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基金全称国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金基金简称国泰海通安裕中短债债券C
基金代码025595（前端）基金类型债券型-中短债
发行日期2013年05月03日成立日期2025年11月05日
成立规模---资产规模---
基金管理人国泰海通资管基金托管人上海银行
管理费率0.30%（每年）托管费率0.05%（每年）
销售服务费率0.20%（前端）最高认购费率---
最高申购费率--（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 基金经理
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姓名李佳闻
上任日期2025-11-05

李佳闻女士:中国国籍,香港科技大学经济硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理、基金经理。2025年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。自2025年6月18日起担任“国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通安悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理。

李佳闻管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025595国泰海通安裕中短债债券C债券型-中短债2025-11-05至今10天0.02%
025594国泰海通安裕中短债债券A债券型-中短债2025-11-05至今10天0.02%
025600国泰海通海升六个月持有期债券A债券型-混合一级2025-11-05至今10天-0.02%
025601国泰海通海升六个月持有期债券C债券型-混合一级2025-11-05至今10天-0.03%
025596国泰海通安悦债券A债券型-长债2025-10-29至今17天0.06%
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C债券型-混合二级2025-10-29至今17天-0.05%
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C债券型-混合二级2025-10-29至今17天0.05%
025597国泰海通安悦债券C债券型-长债2025-10-29至今17天0.04%
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A债券型-混合二级2025-10-29至今17天-0.03%
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A债券型-混合二级2025-10-29至今17天0.07%
025625国泰海通鑫逸债券A债券型-混合二级2025-10-29至今17天0.08%
025626国泰海通鑫逸债券C债券型-混合二级2025-10-29至今17天0.07%
025627国泰海通鑫悦债券A债券型-混合二级2025-10-29至今17天-0.07%
025628国泰海通鑫悦债券C债券型-混合二级2025-10-29至今17天-0.09%
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2025-06-18至今150天0.38%
851836海通安裕中短债C债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天1.40%
851896海通安泰债券C债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天2.19%
851830海通安裕中短债A债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天1.61%
851890海通安泰债券A债券型-混合一级2024-08-212025-05-07259天2.49%
970135海通安润90天滚动持有中短债C债券型-混合一级2023-05-172025-05-071年又356天5.97%
970134海通安润90天滚动持有中短债A债券型-混合一级2023-05-172025-05-071年又356天6.60%
850011海通现金宝货币货币型-普通货币2022-05-312025-05-072年又342天3.93%
国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 档案
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投资目标 本基金在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过深入研究宏观经济和政策变化的趋势,制定合理的中短债资产配置策略,把握市场的投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 基金管理人根据对经济周期、市场利率、政策预期、资金价格变化等影响固定收益类资产价格的各项因素进行分析和判断,充分考虑各类资产的流动性、收益性和风险性,制定合理的资产配置策略,确定债券资产、货币市场工具、现金等大类资产的配置比例,在保证组合流动性的基础上,实现稳健收益。 回购策略 在有效控制组合风险的前提下,通过持仓的债券进行正回购,合理选择银行间和交易所的债券质押式回购品种,用融入的资金进行债券投资,提高组合收益。同时在符合相关规定和控制组合流动性风险的前提下,进行融券回购操作,提高资金使用效率。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,评估其内在价值,并结合资产支持证券的市场特点,进行此类品种的投资。 国债期货投资策略 本基金以套期保值和回避市场风险为目的进行国债期货的投资,通过对现货市场和期货市场的分析,进行套期保值等策略操作。 债券资产投资策略 (1)利率债投资策略 基金管理人通过对影响利率债变化的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,调整利率债的配置,结合债券久期策略和收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合。 (2)信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,基金管理人依靠内部信用评级体系跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估和密切跟踪,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(股东实力+银企关系+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程,在这个过程中坚持独立性、客观性、及时性原则。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同),其中投资于评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的50%;投资于评级AAA的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的50%。上述评级为该债券的最新债项评级(不含外资控股的评级机构、不含中债资信),无债项评级或者债项评级为A-1的以最新主体评级为准(不含外资控股的评级机构,不含中债资信)。基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资评级或投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定(流动性受限资产除外)。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资转换的基金份额类别,与基金份额持有人在收益分配基准日持有的基金份额同属一个类别;如基金份额持有人持有多个类别基金份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的费用收取方式存在不同,各类基金份额对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。
国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 基金费率
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运作费用
管理费率0.30%（每年）托管费率0.05%（每年）销售服务费率0.20%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 基金公告
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