基金数据

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
基金全称国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金简称国泰海通安润90天持有期中短债债券C
基金代码025591（前端）基金类型债券型-中短债
发行日期2013年01月14日成立日期2025年11月19日
成立规模---资产规模---
基金管理人国泰海通资管基金托管人上海银行
管理费率0.30%（每年）托管费率0.05%（每年）
销售服务费率0.20%（前端）最高认购费率---
最高申购费率--（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端）最高赎回费率0.00%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 基金经理
更多>>
姓名李佳闻
上任日期2025-11-19

李佳闻女士:中国国籍,香港科技大学经济硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理、基金经理。2025年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。自2025年6月18日起担任“国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通安悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月5日起担任“国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月5日起担任“国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月19日起担任“国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月19日起担任“国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理。

李佳闻管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C债券型-中短债2025-11-19至今7天0.00%
025592国泰海通安泰三个月持有债券A债券型-混合一级2025-11-19至今7天-0.07%
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A债券型-中短债2025-11-19至今7天0.00%
025593国泰海通安泰三个月持有债券C债券型-混合一级2025-11-19至今7天-0.08%
025595国泰海通安裕中短债债券C债券型-中短债2025-11-05至今21天0.03%
025594国泰海通安裕中短债债券A债券型-中短债2025-11-05至今21天0.03%
025600国泰海通海升六个月持有期债券A债券型-混合一级2025-11-05至今21天-0.17%
025601国泰海通海升六个月持有期债券C债券型-混合一级2025-11-05至今21天-0.19%
025596国泰海通安悦债券A债券型-长债2025-10-29至今28天0.05%
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C债券型-混合二级2025-10-29至今28天-0.20%
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C债券型-混合二级2025-10-29至今28天-0.13%
025597国泰海通安悦债券C债券型-长债2025-10-29至今28天0.02%
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A债券型-混合二级2025-10-29至今28天-0.17%
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A债券型-混合二级2025-10-29至今28天-0.09%
025625国泰海通鑫逸债券A债券型-混合二级2025-10-29至今28天-0.01%
025626国泰海通鑫逸债券C债券型-混合二级2025-10-29至今28天-0.04%
025627国泰海通鑫悦债券A债券型-混合二级2025-10-29至今28天-0.39%
025628国泰海通鑫悦债券C债券型-混合二级2025-10-29至今28天-0.42%
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2025-06-18至今161天0.46%
851836海通安裕中短债C债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天1.40%
851896海通安泰债券C债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天2.19%
851830海通安裕中短债A债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天1.61%
851890海通安泰债券A债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天2.49%
970135海通安润90天滚动持有中短债C债券型-混合一级2023-05-172025-05-071年又356天5.97%
970134海通安润90天滚动持有中短债A债券型-混合一级2023-05-172025-05-071年又356天6.60%
850011海通现金宝货币货币型-普通货币2022-05-312025-05-072年又342天3.93%
国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 档案
更多>>
投资目标 在严格控制风险的基础上,重点投资中短债,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要投资于中短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。 信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定信用债的实际信用状况。获取信用利差超额收益。基金管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资和配置。 本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同),其中投资于评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的50%;投资于评级AAA的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的50%。上述评级为该债券的最新债项评级(不含外资控股的评级机构、不含中债资信),无债项评级或者债项评级为A-1的以最新主体评级为准(不含外资控股的评级机构,不含中债资信)。基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资评级或投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定(流动性受限资产除外)。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控制组合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许本基金投资其他金融衍生产品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和本基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 (1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,在力争降低基金净值波动的前提下适当调整债券组合的平均久期。 (2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 (3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,运用统计和数量分析技术,在主要投资于中短期债券的前提下,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例。 (4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的信用风险水平。
分红政策 1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资所得基金份额类别,与基金份额持有人在收益分配基准日持有的基金份额同属一个类别;如基金份额持有人持有多个类别基金份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资基金份额;红利再投资所形成的基金份额的最短持有期与对应申购/转换转入份额最短持有期保持一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的费用收取方式存在不同,各类基金份额对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,预期风险和收益水平理论上低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。
国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 基金费率
更多>>
运作费用
管理费率0.30%（每年）托管费率0.05%（每年）销售服务费率0.20%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591) - 基金公告
更多>>
回到顶部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1