| 基金全称 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴裕盈平衡混合C |
| 基金代码 | 024484（前端） | 基金类型 | 混合型-平衡 |
| 发行日期 | 2025年05月29日 | 成立日期 | 2025年07月15日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2026年06月30日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-15 |
周健先生:中国国籍,研究生、硕士学历,南开大学毕业。2006年8月至2011年5月任职于海通证券从事金融工程工作,2011年5月进入东吴基金管理有限公司,任研究策划部研究员、基金经理,现从事研究工作2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至2022年8月17日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理,2012年5月3日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2024年6月18日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 1年又35天 | 18.90% |
| 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 1年又35天 | 19.47% |
| 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 1年又35天 | 21.93% |
| 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 1年又35天 | 23.28% |
| 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 1年又35天 | 22.46% |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-18 | 至今 | 2年又62天 | 17.35% |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-18 | 至今 | 2年又62天 | 16.35% |
| 005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又233天 | 7.26% |
| 005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又233天 | 6.06% |
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-21 | 至今 | 4年又180天 | 20.29% |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-10 | 2022-12-30 | 1年又203天 | -27.36% |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-14 | 2022-08-17 | 1年又125天 | 56.53% |
| 011707 | 东吴配置优化混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-08 | 至今 | 5年又165天 | 84.87% |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-16 | 2022-08-17 | 1年又244天 | 51.80% |
| 582003 | 东吴配置优化混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-16 | 至今 | 5年又247天 | 107.69% |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-23 | 至今 | 6年又28天 | 52.48% |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 指数型-股票 | 2020-01-18 | 至今 | 6年又215天 | 72.52% |
| 165810 | 东吴沪深300指数C | 指数型-股票 | 2020-01-18 | 2023-05-25 | 3年又128天 | -11.23% |
| 165806 | 东吴沪深300指数A | 指数型-股票 | 2020-01-18 | 2023-05-25 | 3年又128天 | -3.12% |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-30 | 2022-12-30 | 3年又215天 | -0.81% |
| 165810 | 东吴沪深300指数C | 指数型-股票 | 2018-07-11 | 2018-12-13 | 155天 | -8.27% |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-11 | 2018-12-13 | 2年又124天 | -26.10% |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-03 | 2018-12-13 | 2年又193天 | 1.85% |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-05 | 2017-04-19 | 1年又74天 | 4.18% |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-03 | 2017-04-19 | 1年又76天 | 4.90% |
| 165806 | 东吴沪深300指数A | 指数型-股票 | 2013-06-05 | 2018-12-13 | 5年又192天 | 6.32% |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 混合型-灵活 | 2012-10-27 | 2015-05-29 | 2年又214天 | 143.12% |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 指数型-股票 | 2012-05-03 | 2018-12-13 | 6年又225天 | 27.81% |
 | |
| 姓名 | 徐慢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
徐慢先生:中国国籍,清华大学应用经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职五矿资本控股有限公司研究员。2022年3月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员,现任基金经理。2024年6月21日起担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2025年11月19日担任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 混合型-平衡 | 2025-11-19 | 至今 | 273天 | 18.62% |
| 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 混合型-平衡 | 2025-11-19 | 至今 | 273天 | 18.27% |
| 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 混合型-平衡 | 2025-11-19 | 至今 | 273天 | 18.96% |
| 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 混合型-平衡 | 2025-11-19 | 至今 | 273天 | 19.51% |
| 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 混合型-平衡 | 2025-11-19 | 至今 | 273天 | 18.61% |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-21 | 至今 | 2年又59天 | 213.10% |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-21 | 至今 | 2年又59天 | 209.54% |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-21 | 至今 | 2年又59天 | 212.18% |
| 012617 | 东吴新经济混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-21 | 至今 | 2年又59天 | 210.40% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对各类资产风险收益特征进行深入分析,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行动态调整,以期达到风险和收益的优化平衡。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金从经济周期因素、行业政策因素和行业基本面(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)方面评估行业的成长性,精选受益于宏观经济和社会发展方向具有良好投资价值的行业进行重点配置,并根据经济发展变化趋势进行动态调整。 (2)个股选择策略 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法对上市公司进行深入研究,精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股,重点关注稳定成长行业中具备较强竞争优势的上市公司,把握盈利或估值提升带来的投资机会。 1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公司的分析包括但不限于: ①核心技术或商业模式在行业中具备明显的竞争优势和壁垒; ②关注技术、产品、模式等创新,具有持续成长能力; ③公司治理结构良好、管理水平优秀、激励机制完善,信息披露公开透明。 2)定量分析 本基金将通过定量指标评估公司未来成长潜力与成长速度,挑选具有相对优势的个股。分析的指标包括但不限于: ①成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; ②盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; ③估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型且估值合理的具备核心竞争力股票。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。 国债期货投资策略 本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配,以套期保值为主要目的,并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。 可转换债券/可交换债券投资策略 可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金在合理地给出可转换债券/可交换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券/可交换债券。 债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2)个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、D类、E类和F类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、D类和E类基金份额不收取销售服务费,而C类和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%+中债总指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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