| 基金全称 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 鹏华中证500ETF联接I |
| 基金代码 | 022988（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月19日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中证500ETF联接I(022988) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-19 |
陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券保险分级基金经理,2019年03月担任鹏华空天军工指数(LOF)基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华国防分级基金经理,2019年11月担任中证500基金经理,2019年12月至2022年10月担任龙头券商基金经理,2020年01月担任鹏华中证500ETF联接基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华证券保险基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华券商基金经理,2021年01月担任鹏华国防基金经理,2021年02月担任畜牧ETF基金经理,2022年08月担任国防ETF基金经理,2023年02月担任生物疫苗ETF基金经理,2023年07月担任粮食ETF基金经理,2024年09月担任鹏华国证粮食产业ETF发起式联接基金经理,陈龙具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 2天 | 0.28% |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 93天 | 3.39% |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 93天 | 3.32% |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 指数型-股票 | 2023-07-26 | 至今 | 1年又149天 | -9.89% |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又303天 | -33.39% |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又132天 | -31.72% |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 2022-10-15 | 148天 | -2.80% |
| 012044 | 鹏华券商C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -15.90% |
| 012041 | 鹏华国防C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 3年又252天 | -17.40% |
| 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又300天 | -40.83% |
| 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又56天 | -10.84% |
| 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 4年又342天 | 35.18% |
| 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 4年又342天 | 36.41% |
| 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 2022-10-15 | 2年又294天 | -10.59% |
| 159982 | 鹏华中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-11-21 | 至今 | 5年又32天 | 49.85% |
| 160630 | 鹏华国防A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 5年又279天 | 20.54% |
| 160633 | 鹏华券商A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -10.77% |
| 150236 | 鹏华证券分级B | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 40.22% |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 5年又279天 | 27.99% |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -19.34% |
| 150235 | 鹏华证券分级A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 8.30% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -8.60% |
| 150246 | 鹏华互联网分级B | 指数型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -21.14% |
| 150245 | 鹏华互联网分级A | 指数型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | 7.01% |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 指数型-股票 | 2016-09-29 | 2018-05-31 | 1年又244天 | 22.43% |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2018-04-28 | 1年又216天 | 5.71% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | -22.81% |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 指数型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | 8.12% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-09-01 | 2018-05-31 | 2年又273天 | -8.02% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为鹏华中证500ETF的联接基金,主要通过投资于鹏华中证500ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券业务法律法规的实施进展,待允许本基金参与融券业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,参与融券业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于鹏华中证500ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。 |
鹏华中证500ETF联接I(022988) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 基金公告
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- 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2024-12-18