| 基金全称 | 华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 022869（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年12月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A(022869) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杨斯琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-12 |
杨斯琪女士:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月2日起任职)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年7月10日起任职)。2024年11月7日起担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年11月7日起任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月19日起任职)。2024年11月25日担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022873 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 3天 | |
| 022869 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 3天 | |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 20天 | 3.01% |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 20天 | 2.98% |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 指数型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 20天 | 3.20% |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 26天 | 2.69% |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 26天 | 2.67% |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 38天 | 1.64% |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 38天 | 1.61% |
| 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 38天 | 1.62% |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 指数型-股票 | 2024-07-10 | 至今 | 158天 | -6.17% |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 166天 | 3.26% |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 166天 | 3.36% |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 187天 | 18.98% |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 187天 | 18.74% |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 187天 | 17.51% |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 187天 | 18.92% |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 187天 | 2.40% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A(022869) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A(022869) - 基金公告
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