| 基金全称 | 平安价值优享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安价值优享混合A |
| 基金代码 | 024471（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月20日 |
| 成立规模 | 13.220亿份 | 资产规模 | 3.26亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 何杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
何杰先生:中国国籍,德国奥格斯堡大学硕士,曾先后担任华创证券有限公司研究所行业研究员、前海人寿保险股份有限公司投资经理、新疆前海联合基金管理有限公司权益投资部部门总经理兼基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资执行总经理,同时担任平安低碳经济混合型证券投资基金(2021-12-02至今)、平安价值领航混合型证券投资基金(2022-11-23至今)、平安价值远见混合型证券投资基金(2024-02-06至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2024-12-31至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024472 | 平安价值优享混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 212天 | 0.97% |
| 024471 | 平安价值优享混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 212天 | 1.33% |
| 021219 | 平安价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-30 | 至今 | 233天 | 1.77% |
| 021227 | 平安价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-30 | 至今 | 233天 | 1.38% |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又18天 | 36.55% |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又18天 | 36.13% |
| 019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又347天 | 38.86% |
| 019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又347天 | 40.23% |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又57天 | 22.33% |
| 015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又57天 | 19.28% |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又48天 | -5.99% |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又48天 | -2.83% |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-07 | 2021-07-27 | 1年又20天 | 34.72% |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-07 | 2021-07-27 | 1年又20天 | 34.15% |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型-灵活 | 2020-03-12 | 2021-06-19 | 1年又99天 | 64.66% |
| 007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型-灵活 | 2020-03-12 | 2021-07-27 | 1年又137天 | 71.33% |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-12 | 2021-06-19 | 1年又99天 | 65.49% |
| 004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-12 | 2021-07-27 | 1年又137天 | 72.26% |
| 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型-灵活 | 2019-02-26 | 2021-07-27 | 2年又152天 | 213.79% |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-05-25 | 1年又122天 | 8.78% |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-05-25 | 1年又122天 | 9.37% |
| 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-18 | 2019-12-31 | 1年又13天 | 15.47% |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-18 | 2019-12-31 | 1年又13天 | 15.55% |
| 004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-09 | 2020-05-25 | 1年又229天 | 2.30% |
| 005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-09 | 2020-05-25 | 1年又229天 | 1.28% |
| 005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-07 | 2021-07-27 | 2年又355天 | 186.90% |
| 005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-07 | 2021-07-27 | 2年又355天 | 180.10% |
| 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-12 | 2021-07-27 | 3年又107天 | 222.53% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,从定性和定量两个角度对公司进行研究,精选在发展战略明晰、研发能力先进、市场需求巨大、商业模式领先和公司治理结构良好等一个或多个方面具备比较优势的企业,力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。具体来讲,分为行业配置策略、个股选择策略: (1)行业配置策略 本基金在行业的选择与配置方面,重点研究三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。本基金过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 (4)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,根据本基金的投资目标和股票投资策略,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有助于基金资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 债券投资策略 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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