06月担任鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接基金经理,2024年09月担任鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接基金经理,罗英宇具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 103天 | 53.32% |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 103天 | 53.24% |
| 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 173天 | 17.96% |
| 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 173天 | 17.82% |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 191天 | 31.48% |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 191天 | 31.59% |
| 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-02 | 至今 | 257天 | 23.32% |
| 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-02 | 至今 | 257天 | 23.54% |
| 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 指数型-股票 | 2024-04-01 | 至今 | 258天 | 31.96% |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-17 | 至今 | 333天 | 13.39% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 2024-11-29 | 1年又90天 | 10.21% |
| 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又126天 | -4.21% |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又135天 | 48.28% |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又135天 | 53.47% |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又135天 | 49.36% |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又210天 | 18.23% |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又210天 | 20.33% |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 2年又220天 | 24.89% |
| 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又325天 | -18.42% |
| 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又43天 | 10.36% |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又92天 | -11.46% |
| 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又114天 | -25.63% |
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又114天 | -25.13% |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-08-03 | 1年又15天 | -12.40% |
| 012040 | 鹏华信息C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 3年又246天 | -2.99% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | 19.68% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又330天 | 15.53% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又330天 | -18.00% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又330天 | 30.26% |
| 160626 | 鹏华信息A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又330天 | -16.74% |
| 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-01-07 | 1年又16天 | 2.74% |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 至今 | 3年又359天 | 1.53% |
| 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-03-11 | 1年又79天 | 2.09% |
| 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-01-07 | 1年又16天 | 2.75% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为鹏华国证ESG300ETF的联接基金,主要通过投资于鹏华国证ESG300ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 国证ESG300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
鹏华国证ESG300ETF联接I(022795) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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