| 基金全称 | 太平日日金货币市场基金 | 基金简称 | 太平日日金货币E |
| 基金代码 | 025469（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2016年10月17日 | 成立日期 | 2025年09月08日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.18%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 朱燕琼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-08 |
朱燕琼女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2017年8月31日至2022年7月15日任平安证券现金宝集合资产管理计划(2022年6月24日起更名为平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划)、平安证券稳健资本一号集合资产管理计划(2021年5月12日起更名为平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划)投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年4月10日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2023年7月13日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年01月23日任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010476 | 太平恒久纯债 | 债券型-长债 | 2025-09-08 | 至今 | 9天 | -0.20% |
| 025454 | 太平日日鑫E | 货币型-普通货币 | 2025-09-08 | 至今 | 9天 | 0.03% |
| 025469 | 太平日日金货币E | 货币型-普通货币 | 2025-09-08 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-04-29 | 至今 | 141天 | 0.40% |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 237天 | 0.55% |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-07-13 | 至今 | 2年又67天 | 5.72% |
| 003398 | 太平日日金货币A | 货币型-普通货币 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又161天 | 3.90% |
| 004330 | 太平日日鑫A | 货币型-普通货币 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又161天 | 3.91% |
| 003399 | 太平日日金货币B | 货币型-普通货币 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又161天 | 4.51% |
| 004331 | 太平日日鑫B | 货币型-普通货币 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又161天 | 4.52% |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 2025-09-08 | 2年又166天 | 9.28% |
| 970172 | 平安现金宝现金管理 | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 2022-07-15 | 21天 | 0.07% |
| 970012 | 平安安赢添利半年滚动持有B | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.33% |
| 970013 | 平安安赢添利半年滚动持有C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.55% |
| 970011 | 平安安赢添利半年滚动持有A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.71% |
| 970014 | 平安安赢添利半年滚动持有D | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2022-07-15 | 1年又64天 | 0.00% |
| 投资目标 | 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险和保持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金供求变化情况进行深入研究,评估各类投资品种的流动性和风险收益特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。 利率预期策略 本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等因素,对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期,动态配置货币资产。 期限配置策略 本基金在短期利率期限结构分析的基础上,分析和评估各类投资品种的收益性和流动性,构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限;如预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限。 流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素,动态调整并有效分配本基金的现金流,以满足基金资产的日常流动性需求。 套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 非金融企业债务融资工具的投资策略 本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断,并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资,严格遵守法律法规和基金合同的约定,兼顾安全性、流动性和收益性。 同业存单的投资策略 本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期限进行同业存单的投资,注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益率的比较,严格恪守法律法规和基金合同的约定。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.18%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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