| 基金全称 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
| 基金代码 | 025175（前端） | 基金类型 | QDII-混合偏股 |
| 发行日期 | 2025年08月11日 | 成立日期 | 2025年08月20日 |
| 成立规模 | 1.163亿份 | 资产规模 | 0.76亿份（截止至：2025年08月20日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175) - 基金经理
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| 姓名 | 曲少杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司任QDII交易经理(2006年6月-2012年6月)、YGD资产管理公司(香港)港股投资经理(2014年4月-2015年4月)、深圳道朴资本管理有限公司投资经理(2015年4月-2016年10月)、生命保险资产管理有限公司港股投资经理(2016年10月-2018年3月)。2018年3月加入长城基金管理有限公司,历任港股研究员、国际业务部总经理助理,现任国际业务部副总经理(主持工作)、基金经理,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理,自2023年4月至今任“长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)”基金经理,自2025年3月至今任“长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年6月至今任“长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 14天 | -0.53% |
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 14天 | -0.54% |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-06-18 | 至今 | 77天 | 5.09% |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-06-18 | 至今 | 77天 | 5.15% |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-03-11 | 至今 | 176天 | 14.06% |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-03-11 | 至今 | 176天 | 14.20% |
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又136天 | 67.14% |
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又136天 | 69.06% |
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又229天 | 44.60% |
| 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又71天 | 32.59% |
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| 姓名 | 梁福睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
梁福睿先生:博士。曾任广州证券医药研究员(2018年7月-2019年3月)。2019年3月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、权益基金经理助理。自2024年10月至今任长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 14天 | -0.53% |
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 14天 | -0.54% |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-22 | 至今 | 316天 | 113.00% |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-22 | 至今 | 316天 | 113.99% |
| 投资目标 | 基于基本面研究,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置、行业配置和股票选择,优选港股医疗保健主题的上市公司股票,追求资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通标的股票;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。 境内投资工具包括:国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金将深度挖掘港股医疗保健主题股票的投资机会,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。 (1)港股医疗保健主题的界定 本基金所指港股医疗保健主题相关公司,主要指在香港联交所上市交易且从事医药产品或服务研发、生产、销售以及诊疗技术应用产业领域的上市的公司,主要涵盖生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、化学制药、中药、医疗美容,以及符合前沿技术和前沿医疗发展模式的精准医疗、细胞治疗、互联网医疗、医药电商、医疗信息化等细分领域。 本基金将对港股医疗保健主题相关公司的发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。在履行适当程序后,本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 (2)个股选择策略 本基金将重点关注产业周期、公司成长周期、资本市场周期这三个周期维度,前两者影响个股的盈利质量,后者影响个股的估值水平。 产业周期:基于上市公司所处的产业趋势,分析产业结构性变化、产业竞争格局,对产业发展方向进行前瞻性判断,重点关注需求、供给。 公司成长周期:基于上市公司财务报表,寻找企业盈利提升空间,重点关注企业核心竞争力、企业财务指标。 资本市场周期:观察市场对上市公司的认知情况,关注企业在行业间或类似商业模式公司横向比较的相对估值水平,以及绝对估值水平。 本基金自上而下从宏观和中观维度选子赛道,自下而上从微观维度选个股,结合定量和定性分析,力争寻找三个周期共振的个股来构建投资组合。 定量分析:本基金重点考察标的公司的盈利能力、研发能力、估值水平等。 定性分析:本基金重点考察标的公司的技术优势、资源优势、市场空间、商业模式、行业地位、所处行业前景、财务管理和治理结构等。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 金融衍生品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金将关注国内外其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 债券投资策略 在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、债券回购杠杆策略等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率*80%+中债总全价(总值)指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金、但低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175) - 基金公告
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-08-23
- 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告2025-08-21
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-08-19
- 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金(QDII)提前结束募集的公告2025-08-15
- 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同2025-08-08