| 基金全称 | 中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中欧港股通大盘精选混合发起A |
| 基金代码 | 025202（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年12月18日 | 成立日期 | 2026年01月13日 |
| 成立规模 | 0.901亿份 | 资产规模 | 0.17亿份（截止至：2026年01月13日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 卢纯青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-13 |
卢纯青女士:研究生学历、硕士学位,中国籍。现担任副总经理/权益投决会委员/投资总监/基金经理。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。2020年6月24日中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型-偏股 | 2026-01-13 | 至今 | 49天 | -3.29% |
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型-偏股 | 2026-01-13 | 至今 | 49天 | -3.21% |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又205天 | 6.30% |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又205天 | 3.89% |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-24 | 至今 | 4年又345天 | -19.24% |
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-24 | 至今 | 4年又345天 | -15.99% |
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又253天 | 91.97% |
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又253天 | 100.89% |
 | |
| 姓名 | 付倍佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-03 |
付倍佳女士:中国国籍,硕士研究生。历任上海申银万国证券研究所有限公司分析师(2018.02-2019.09),汇丰晋信基金管理有限公司港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理(2019.09-2024.09)。2024年9月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2025年3月27日担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年6月12日起担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年2月3日担任中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型-偏股 | 2026-02-03 | 至今 | 28天 | -2.44% |
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型-偏股 | 2026-02-03 | 至今 | 28天 | -2.49% |
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-12-25 | 至今 | 68天 | -0.34% |
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-12-25 | 至今 | 68天 | -0.27% |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-12 | 至今 | 264天 | 40.50% |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-12 | 至今 | 264天 | 39.64% |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 2025-03-27 | 至今 | 341天 | 43.75% |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-27 | 至今 | 341天 | 50.84% |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-27 | 至今 | 341天 | 51.97% |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 股票型 | 2023-02-04 | 2024-09-14 | 1年又223天 | -29.41% |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 股票型 | 2023-02-04 | 2024-09-14 | 1年又223天 | -29.97% |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 混合型-偏股 | 2023-02-04 | 2024-09-14 | 1年又223天 | -15.74% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票,在力争控制投资组合风险的前提下,精选大盘股进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)大盘股的界定对于A股市场,将所有A股股票按照总市值从大到小排序,位于A股市场三分之一以前或者行业三分之一以前的股票为大盘股,行业分类按照申万一级行业分类标准进行划分。对于香港股票市场,将所有香港股票市场股票按照其在香港股票市场的总市值从大到小排序,位于港股市场三分之一以前或者行业三分之一以前,且在港股通标的股票范围内的股票为大盘股,行业分类按照恒生一级行业分类标准进行划分。 未来,随着股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人在履行适当程序后,可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准。 (2)个股精选策略 本基金采用定性和定量相结合的方法综合评估备选公司的投资价值,精选具备价格优势和持续成长潜力的上市公司,构建投资组合。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金重点关注具有价格优势和持续成长潜力的优质上市公司进行投资。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 国债期货交易策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 股指期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 可转换债券投资策略 本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。 债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 国证港股通50指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 基金公告
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