类型:债券型-混合一级 | 中低风险 | 规模:1.72亿元(2025-06-30) | 基金经理:李夏 |
成 立 日:2021-09-30 | 管 理 人:上海海通证券资产管理 | 基金评级: |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-23 | 1.1449 | 1.7282 | -0.02% |
09-22 | 1.1451 | 1.7284 | 0.01% |
09-19 | 1.1450 | 1.7283 | -0.02% |
09-18 | 1.1452 | 1.7285 | -0.02% |
09-17 | 1.1454 | 1.7287 | 0.02% |
09-16 | 1.1452 | 1.7285 | 0.00% |
09-15 | 1.1452 | 1.7285 | 0.02% |
09-12 | 1.1450 | 1.7283 | 0.01% |
09-11 | 1.1449 | 1.7282 | 0.02% |
09-10 | 1.1447 | 1.7280 | -0.04% |
09-09 | 1.1452 | 1.7285 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.03% | -0.08% | 0.24% | 1.01% | 1.04% | 1.90% | 4.64% | 7.03% |
同类平均 | -0.18% | -0.42% | 0.68% | 1.77% | 2.02% | 4.91% | 7.52% | 9.17% |
沪深300 | -0.08% | 3.24% | 17.16% | 15.46% | 14.86% | 40.68% | 20.88% | 17.21% |
同类排名 | 176 | 786 | 264 | 782 | 364 | 768 | 474 | 736 | 415 | 716 | 487 | 692 | 541 | 604 | 443 | 542 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
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