| 基金全称 | 国联价值均衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联价值均衡混合C |
| 基金代码 | 024659（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2025年11月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 郑玲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-03 |
郑玲女士:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,研究生、硕士学位。2009年7月至2015年11月曾任航天科技财务有限责任公司资产管理部投资经理;2015年11月至2022年4月曾历任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监、研究部总经理、权益投资部总经理兼基金经理。2020年7月8日至2022年4月1日担任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24号至2022年4月1日担任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月加入中融基金管理有限公司,担任价值投资部联席价值投资总监。2022年12月15日担任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融优势产业混合型证券投资基金基金经理。现任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联优势产业混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)的基金经理。2024年04月26日担任国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起至今担任国联稳健增益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024659 | 国联价值均衡混合C | 混合型-灵活 | 2025-11-03 | 至今 | 2天 | |
| 024658 | 国联价值均衡混合A | 混合型-灵活 | 2025-11-03 | 至今 | 2天 | |
| 023788 | 国联稳健增益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 154天 | 0.46% |
| 023787 | 国联稳健增益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 154天 | 0.58% |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又193天 | 24.85% |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又193天 | 23.36% |
| 019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又45天 | 28.66% |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又251天 | 13.87% |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又251天 | 14.19% |
| 014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又326天 | 27.65% |
| 014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又326天 | 25.99% |
| 000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又326天 | 26.78% |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-24 | 2022-04-01 | 1年又251天 | 53.22% |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-07-08 | 2022-04-01 | 1年又267天 | 74.27% |
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 在大类资产配置和行业配置的基础上,综合采用定性分析、定量分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选具备长期价值优势的优秀企业,综合考虑预期收益率和潜在的风险,兼顾股票价格的合理性,从而实现基金资产的稳定增值。 (1)行业配置 采用自上而下为主的分析思路,通过对各行业的生命周期、行业景气程度和行业的竞争格局等的分析,从中筛选出行业发展空间大、竞争格局清晰、具备持续增长潜力的优势行业。通过定量分析为主的方法,进一步对筛选出的优势行业进行基本面和估值的综合评估,并由此确定对各行业的配置比例。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。 结合定性分析和定量分析,构建投资组合。 本基金定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来三年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将遵循股票投资策略,优先将基本面健康、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合,持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 参与国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。本基金参与国债期货交易时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 参与股指期货交易策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货交易。本基金参与股指期货交易时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 本基金将结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,并按照监管部门要求履行适当程序,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 国联价值均衡混合型证券投资基金基金合同2025-11-03
- 国联价值均衡混合型证券投资基金招募说明书2025-11-03
- 国联价值均衡混合型证券投资基金托管协议2025-11-03
- 国联价值均衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2025-11-03
- 国联价值均衡混合型证券投资基金基金份额发售公告2025-11-03