| 基金全称 | 信澳睿益鑫享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳睿益鑫享混合A |
| 基金代码 | 025214（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2011年11月14日 | 成立日期 | 2025年09月24日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 杨喆 |
|---|---|
| 上任日期 | |
杨喆先生:清华大学工商管理硕士,2001年9月至2005年8月任国富投资管理有限公司研究员;2005年8月至2006年4月任瑞泰人寿股份有限公司投资经理;2006年5月至2014年12月先后任中信证券股份有限公司研究员、策略组负责人、投资主办人;2014年12月至2019年6月任银河金汇证券资产管理有限公司权益及量化投资部总经理、研究部总经理、投资主办人。有多种类型账户的管理经验和优秀的排名业绩。2019年6月至2024年2月,任同泰基金管理有限公司投资研究部总监兼基金经理。2019年8月28日至2024年2月29日担任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理,2019年11月16日至2024年2月29日担任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2021年5月31日担任同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日起至2021年11月2日担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日至2024年2月29日担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2024年2月29日担任同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2024年2月29日担任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2024年5月加入信达澳亚基金管理有限公司,现任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金基金经理(2025年9月24日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -24.19% |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -23.61% |
| 013490 | 同泰金融精选股票A | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -23.58% |
| 013491 | 同泰金融精选股票C | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -24.28% |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 指数型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -37.87% |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 指数型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -38.35% |
| 008843 | 同泰远见混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.80% |
| 008842 | 同泰远见混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.36% |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.08% |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.70% |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -12.77% |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -14.27% |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -31.03% |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -29.72% |
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| 姓名 | 李可博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-24 |
李可博先生:中国国籍,天津财经大学珠江学院工学学士,2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理,现任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月19日至今)、信澳睿益鑫享混合型证券投资基金基金经理(2025年9月24日至今)。现任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,本基金不投资非公开发行股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种(但须符合中国证监会相关规定)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 资产配置策略 采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资产配置。分析因素包括宏观经济运行状况、市场资金供求及流动性状况、股票与债券的相对投资价值、市场交易与投资者情绪及行为等,同时考虑各类资产的风险水平,在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。力求实现资产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金的整体收益水平。 股票市场投资策略 本基金充分发挥管理人的研究优势,通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合,并在实际运行过程中将不断进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,精选科技创新、消费升级等具备阶段性成长机会,并具有良好的公司治理结构、独特核心竞争优势的优质上市公司。以基本面研究和个股挖掘为依据,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。并根据市场的变化,灵活调整投资组合,从而提高组合收益,降低组合波动。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 融资业务的投资策略 本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 可转换债券投资策略 本基金可转换债券资产投资策略为:选取平衡型的转债品种,要求发行企业基本面良好,同时通过对发行人转股意愿的分析,把握获利机会。在进行可转换债券投资时,首先以债性作为依托进行选择,利用对股票的判断选择可转换债券可以接受的转股溢价率。因为可转换债券具有的债性,可以有较好的抗跌性,同时股价上涨和转股价下调会增加可转换债券的股性,使可转换债券有较好的收益。通过分析大股东转股动力,选取转股价下修可能性大的标的进行投资。此外,为获得较高的超额收益,在把握行业周期性特征的同时选择具有明显行业竞争优势的龙头企业,重点关注和发掘这些企业发行的转债。 债券的投资策略 本基金债券投资侧重于保持债券组合的高流动性,并通过市场时机选择、收益率曲线交易、信用风险配置等积极的投资策略提高债券组合的收益水平。本基金将主要投资于信用级别评级为AA+以上(含AA+)的信用债(含资产支持证券;信用债若无债项评级,参考主体评级;下同),投资于AA+评级信用债的比例为信用债投资规模的0-50%,投资于AAA评级信用债的比例为信用债投资规模的50%-100%。本基金不得投资于信用评级为AA及以下的信用债。 以上评级参考债项评级,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,参考主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不含中债资信评级),信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。主要投资策略及参考指标包括: (1)流动性指标 债券流动性对资产组合管理有重大影响,流动性与资产组合风险负相关,其产生的交易成本会减少资产组合的回报。本基金选择流动性好、成交活跃的债券作为主要债券投资对象。 (2)委托年限 本基金债券投资组合持续期应控制在委托年限以内。根据管理者对市场利率走势的预期,可以对债券投资组合持续期进行主动调整:若预期利率上升,可以适度降低债券组合持续期;若预期利率下降,可以适度提高债券组合持续期。 (3)收益率曲线变化 在持续期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动,选择哑铃型、子弹型等组合:当收益率曲线变平时,哑铃型组合表现较好;当收益率曲线变陡时,子弹型组合表现较好。 (4)信用风险配置 对国债、政策性金融债和高评级信用债等进行重点投资,严格控制低评级信用债的投资规模和持仓时间,严格控制债券投资的信用风险。当经济增长加快或复苏时,信用利差将缩窄,较低信用评级的债券受益,此时应降低资产组合的平均信用评级;当经济增长缓慢或衰退时,信用利差将扩大,较高信用评级的债券受益,此时应提高资产组合的平均信用评级。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中债总财富指数收益率*60% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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