| 基金全称 | 东海价值臻选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东海价值臻选混合D |
| 基金代码 | 024685（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年09月15日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东海基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张立新 |
|---|---|
| 上任日期 | |
张立新先生:中国国籍,硕士研究生,曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,任研发策略部科技研究组负责人,负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作,现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2022年9月6日至2025年6月5日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月30日起担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理;2023年8月15日起担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理;2024年8月21日起担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2025年8月11日起担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年9月15日起担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 35天 | 5.51% |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 35天 | 5.54% |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 35天 | 5.54% |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 35天 | 5.53% |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 混合型-灵活 | 2024-11-19 | 至今 | 300天 | 8.81% |
| 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 混合型-灵活 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又25天 | 13.66% |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又32天 | 19.55% |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又32天 | 20.63% |
| 001899 | 东海社会安全 | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 2年又260天 | 4.16% |
| 007439 | 东海科技动力A | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又10天 | -9.63% |
| 007463 | 东海科技动力C | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又10天 | -10.78% |
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 2025-06-05 | 2年又273天 | -40.45% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换公司债券、分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券等各类金融工具、银行存款及其他中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判中国经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建投资组合。本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础,精选具有明确竞争优势、分红收益率高、行业地位稳固、长期盈利稳定且估值合理的优质企业。在筛选股票过程中,本基金通过行业和个股两个层面来定位。 (1)行业配置策略 在行业配置层面,基金管理人主要运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念的方法来对行业进行筛选。 (2)个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,着重挖掘具有明确竞争优势、分红收益率高等关键指标,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)第一层:定量筛选 本基金构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: ①价值股票的定量筛选:综合考虑PB、PE,具有投资价值的上市公司股票; ②成长型股票的定量筛选:综合考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。 2)第二层:基本面分析 在定量筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 债券投资策略 本基金的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的金融债以及安全性较高的公司债和企业债等品种。本基金通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类券种的风险收益水平,构造债券的投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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