| 基金全称 | 中航优选领航混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中航优选领航混合发起C |
| 基金代码 | 022853（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年12月17日 | 成立日期 | 2024年12月24日 |
| 成立规模 | 0.358亿份 | 资产规模 | 0.25亿份（截止至：2024年12月24日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中航优选领航混合发起C(022853) - 基金经理
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| 姓名 | 王森 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-24 |
王森先生:1989年11月生,中国国籍,中共党员,经济学硕士学位,毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业,曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司,先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。自2023年9月起,担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月起,担任中航趋势领航混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月起,担任中航远见领航混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-12-24 | 至今 | 23天 | 0.41% |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-12-24 | 至今 | 23天 | 0.46% |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-08-30 | 至今 | 139天 | 22.81% |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-08-30 | 至今 | 139天 | 23.14% |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-06-18 | 至今 | 212天 | 71.65% |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-06-18 | 至今 | 212天 | 72.26% |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又112天 | -4.51% |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又112天 | -1.08% |
| 投资目标 | 本基金通过精选个股,在有效控制下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采用定量与定性相结合的分析方法,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,对股票、债券和货币市场工具等大类资产投资比例做出调整,有效控制基金资产运作风险,追求基金资产的长期稳定回报。 股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 1、自上而下的行业配置 本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在备选行业之间合理配置基金资产。 2、个股投资策略 本基金管理人首先从上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,然后考察定量指标(如单季主营收入增速、单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度ROE、年度主营收入增速、年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度ROE等财务指标及BP、EP、CFP等估值指标),进行深入的分析评价,选取具有持续经营能力的上市公司。 3、港股通股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通股票,本基金除按照上述个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通股票。 4、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
中航优选领航混合发起C(022853) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
中航优选领航混合发起C(022853) - 基金公告
- 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告2025-01-09
- 中航优选领航混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告2024-12-31
- 中航基金管理有限公司关于中航优选领航混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告2024-12-25
- 关于中航优选领航混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告2024-12-21
- 中航基金管理有限公司关于上海分公司办公地址变更的公告2024-12-20