| 基金全称 | 富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
| 基金代码 | 023028（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2025年01月06日 | 成立日期 | 2025年01月15日 |
| 成立规模 | 8.666亿份 | 资产规模 | 1.47亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 富达基金(中国) | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028) - 基金经理
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| 姓名 | 赵强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-15 |
赵强先生:中国国籍,多元资产部负责人,芝加哥大学工商管理硕士学位,特许金融分析师资格。2022年9月加入富达基金管理(中国)有限公司。曾任国信证券股份有限公司经纪事业部基金投顾中心副总经理,鹏华基金管理有限公司公司国际业务部研究员、投资经理,资产配置与基金投资部基金经理、投资总监,鹏华基金管理有限公司投资决策委员会委员等。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-01-15 | 至今 | 260天 | 1.83% |
| 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-01-15 | 至今 | 260天 | 2.12% |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 2021-09-23 | 2022-05-07 | 226天 | -18.31% |
| 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-08-11 | 2022-05-07 | 269天 | -1.32% |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-01-02 | 2022-05-07 | 1年又125天 | -11.23% |
| 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-01-02 | 2022-05-07 | 1年又125天 | -2.46% |
| 009787 | 鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF) | FOF-稳健型 | 2020-07-21 | 2022-05-07 | 1年又290天 | 3.38% |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2022-05-07 | 3年又16天 | 32.27% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力争实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集的基金(包括但不限于QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通股票、港股通ETF、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 (1)战略资产配置策略 战略资产配置策略是决定基金资产长期收益的关键,本基金将综合分析全球宏观环境,并对大类资产的风险收益和资产间相关性特征进行研究,确定整体大类资产战略配置方向。本基金将采用风险预算方法作为战略资产配置的核心,基于各类资产对基金组合的风险贡献进行资产配置,利用各类资产的风险度量值制定资产配置决策。在具体操作中,本基金通过对资产长期表现的研究,权衡本基金的风险与收益定位,在符合基金投资比例基础上设定本基金的风险水平,之后结合各类资产的风险收益水平设定各大类资产的风险权重,并计算各类资产之间的相关性最后得出满足风险水平及各类资产风险权重条件下的资产配置比例。本基金将依托定量及定性的资产配置研究,结合风险预算机制,动态调整权益类资产与固定收益类资产的配置比例。 (2)战术资产配置策略 战术资产配置是根据经济状况与市场环境对资产配置进行动态调整,进一步优化配置、增强收益的方法。在通过战略资产配置获得各大类资产的配置比例后,本基金将结合市场环境灵活运用多种策略进行战术资产配置,分散风险,为组合提供更加多元化的超越市场基准的收益,力争提升组合经风险调整后的超额回报。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金可通过直接投资股票作为投资基金的补充,本基金主要对股票的投资价值进行深入研究,主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 对于港股通股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具备投资价值的优质公司。基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 基金投资策略 在完成资产配置方案后,本基金将主要通过优选基金的方式进行资产配置方案的实施。具体步骤如下: (1)基金的分类 根据资产配置的理念对基金工具进行分类,通过定量筛选和定性分析相结合的方式对基金进行分类并形成基金基础库。在此基础上结合战略及战术资产配置方案,重点衡量基金是否可以适配组合资产配置方向、投资风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好,力求寻找到符合战略及战术资产配置方向、投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的基金投资品种。 (2)基金的选择 基金的优选通过定量筛选与定性分析相结合方式进行考量。定量方面将结合历史业绩的驱动因素、不同市场环境下的投资业绩等回报分析,并分析影响投资业绩的主要因子及风格与投资因子的偏离度,还会关注基金规模与流动性、投资组合构建与风险暴露等因素。定性方面通过对子基金的深度调研,将投资经理的投资经验、薪酬结构激励、管理规模与团队大小,与不同经济周期适用的投资理念相结合,同时关注其投资组合构建、交易执行等投资流程。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 (4)其他基金的投资策略 对于另类基金(如多空策略型基金)和其它创新型基金,基金管理人经审慎研究后认为具有投资价值的,可以适度参与投资、分散组合风险,但需符合监管机构和基金合同的相关规定。 资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 本基金可通过直接投资债券作为投资基金的补充,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红; 2、若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后可调整以上基金收益的分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*8%+标普500指数收益率(经汇率调整)*7%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028) - 基金公告
- 富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年中期报告2025-08-29
- 富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告2025-07-21
- 富达基金管理(中国)有限公司关于董事长变更的公告2025-07-19
- 富达基金管理(中国)有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-07-19
- 关于富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)恢复及暂停大额申购(含定期定...2025-07-09