| 基金全称 | 东海产业优选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东海产业优选混合发起式A |
| 基金代码 | 024678（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年08月05日 | 成立日期 | 2025年08月11日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东海基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东海产业优选混合发起式A(024678) - 基金经理
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| 姓名 | 张立新 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
张立新先生:中国国籍,硕士研究生,曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,任研发策略部科技研究组负责人,负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日起任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日起任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年8月11日起担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 23天 | 4.27% |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 23天 | 4.29% |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 23天 | 4.31% |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 23天 | 4.29% |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 混合型-灵活 | 2024-11-19 | 至今 | 288天 | 9.29% |
| 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 混合型-灵活 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又13天 | 14.17% |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又20天 | 19.34% |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又20天 | 20.41% |
| 001899 | 东海社会安全 | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 2年又248天 | 3.21% |
| 007439 | 东海科技动力A | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又363天 | -11.97% |
| 007463 | 东海科技动力C | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又363天 | -13.08% |
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 2025-06-05 | 2年又273天 | -40.45% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判中国经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 本基金股票投资将采用自上而下地分析行业的生命周期、增长前景、商业模式、竞争要素等因素;自下而上地评估企业的核心竞争力、治理结构、创新能力等,深度挖掘优质个股,构建投资组合。在筛选股票过程中,本基金通过行业和个股两个层面来定位。 (1)行业配置策略 本基金将综合评判经济周期、产业政策、景气度、行业生命周期阶段及竞争壁垒、技术水平及发展趋势等行业因素,进行股票资产在各细分子行业间的动态配置。 1)经济周期 本基金通过对当前经济在经济周期所处的阶段进行前瞻性分析,根据产业所处经济周期阶段的预期表现,进行各细分子行业配置与调整。 2)产业政策 本基金将密切跟踪国家产业政策,聚焦于产业政策受益较大的子行业进行投资。 3)景气度 本基金深入挖掘符合经济发展趋势的产业机会,重点配置处于景气周期上行期的细分子行业。 4)行业生命周期及竞争壁垒 本基金将动态分析各产业内子行业的生命周期,判断各子行业所处的不同阶段,重点投资于具备核心竞争壁垒的各子行业。 5)技术水平及发展趋势 本基金将聚焦新的产业趋势、新的产品周期及各产业链中的紧缺环节,重点投资具备先进技术且未来能够贡献超额收益的各子行业。 (2)个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和定性分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: ①公司所处的行业符合时代的发展方向,分享时代发展红利的优质企业; ②公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; ③具备一定竞争壁垒的核心竞争力; ④公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; ⑤公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的经营质量指标、成长性指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有经营质量优势、成长优势和估值优势的个股。 ①经营质量指标:净资产收益率、毛利率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; ②成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; ③估值指标:市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 在可转换债券投资方面,基金管理人将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,基金管理人将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,重点选择信用风险可控、债券溢价率较低或可转债对应的标的股票行业基本面好、估值合理的低转股溢价可转债投资,力争在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。 在可交换债券投资方面,基金管理人将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债券的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择具有吸引力标的进行配置。 债券投资策略 本基金的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的金融债以及安全性较高的公司债和企业债等品种。本基金通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类券种的风险收益水平,构造债券的投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
东海产业优选混合发起式A(024678) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 基金公告
- 东海产业优选混合发起式基金净值日报2025-08-12更正公告2025-08-12
- 东海产业优选混合型发起式证券投资基金基金合同2025-08-11
- 东海产业优选混合型发起式证券投资基金托管协议2025-08-11
- 东海产业优选混合型发起式证券投资基金(东海产业优选混合发起式A份额)基金产品资...2025-08-11
- 东海产业优选混合型发起式证券投资基金招募说明书2025-08-11