| 基金全称 | 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
| 基金代码 | 022823（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月11日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗英宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-11 |
罗英宇先生:国籍中国,管理学硕士。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2020年12月担任芯片基金经理,2020年12月至2022年03月担任股息ETF基金经理,2020年12月至2022年01月担任鹏华股息龙头ETF联接基金经理,2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年08月担任鹏华国证半导体芯片ETF联接基金经理,2021年09月担任ESGETF基金经理,2021年11月担任大数据ETF基金经理,2022年01月担任工业互联ETF基金经理,2022年08月担任鹏华中证传媒指数(LOF)基金经理,2022年08月担任车联网基金经理,2022年08月担任传媒ETF基金经理,2023年09月至2024年11月担任1000ETF增强基金经理,2024年01月担任道琼斯ETF基金经理,2024年04月担任鹏华中证电信主题ETF基金经理,2024年04月担任鹏华中证车联网主题ETF发起式联接基金经理,2024年06月担任鹏华国证ESG300ETF联接基金经理,2024年06月担任鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接基金经理,2024年09月担任鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接基金经理,罗英宇具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 7天 | 0.00% |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 104天 | 53.32% |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 104天 | 53.24% |
| 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 174天 | 17.96% |
| 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 174天 | 17.82% |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 192天 | 31.48% |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 192天 | 31.59% |
| 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-02 | 至今 | 258天 | 23.32% |
| 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-02 | 至今 | 258天 | 23.54% |
| 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 指数型-股票 | 2024-04-01 | 至今 | 259天 | 31.96% |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-17 | 至今 | 334天 | 13.39% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 2024-11-29 | 1年又90天 | 10.21% |
| 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又127天 | -4.21% |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又136天 | 48.28% |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又136天 | 53.47% |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又136天 | 49.36% |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又211天 | 18.23% |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又211天 | 20.33% |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 2年又221天 | 24.89% |
| 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又326天 | -18.42% |
| 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又44天 | 10.36% |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又93天 | -11.46% |
| 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又115天 | -25.63% |
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又115天 | -25.13% |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-08-03 | 1年又15天 | -12.40% |
| 012040 | 鹏华信息C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 3年又247天 | -2.99% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | 19.68% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又331天 | 15.53% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又331天 | -18.00% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又331天 | 30.26% |
| 160626 | 鹏华信息A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又331天 | -16.74% |
| 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-01-07 | 1年又16天 | 2.74% |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 至今 | 3年又360天 | 1.53% |
| 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-03-11 | 1年又79天 | 2.09% |
| 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-01-07 | 1年又16天 | 2.75% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证高铁产业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) - 基金公告
- 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同2024-12-10
- 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)托管协议2024-12-10
- 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第2号)2024-12-10
- 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)(I类基金份额)基金产品资料概要(更新)2024-12-10
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议...2024-12-10